| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 (3.42%) 13434張 (-40.78%) 季線下 16730張 24084張 28623張 13434張 0.56倍 |
-1.05% 1.34% 1.2% -24.45% -46.54% |
0.1~0.1 1.0~1.1 |
14.55 (-61.56%) 37.85 |
N/A 0.49 |
521 、Y! |
大型股 2409.43億 |
0.0% 0.0% |
碳權 石化業 |
2025-03-28 2024-07-23 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 | 37.89↘ | 38.63↘ | 38.87↗ | 38.85↘ | 37.82↗ | 37.03↗ | 40.9↘ | 50.18↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -2.02% | -2.62% | -2.57% | 0.08% | 2.21% | -7.46% | -24.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.25 | 40.75 | 37.35 | 39.7 | 35.4 | 37.4 | 50.1 | 70.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,36.75 (10.14,14.13,18.12) 0.81,45.19 (1.5,1.74,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.9←72.04(-0.14%) 10.61←10.54(0.07%), 0.57% 71.9←84.84(-12.94%) 10.61←5.6(5.01%), 48.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[113] (1.69%[114]) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-65.75%) 22-06-29 31.25 (21.12%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.72 15.37 -1.11 161.3億(2月) | -20.18 -14.99 -20.18 139.8億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.55 (25-03-20) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 3.05% 0.21% -1096 -36 0 1.67%←1.73%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.52,15.41 up 47.31 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,-5%,-11%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.08,66.83 41.17 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 521 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.04,14.72 up 23.56 -1.61 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.14%(0.08%) | 110 (連7買) 0.82% | 2年趨勢圖 | 1.22%←2.57%(-1.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% 2.21% -7.46% -24.57% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.28%←27.45%(-0.17%) | 3640 (連2賣轉買) 27.1% | 2年趨勢圖 | 27.28%←33.19%(-5.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.33% 7.62% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.96%(-0.02%) | 915 (連2賣轉買) 6.81% | 2年趨勢圖 | 0.94%←1.0%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.74←6.73 (+0.15%) Q4←Q3 第1升 6.74←13.1 (-48.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 503.31←504.92 (-0.32%) Q4←Q3 連2降 503.31←477.43 (+5.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -13.79←-15.07 (-0.32%) Q4←Q3 第1升 -13.79←-17.48 (+5.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 242.12←251.54 (-3.74%) Q4←Q3 連2降 242.12←214.4 (+12.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.87←27.29 (-5.2%) Q4←Q3 連2降 25.87←26.74 (-3.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.56←48.27 (-5.2%) Q4←Q3 第1降 46.56←41.98 (+10.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.49 (+108.16%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.46 (-108.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.21 (+80.95%) Q4←Q3 第1升 -0.04←-0.2 (-80.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.14←4.93 Q4←Q3 連2降 4.14←3.7 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.74←-2.98 Q4←Q3 第1升 -2.74←-4.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.55←-6.12 Q4←Q3 第1升 0.55←-6.08 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←-0.94 Q4←Q3 第1升 0.09←-0.83 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-0.44 Q4←Q3 第1升 0.19←-0.45 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/24 吳國雄 董事 贈與 33張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/27 台塑3/28參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/27 【公告】台塑受邀參加凱基證券法人說明會 114/03/21 《塑膠股》台塑仁武廠區公用廠局部停工 備用管路因應不影響生產 114/03/21 【公告】台塑仁武廠區公用廠局部停工。 114/03/18 《熱門族群》塑化股強勢回歸！台塑四寶日K連紅 114/03/16 《塑膠股》台塑KD指標喜翻多 114/03/15 台塑 KD指標喜翻多 114/03/14 【Hot台股】台塑四寶齊步領漲！網問「到底在漲什麼？」分析師點名2大關鍵因素 114/03/13 台塑去年每股虧0.19元 董事會決議擬配息0.5元 114/03/13 台塑四寶股利出爐一表看！台塑去年首度虧損 宣布配息0.5元 114/03/13 《塑膠股》台塑善待股民！去年每股虧0.19元 配0.5元現金 114/03/13 《塑膠股》台塑113年擬配息0.5元 114/03/13 【公告】台塑董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/13 【公告】台塑董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】台塑董事會通過捐贈財團法人高雄市台塑王氏昆仲公園文化基金會 114/03/13 《塑膠股》台塑113年每股虧損0.19元 114/03/13 台塑去年每股虧損0.19元 配發現金0.5元 114/03/11 《科技》台塑新智能徵才大作戰！2025年新能源專業人才需求暴增 114/03/07 《熱門族群》台塑四寶Q1展望 台塑營收穩定 南亞、台化估季減 114/03/07 價量持穩提振 台塑四寶2月營收僅台塑化趨緩 114/03/07 出貨天數恢復正常 台塑四寶2月營收1203億年月雙增 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -1.05% 16730(-19.7%) | -7.12% 20675(-35.02%) | 1.34% 24084(-44.22%) | 1.2% 28623(-53.07%) | -24.45% 22922(-41.39%) | -46.54% 17751(-24.32%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.08 | -2.11 | 10.65 | 21.99 | 9.2 |
| ROE | -0.39 | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 |
| 本業收入比 | 172.41 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 |
| 自由現金流量 | -63.49 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 |
| 利息保障倍數 | 0.25 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
