| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 (-2.65%) 15609張 (+59.07%) 季線下 18555張 14083張 14630張 15609張 1.11倍 |
1.85% -4.55% -15.68% -33.68% -45.49% |
1.3~1.6 |
21.12 (-52.1%) 44.1 |
N/A 0.36 |
749 、Y! |
大型股 2883.68億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2024-09-16 2024-07-23 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,30.41 (10.14,14.57,19.0) 0.92,49.24 (1.59,1.79,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.91←75.0(-1.09%) 10.06←9.77(0.29%), 1.71% 73.91←84.18(-10.27%) 10.06←5.86(4.2%), 39.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (1.47%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-60.09%) 22-06-29 43.2 (2.08%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.47 -5.42 -1.34 157.39億(10月) 短跌破長 | 0.31 3.1 -1.11 166.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 49.25 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.6% 0.25% 406 23 0 1.15%←0.89%(0.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.37 14.4,29.6 look 45.8,43.2 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-2%,-15%,-12% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.16 7.56,15.64 look 44.15,N/A 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 749 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.04 2.32,11.14 look 64.8,N/A -2.59 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←2.05%(-1.02%) | -957 6.13% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -8.56% -17.18% -29.98% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.99%←33.85%(-5.86%) | -4173 (連3賣) 26.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.49% 4.5% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.87%(0.02%) | -150 (連4買轉賣) 0.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.73←8.55 (-21.29%) Q3←Q2 連7降 6.73←13.53 (-50.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 504.92←511.09 (-1.21%) Q3←Q2 第1降 504.92←507.36 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -15.07←1.7 (-1.21%) Q3←Q2 第1降 -15.07←1.76 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 251.54←257.68 (-2.38%) Q3←Q2 第1降 251.54←209.82 (+19.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.29←27.94 (-2.33%) Q3←Q2 第1降 27.29←24.34 (+12.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.27←45.84 (-2.33%) Q3←Q2 連3升 48.27←42.53 (+13.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←0.21 (-333.33%) Q3←Q2 第1降 -0.49←1.05 (-146.67%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.03 (-800.0%) Q3←Q2 第1降 -0.21←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.93←7.31 Q3←Q2 第1降 4.93←7.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.98←0.33 Q3←Q2 第1降 -2.98←0.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.12←2.67 Q3←Q2 第1降 -6.12←13.15 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←0.4 Q3←Q2 第1降 -0.94←1.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←0.37 Q3←Q2 第1降 -0.44←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 代表(董事) 贈與 310張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 395張 |
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| 公告 | 113/11/21 台塑：台塑工業美國取得生產用之機械設備一批，計約4.12億元 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】代子公司台塑工業美國公司取得資產 113/11/18 《熱門族群》台塑四寶華麗反攻！大盤逆風中穩住腳步 113/11/15 《熱門族群》中國刺激經濟助攻Q4 台塑領軍家族點火 113/11/07 《塑膠股》台塑前3季每股虧損0.24元 113/11/07 《熱門族群》台塑四寶Q4展望出爐 挑戰多、營收穩中帶增 113/11/07 台塑四寶10月營收1106億元月減6.9% 僅南亞逆勢成長 113/11/07 大陸救市效果待觀察 台塑3寶保守看第4季營收 113/11/07 台塑四寶10月營收僅南亞一枝獨秀 月年雙增 113/11/07 【公告】台塑 2024年10月合併營收157.39億元 年增-3.48% 113/11/07 【公告】台塑2024年10月合併營業額 113/11/07 《川普再起》台灣石化業者可擁美國夢? 挑戰與機會並存 113/10/30 【公告】台塑113年第3季財務報告提報董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/27 《塑膠股》台塑 低接買盤進駐 113/10/26 台塑 低接買盤進駐 113/10/17 EVA、PE報價彈升 台塑、台聚、亞聚利差進補 113/10/14 普瑞博多引擎拉動明年展望正向，IPO啟動最快年底送上市/櫃申請 113/10/11 台塑三寶展望後勢 寄望中國刺激經濟政策發酵 113/10/11 年底節慶需求、大陸刺激經濟政策 台塑四寶預期營運持穩改善提振 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q4展望：台塑、台化拚升 油價走勢仍受制 113/10/11 台塑四寶9月營收一表看！台塑化年減24%墊底 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | 1.85% 18555(-15.87%) | -9.54% 16817(-7.18%) | -4.55% 14083(10.84%) | -15.68% 14630(6.69%) | -33.68% 14797(5.49%) | -45.49% 10792(44.64%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 | 45.05↘ | 45.3↗ | 45.38↘ | 46.23↘ | 46.37↘ | 46.57↘ | 48.1↘ | 48.23↘ | 51.46↘ | 51.78↘ | 53.25↘ | 59.85↘ | 62.98↘ | 64.68↘ |
| 乖離率 | -2.11% | -2.65% | -2.82% | -4.61% | -4.9% | -5.3% | -8.32% | -8.56% | -14.3% | -14.83% | -17.18% | -26.32% | -29.98% | -31.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.35 | 44.8 | 47.2 | 46.85 | 46.7 | 48.35 | 44.4 | 52.0 | 59.5 | 60.5 | 66.3 | 71.1 | 81.3 | 80.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -18.85% | -43.0% | -9.0% | -18.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
| ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
| 本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
| 自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
