| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 (0.0%) 9張 (-5.71%) 10張 12張 12張 季線下 ↘68.5 ↘68.73 ↘68.77 ↘68.94 ↘69.69 ↘70.08 9張 0.75倍 |
-0.58% -2.98% -4.87% -8.19% -7.94% |
70.85 (3.59%) 68.4 |
N/A 0.18 |
N/A |
3.24億 22.15億 |
52.56% 23.49% |
觀光 餐飲 |
2024-09-24 2024-06-05 |
1 | 東元電機集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.48,N/A (14.25,16.02,17.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.49←70.91(5.05%) 11.1←10.96(1.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (N/A) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-18.47%) 23-02-23 66.0 (3.64%) 22-07-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.52 3.63 1.54 12個月新高 5.36億(8月) | -4.94 -0.55 1.7 5.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 69.9 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.52%←0.51%(1.96%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.24 21.05,21.05 look 68.6,68.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-6%,-4%,-16% 平,買,平,買,買,買 (連3買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.8 10.0,14.81 look 70.0,68.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.13 4.44,13.33 look 71.1,66.3 -0.93 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,76.85 (1.05,1.19,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -2.4% -4.72% -6.95% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.18%←26.22%(-0.15%) | -1 11.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.83% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.39←3.32 (+2.11%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 3.39←3.3 (+2.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.22←14.87 (+2.35%) Q2←Q1 連2升 15.22←14.98 (+1.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.17 (+2.35%) Q2←Q1 第1降 -0.03←0.19 (+1.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.65 (-1.54%) Q2←Q1 第1降 0.64←0.8 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.35←9.34 (+0.11%) Q2←Q1 第1升 9.35←7.44 (+25.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.01←5.17 (+0.11%) Q2←Q1 連4降 5.01←6.35 (-21.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.01 (+5.94%) Q2←Q1 連2升 1.07←1.7 (-37.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.39 (-69.23%) Q2←Q1 第1降 0.12←0.52 (-76.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.06←22.9 Q2←Q1 連2升 23.06←25.25 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.17←1.15 Q2←Q1 第1降 -0.17←1.25 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.6←2.16 Q2←Q1 第1降 1.6←3.6 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.31 Q2←Q1 第1降 0.97←2.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.58 Q2←Q1 第1降 0.43←1.05 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 113/09/20 安心9/24參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/09/24 摩斯漢堡 暫緩海外布局 113/09/24 改善台灣門店體質提升獲利率 安心食品暫緩海外布局 113/09/24 《觀光股》安心強化台灣門市體質 數位轉型拚升獲利率 113/09/02 安心總店數突破300家，積極擴展多元店型，開出第五家車道店 113/08/09 【公告】安心選任副董事長 113/07/26 【公告】安心民國113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/07/09 【公告】安心 2024年6月合併營收5.2億元 年增-0.83% 113/06/25 【公告】安心董事會決議:透過第三地子公司(持股42.64%)AN-SHIN FOODSERVICES(SINGAPORE) PTE. LTD.間接轉增資大陸案。 113/06/07 【公告】安心 2024年5月合併營收5.23億元 年增3.82% 113/06/03 【上市櫃年薪吊車尾2】摩斯年薪不到30萬墊底 過半數薪水倒退嚕「高端入榜」 113/05/31 【公告】安心董事會決議召開113年第一次股東臨時會 113/05/31 【公告】安心民國113年股東會重要決議事項 113/05/31 摩斯漢堡全台達300店 安心：朝多元店型發展 113/05/31 《觀光股》安心續強身迎戰 3策略拚增經營績效 113/05/31 安心食品2023年EPS 5.17元 配現金股利1.8元 113/05/23 安心食品 裁撤廈門海外事業 113/05/23 《觀光股》登陸15年沒賺過錢 安心裁撤廈門摩斯事業 113/05/23 摩斯漢堡逐步撤出中國 安心食品裁撤廈門海外事業 113/05/10 【公告】安心董事會決議通過總經理異動案 113/05/09 【公告】安心 2024年4月合併營收4.82億元 年增2.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | -0.58% 10(-13.25%) | -0.29% 8(9.49%) | -2.98% 12(-30.04%) | -4.87% 12(-29.41%) | -8.19% 13(-31.54%) | -7.94% 13(-35.07%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 68.4↘ | 68.5↘ | 68.73↘ | 68.77↘ | 68.94↘ | 69.29↘ | 69.69↘ | 70.08↘ | 71.28↘ | 71.4↘ | 71.79↘ | 73.32↘ | 73.51↘ | 73.63↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.15% | -0.48% | -0.54% | -0.78% | -1.28% | -1.85% | -2.4% | -4.04% | -4.2% | -4.72% | -6.71% | -6.95% | -7.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.8 | 68.9 | 68.3 | 69.8 | 70.8 | 70.6 | 70.2 | 71.8 | 74.1 | 74.1 | 75.0 | 75.2 | 74.2 | 74.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | 19.44% | -10.0% | 3.0% | -1.0% | -9.0% | 20.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 | 3.18 |
| ROE | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 | 8.06 |
| 本業收入比 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 | 97.75 |
| 自由現金流量 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 | 5.91 |
| 利息保障倍數 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
