| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.25 (0.69%) 19711張 (-25.91%) 季線下 45758張 30170張 22195張 19711張 0.65倍 |
1.97% -3.46% -25.33% -37.39% -49.72% |
2.9~3.3 |
46.04 (27.01%) 36.25 |
N/A 0.41 |
603 、Y! |
大型股 2307.58億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2024-11-28 2024-07-23 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.25 | 36.35↗ | 34.8↗ | 35.19↘ | 35.67↘ | 38.15↘ | 40.22↘ | 45.34↘ | 55.77↘ |
| 乖離率 | -0.28% | 4.17% | 3.01% | 1.63% | -4.98% | -9.87% | -20.05% | -35.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.95 | 34.55 | 37.25 | 37.1 | 47.0 | 46.85 | 58.8 | 71.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,11.47 (10.14,14.57,19.0) 0.73,49.32 (1.54,1.73,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.38% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.31←73.72(-1.41%) 10.47←10.16(0.31%), 1.99% 72.31←84.58(-12.27%) 10.47←5.7(4.77%), 45.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-67.19%) 22-06-29 31.25 (16.0%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.41 -9.37 0.45 164.45億(12月) | 10.6 15.29 -0.27 19個月新高 181.47億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 40.75 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 15.11% 0.31% 389 -161 5 1.78%←1.43%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.34,78.37 49.22 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-3%,-6%,-7% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.41,7.67 up 44.07 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 603 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.01,3.7 up 18.99 -3.01 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.0%(0.03%) | 26 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.03%←2.07%(-1.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% -9.87% -20.05% -35.0% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.88%←28.21%(-0.33%) | -6196 (連2賣) 31.43% | 2年趨勢圖 | 27.88%←33.86%(-5.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 3.01% 9.88% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.91%(0.01%) | -1042 (連2賣) 5.29% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.88%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.73←8.55 (-21.29%) Q3←Q2 連7降 6.73←13.53 (-50.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 504.92←511.09 (-1.21%) Q3←Q2 第1降 504.92←507.36 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -15.07←1.7 (-1.21%) Q3←Q2 第1降 -15.07←1.76 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 251.54←257.68 (-2.38%) Q3←Q2 第1降 251.54←209.82 (+19.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.29←27.94 (-2.33%) Q3←Q2 第1降 27.29←24.34 (+12.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.27←45.84 (-2.33%) Q3←Q2 連3升 48.27←42.53 (+13.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←0.21 (-333.33%) Q3←Q2 第1降 -0.49←1.05 (-146.67%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.03 (-800.0%) Q3←Q2 第1降 -0.21←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.93←7.31 Q3←Q2 第1降 4.93←7.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.98←0.33 Q3←Q2 第1降 -2.98←0.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.12←2.67 Q3←Q2 第1降 -6.12←13.15 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←0.4 Q3←Q2 第1降 -0.94←1.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←0.37 Q3←Q2 第1降 -0.44←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 代表(董事) 贈與 310張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 395張 |
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| 公告 | 114/01/17 台塑/台聚 迎庫存回補潮(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/18 《塑膠股》台塑 外資買超、股價揚 114/01/17 熱門股－台塑 外資買超股價揚 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至-0.2元，預估目標價為38元 114/01/15 去年推妹子買台塑！ 他慘遭封鎖嘆「緣分搞沒了」 網笑：塑膠是絕緣體 114/01/14 權證市場焦點－台塑 股價觸底反彈 114/01/14 台塑四寶再撐盤！台塑、台化漲逾半根停板 分析師：短線反彈 114/01/14 國際油價衝4個半月新高 台塑四寶股價強彈 114/01/13 台塑化強彈逾3% 四寶2025年能見曙光？ 專家：成長幅度不大 114/01/13 《熱門族群》國際油價攀升 台塑化撿到槍 1檔ETF飆漲停 114/01/13 《熱門族群》日商MMA新廠停建 台塑、中石化鬆口氣 114/01/12 日商MMA新廠停建 台塑、中石化鬆口氣 114/01/10 【公告】能海電能董事會決議擬撤銷113年度現金增資普通股案 114/01/10 台塑集團2024獲利縮水8成 年終獎金3個月本薪 114/01/10 《熱門族群》台塑四寶2025有望翻身！石化谷底反彈但挑戰仍在 114/01/10 《塑膠股》日廠中止美國MMA新廠興建 台塑、中石化營運舒壓 114/01/10 《熱門族群》台塑四寶年終獎金「保底」！今年只發3個月本薪 114/01/10 台塑四寶2024年合計獲利83億元 縮水約8成 114/01/10 台塑四寶2024年Q4僅台化虧損 全年僅台塑營運虧損居末 114/01/10 史上首次不賺錢！台塑2024年每股虧損0.2元 114/01/10 《熱門族群》台塑四寶打破虧損魔咒！上季淨賺7.11億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | 1.97% 45758(-56.92%) | 9.02% 40253(-51.03%) | -3.46% 30170(-34.67%) | -25.33% 22195(-11.19%) | -37.39% 18214(8.22%) | -49.72% 14318(37.66%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
| ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
| 本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
| 自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
