收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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112.0 (0.0%) 575張 (+39.02%) 238張 191張 161張 季線上 ↘114.6 ↘116.05 ↗115.21 ↗114.5 ↗107.77 ↗105.3 575張 3.01倍 |
-4.27% 2.28% 15.7% 30.84% 24.31% |
-1.3%~-1.5% |
75.88 (-32.25%) 112.0 |
104.86 (-6.38%) 46.9 (-58.12%) |
N/A 0.3 |
N/A |
24.67億 276.26億 |
21.79% 15.44% |
食品加工 |
2023-12-20 2024-08-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.92,N/A (11.28,18.25,25.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.71%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (N/A) 1.0 (10.39%) | 相對高點 相對低點 | 120.5 (-7.05%) 24-07-09 63.5 (76.38%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.23% 9 1 0 1.05%←1.0%(5.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.89 -6.04 6.96 8.68億(6月) | 16.42 7.45 7.16 9.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 120.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,1%,1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.36 29.17,23.45 up 115.0,101.5 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.26 65.73,73.07 120.5,99.4 1.15 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.25 77.45,88.0 down N/A,99.9 1.42 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.51%(-1.59%) | 8 1.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.56,24.56 (1.71,1.89,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.18% 6.36% 13.46% 20.24% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | -1 0.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.54% 1.56% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.6←64.19(0.64%) 15.8←16.59(-4.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.05←28.64 (+1.43%) Q1←Q4 連3升 29.05←27.74 (+4.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←2.46 (+1.43%) Q1←Q4 第1降 2.37←2.51 (+4.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.75←15.41 (-4.28%) Q1←Q4 連3降 14.75←15.57 (-5.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.42←68.31 (+0.16%) Q1←Q4 連2升 68.42←67.93 (+0.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.83←63.83 (+0.16%) Q1←Q4 連3降 59.83←64.98 (-7.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.92 (-38.54%) Q1←Q4 第1降 1.18←1.04 (+13.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.61 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.81 (-9.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.06←20.59 Q1←Q4 第1升 21.06←21.66 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.16←8.59 Q1←Q4 連2降 8.16←9.06 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.98←16.55 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 9.98←8.38 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.89←8.55 Q1←Q4 第1降 4.89←4.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.24←3.88 Q1←Q4 第1降 2.24←2.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/03/25 李開勳 大股東 贈與 750張 108/03/25 李開勳之配偶 關係人配偶 贈與 750張 |
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公告 | 113/07/19 聯華食訂8/5為除權息交易日,其中現金股利發放日9/6 |
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新聞 | 113/07/19 【公告】聯華食訂定113年除權息基準日及相關事宜 113/07/19 《食品股》聯華食8月5日除權息 113/07/08 【公告】聯華食 2024年6月合併營收8.68億元 年增5.89% 113/06/14 股市短波-聯華食 彰化廠開始試營運 113/06/14 2023火災後彰化廠何時正常運作?聯華食:試營運中 113/06/07 【公告】聯華食 2024年5月合併營收9.23億元 年增16.43% 113/05/15 【公告】聯華食補充觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜 113/05/10 【公告】聯華食 2024年4月合併營收8.59億元 年增6.35% 113/04/10 【公告】聯華食 2024年3月合併營收9.08億元 年增-9.26% 113/04/02 【公告】聯華食法人董事改派代表人 113/03/28 【公告】聯華食法人董事代表人異動 113/03/09 【公告】聯華食 2024年2月合併營收8.84億元 年增19.47% 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】聯華食 2024年1月合併營收11.13億元 年增7.77% 113/01/24 《熱門族群》食品業 攻春節採購商機 113/01/23 食品業 攻春節採購商機 113/01/10 統一超攜大咖 認捐年菜送暖 113/01/09 【公告】聯華食 2023年12月合併營收11.62億元 年增-8.78% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯華食 | -4.27% 238(140.71%) | -4.68% 227(152.46%) | 2.28% 191(200.48%) | 15.7% 161(255.63%) | 30.84% 197(190.76%) | 24.31% 185(209.57%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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112.0 | 113.17↘ | 114.6↘ | 116.05↘ | 115.21↗ | 114.5↗ | 113.12↗ | 107.77↗ | 105.3↗ | 101.07↗ | 100.53↗ | 98.71↗ | 94.39↗ | 93.15↗ | 93.05↗ |
乖離率 | -1.03% | -2.27% | -3.49% | -2.79% | -2.18% | -0.99% | 3.93% | 6.36% | 10.81% | 11.41% | 13.46% | 18.66% | 20.24% | 20.37% |
均線開始 轉折價位 | 117.0 | 117.0 | 114.5 | 111.0 | 108.5 | 105.5 | 98.4 | 97.5 | 87.0 | 87.6 | 85.6 | 87.3 | 90.6 | 91.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯華食 | 135.58% | 28.0% | 17.0% | 9.0% | 48.0% | 40.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 | 6.87 |
ROE | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 | 14.8 |
本業收入比 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 | 90.08 |
自由現金流量 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 | -0.76 |
利息保障倍數 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 | 23.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標