| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 (0.14%) 7127張 (-8.99%) 季線下 11154張 16833張 26901張 7127張 0.42倍 長跌破 |
-5.2% -11.27% -0.86% -28.11% -49.86% |
-0.0~-0.0 0.5~0.6 |
7.78 (-77.56%) 34.65 |
N/A 0.68 |
558 、Y! |
大型股 2205.73億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2025-03-28 2024-07-23 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 | 35.2↘ | 34.91↘ | 36.16↘ | 36.98↘ | 37.8↘ | 37.16→ | 39.23↘ | 48.32↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -0.74% | -4.18% | -6.3% | -8.33% | -6.75% | -11.67% | -28.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.35 | 34.4 | 40.8 | 37.25 | 35.65 | 32.35 | 48.4 | 69.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,63.0 (10.14,14.13,18.12) 0.76,45.53 (1.5,1.74,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.46% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.84←71.99(-0.15%) 10.58←10.59(-0.01%), -0.18% 71.84←84.86(-13.02%) 10.58←5.55(5.03%), 49.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (0.98%[114]) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-68.64%) 22-06-29 31.25 (10.88%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.21 5.96 -1.88 170.92億(3月) | 24.72 15.37 -1.11 161.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.55 (25-03-20) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.11% 174 -34 0 1.55%←1.68%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.62,48.88 42.73 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-6%,-2%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.01,36.08 36.64 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 558 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.26,12.12 look 20.78 -1.81 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.21%(-0.02%) | -94 1.32% | 2年趨勢圖 | 1.19%←2.57%(-1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.18% -6.75% -11.67% -28.29% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.13%←27.33%(-0.2%) | -2085 (連2賣) 29.25% | 2年趨勢圖 | 27.13%←33.19%(-6.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.72% 4.86% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.95%(-0.03%) | -121 (連4賣) 1.7% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.0%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.74←6.73 (+0.15%) Q4←Q3 第1升 6.74←13.1 (-48.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 503.31←504.92 (-0.32%) Q4←Q3 連2降 503.31←477.43 (+5.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -13.79←-15.07 (-0.32%) Q4←Q3 第1升 -13.79←-17.48 (+5.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 242.12←251.54 (-3.74%) Q4←Q3 連2降 242.12←214.4 (+12.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.87←27.29 (-5.2%) Q4←Q3 連2降 25.87←26.74 (-3.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.56←48.27 (-5.2%) Q4←Q3 第1降 46.56←41.98 (+10.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.49 (+108.16%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.46 (-108.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.21 (+80.95%) Q4←Q3 第1升 -0.04←-0.2 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.14←4.93 Q4←Q3 連2降 4.14←3.7 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.74←-2.98 Q4←Q3 第1升 -2.74←-4.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.55←-6.12 Q4←Q3 第1升 0.55←-6.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←-0.94 Q4←Q3 第1升 0.09←-0.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-0.44 Q4←Q3 第1升 0.19←-0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/24 吳國雄 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選台股領航報酬指數」納國巨、華碩、陽明/刪台塑、南亞、緯穎 |
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| 新聞 | 114/04/22 《台北股市》台塑高息低基期 法人只推「這1寶」 114/04/22 低基期高又高配息！跌深台塑四寶還能撿？「法人只看好這1寶」賺快錢最強攻略曝光 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調升至38元，幅度約5.56% 114/04/15 《熱門族群》跟上台股反彈列車 台塑四寶強勢大漲 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 台塑四寶首季獲利一表看！台塑年減逾7成每股賺0.01元、台化由盈轉虧 114/04/10 台塑四寶看第2季：擔心對等關稅拖垮美國終端需求 114/04/10 美關稅風暴！台塑四寶喊「直接衝擊不大」 Q2旺季助攻 114/04/10 台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 114/04/10 【公告】台塑 2025年3月合併營收170.92億元 年增-3.21% 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶3月小回春！營收均增個位數 114/04/10 台塑四寶Q1獲利出爐！台塑化奪獲利冠軍 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q1小賺37.4億 台化苦吞3連虧 114/04/10 台塑本業、轉投資改善 惟所得稅利益減少 Q1獲利季減81.7％ EPS 0.01元 114/04/10 【公告】台塑2025年第1季自結合併損益 114/04/10 【公告】台塑2025年3月合併營業額 114/03/27 【公告】台塑受邀參加凱基證券法人說明會 114/03/21 《塑膠股》台塑仁武廠區公用廠局部停工 備用管路因應不影響生產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -5.2% 11154(-36.1%) | -1.14% 14913(-52.21%) | -11.27% 16833(-57.66%) | -0.86% 26901(-73.51%) | -28.11% 22526(-68.36%) | -49.86% 18059(-60.53%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.08 | -2.11 | 10.65 | 21.99 | 9.2 |
| ROE | -0.39 | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 |
| 本業收入比 | 172.41 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 |
| 自由現金流量 | -63.49 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 |
| 利息保障倍數 | 0.25 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
