台塑企業股票

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
47.2 (0.85%) 7933張 (+33.7%) 季線下 10377張 12401張 14145張 7933張 0.64倍	-2.78% -10.94% -14.49% -30.28% -39.56%	0.5~0.6 2.4~2.8	22.29 (-52.78%) 47.2	N/A 0.37	91.15(93.11%) 、Y!	636.57億 2979.17億	14.46% 0.0%	碳權石化業	2024-09-16 2024-07-23	0	台塑集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	55.71,17.95 (10.14,14.57,19.0) 0.87,53.79 (1.59,1.79,1.98)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.78%) 月線斜率-0.6	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	74.4←84.18(-11.62%) 9.96←5.86(69.97%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下	近兩年最高股東人數	股東人數連續4周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.12%[112] (2.5%[113]) 0 (2.12%)		相對高點相對低點	110.5 (-57.29%) 22-06-29 44.15 (6.91%) 24-09-11	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	0.31 3.1 -1.11 166.42億(9月)	-7.77 -8.86 -1.29 161.41億(8月)	最近漲停日近期最高股價	20-03-21 48.9 (24-10-28) 5日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	5.02% 0.12% 121 -8 0 0.95%←0.76%(25.0%)
本益比法目標價	41.73(-11.59%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.11 41.18,30.72 48.9,45.8 -0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-11%,-12%,-15% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	30.38 25.52,20.61 up 55.1,45.8 0.16	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	91.15(93.11%) 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	21.36 8.06,13.05 look 64.8,44.15 -2.39	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.99%←2.05%(-51.71%)	725 9.14%
本益成長比總報酬本益比	0.77 1.33		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.97% -4.97% -14.88% -27.01%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	28.17%←33.85%(-16.78%)	-267 (連3賣) 3.37%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.12% 0.75% 3.74%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.88%←0.87%(1.15%)	-44 0.55%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		8.55←11.45 (-25.33%) Q2←Q1 連6降 8.55←15.74 (-45.68%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		511.09←481.08 (+6.24%) Q2←Q1 連2升 511.09←484.47 (+5.49%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.7←-14.45 (+6.24%) Q2←Q1 連2升 1.7←-24.73 (+5.49%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		257.68←219.54 (+17.37%) Q2←Q1 連3升 257.68←230.16 (+11.96%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		27.94←27.93 (+0.04%) Q2←Q1 連3升 27.94←27.07 (+3.21%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		45.84←42.67 (+0.04%) Q2←Q1 連2升 45.84←44.14 (+3.85%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.21←0.03 (+600.0%) Q2←Q1 連2升 0.21←0.19 (+10.53%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.03←-0.24 (+112.5%) Q2←Q1 第1升 0.03←-0.36 (-108.33%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		7.31←3.81 Q2←Q1 連2升 7.31←1.92 Q2←Q2 6季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.33←-3.0 Q2←Q1 連2升 0.33←-5.1 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.67←0.46 Q2←Q1 連2升 2.67←2.53 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		0.4←0.06 Q2←Q1 連2升 0.4←0.36 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		0.37←0.15 Q2←Q1 連2升 0.37←0.3 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/08/14 何敏廷代表(董事) 洽特定人 14,829張
公告	113/11/05 台塑化對台塑等新增資金貸與事宜
新聞	113/10/30 【公告】台塑113年第3季財務報告提報董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/27 《塑膠股》台塑低接買盤進駐 113/10/26 台塑低接買盤進駐 113/10/17 EVA、PE報價彈升台塑、台聚、亞聚利差進補 113/10/14 普瑞博多引擎拉動明年展望正向，IPO啟動最快年底送上市/櫃申請 113/10/11 台塑三寶展望後勢寄望中國刺激經濟政策發酵 113/10/11 年底節慶需求、大陸刺激經濟政策台塑四寶預期營運持穩改善提振 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q4展望：台塑、台化拚升油價走勢仍受制 113/10/11 台塑四寶9月營收一表看！台塑化年減24%墊底 113/10/11 台塑四寶Q3僅南亞力保盈餘前三季營運台塑苦吞虧損表現居末 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶9月營收：三家雙衰台塑獨撐場 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q3共虧81億元僅南亞小賺 113/10/11 【公告】台塑 2024年9月合併營收166.42億元年增0.32% 113/10/11 【公告】台塑2024年9月合併營業額 113/10/11 【公告】台塑2024年第3季自結合併損益 113/10/11 乙烯、PE、PP補漲表態台塑化、PE三雄營運加分 113/10/04 《產業》台塑新智能投資彰濱電芯及模組廠第一期完工 11月量產 113/10/04 《熱門族群》陸經濟拚回暖＋油價飆漲塑膠股、台塑四寶強勢表態 113/10/04 《熱門族群》台塑四寶迎陸經濟暖風油價助攻台塑化開飆 113/09/30 《台北股市》陸政策助攻台塑、台泥回溫

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
台塑	-2.78% 10377(-23.55%)	-0.21% 10669(-25.64%)	-10.94% 12401(-36.03%)	-14.49% 14145(-43.91%)	-30.28% 13783(-42.44%)	-39.56% 10274(-22.78%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
47.2	47.03↘	47.22↘	47.06↘	47.67↘	48.15↘	49.04↘	48.62↘	49.67↘	53.23↘	53.62↘	55.45↘	61.62↘	64.67↘	66.19↘
乖離率	0.36%	-0.04%	0.3%	-0.99%	-1.97%	-3.75%	-2.92%	-4.97%	-11.33%	-11.97%	-14.88%	-23.4%	-27.01%	-28.69%
均線開始轉折價位	47.7	46.85	48.2	50.8	53.0	48.5	52.3	54.8	62.6	65.6	68.3	79.2	78.6	81.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
台塑	-18.85%	-41.0%	-9.0%	-18.0%	8.0%	2.0%	2.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-2.02	10.65	21.99	9.2	9.72
ROE	2.08	9.5	19.4	5.88	10.59
本業收入比	-57.58	61.19	69.99	70.75	47.84
自由現金流量	-213.32	384.81	360.38	275.28	260.63
利息保障倍數	4.31	43.23	109.75	21.02	32.06