| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (-1.15%) 18349張 (-11.67%) 季線下 17507張 20836張 16617張 18349張 0.88倍 |
-6.5% -14.81% -32.09% -39.47% -55.83% |
3.0~3.4 |
46.04 (33.45%) 34.5 |
N/A 0.38 |
596 、Y! |
中型股 2196.18億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2024-11-28 2024-07-23 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 34.97↘ | 35.48↘ | 36.32↘ | 37.08↘ | 37.57↘ | 38.31↘ | 41.47↘ | 43.08↘ | 45.97↘ | 46.3↘ | 47.92↘ | 54.97↘ | 57.89↘ | 60.25↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -2.76% | -5.01% | -6.96% | -8.17% | -9.95% | -16.81% | -19.92% | -24.95% | -25.49% | -28.01% | -37.24% | -40.4% | -42.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 36.9 | 38.25 | 40.7 | 40.5 | 42.7 | 47.3 | 50.8 | 53.3 | 57.3 | 57.0 | 68.4 | 78.1 | 81.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,10.92 (10.14,14.57,19.0) 0.7,49.29 (1.54,1.73,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.23% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.71←73.91(-1.2%) 10.38←10.06(0.32%), 1.72% 72.71←84.58(-11.87%) 10.38←5.7(4.68%), 44.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-68.78%) 22-06-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.6 15.29 -0.27 19個月新高 181.47億(11月) 短突破長 | -3.47 -5.42 -1.34 157.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 45.05 (24-11-26) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-03 20日融資使用率趨勢圖 | 9.36% 0.29% 862 53 0 1.59%←1.27%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.31 look 23.99 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-7%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,33.75 look 41.8 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 596 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,0.37 look 17.04 -3.12 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.03%(-0.03%) | 61 (連5買) 0.33% | 2年趨勢圖 | 1.0%←2.07%(-1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.17% -19.92% -28.01% -40.4% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.22%←28.0%(0.22%) | -1936 (連2買轉賣) 10.55% | 2年趨勢圖 | 28.22%←33.86%(-5.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.48% 6.67% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.88%(0.03%) | 233 (連4賣轉買) 1.27% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.88%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.73←8.55 (-21.29%) Q3←Q2 連7降 6.73←13.53 (-50.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 504.92←511.09 (-1.21%) Q3←Q2 第1降 504.92←507.36 (-0.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -15.07←1.7 (-1.21%) Q3←Q2 第1降 -15.07←1.76 (-0.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 251.54←257.68 (-2.38%) Q3←Q2 第1降 251.54←209.82 (+19.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.29←27.94 (-2.33%) Q3←Q2 第1降 27.29←24.34 (+12.12%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.27←45.84 (-2.33%) Q3←Q2 連3升 48.27←42.53 (+13.5%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←0.21 (-333.33%) Q3←Q2 第1降 -0.49←1.05 (-146.67%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.03 (-800.0%) Q3←Q2 第1降 -0.21←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.93←7.31 Q3←Q2 第1降 4.93←7.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.98←0.33 Q3←Q2 第1降 -2.98←0.35 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.12←2.67 Q3←Q2 第1降 -6.12←13.15 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←0.4 Q3←Q2 第1降 -0.94←1.93 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←0.37 Q3←Q2 第1降 -0.44←1.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 代表(董事) 贈與 310張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 395張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/03 台塑：公司發生網路資安事件 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/03 官網遭攻擊 台塑：已啟動防禦並復原 114/01/03 台塑禍不單行 傍晚公告官網遭駭客攻擊 114/01/03 官網遭攻擊 台塑：評估對營運無影響 114/01/03 《塑膠股》台塑官網遭駭客攻擊 已啟動防禦並復原 114/01/03 【公告】說明台塑發生網路資安事件 114/01/02 2025能見曙光？ 台塑四寶、中鋼、記憶體持續破底 113/12/31 台塑四寶今年市值蒸發1.26兆元 成2024台股最大苦主 113/12/31 《產業分析》石化龍頭跌落神壇！台塑四寶2024年平均跌幅56.5% 113/12/31 【公告】代子公司台塑工業美國公司取得資產 113/12/31 四寶深不見底！ 他見「南亞摔到2字頭」嘆：這輩子最錯誤的決定 113/12/30 【公告】台塑取得設備 113/12/30 不畏股價破底！台塑宣布斥資5.6億元擴大台灣在地投資購置設備 113/12/30 台塑四寶又破底！加總市值不如1家中華電信…網友超失望 專家歎「明年不賠就不錯」 113/12/25 台塑四寶破低可撿？最新目標價曝 113/12/25 《台北股市》大咖投顧「降9成獲利」 台塑2寶目標價曝 113/12/20 88萬股東噩夢！台塑四寶跌入冰河期 分析師：續破底機會更大 113/12/19 《塑膠股》台塑擬發債上限100億元 113/12/19 【公告】台塑董事會決議發行無擔保普通公司債 113/12/18 台塑四寶遭PTT神人看衰外資卻大買 該買還是賣？專家給答案 113/12/18 《熱門族群》短期「川普行情」可期？台塑四寶領軍大反彈 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -6.5% 17507(4.81%) | -9.8% 19250(-4.68%) | -14.81% 20836(-11.94%) | -32.09% 16617(10.42%) | -39.47% 15712(16.78%) | -55.83% 12706(44.41%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
| ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
| 本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
| 自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
