| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 (-0.4%) 12862張 (-17.47%) 季線下 23687張 20544張 17176張 12862張 0.63倍 |
-1.97% -13.63% -25.35% -34.62% -53.02% |
3.0~3.3 |
46.04 (23.1%) 37.4 |
N/A 0.38 |
653 、Y! |
大型股 2390.34億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2024-11-28 2024-07-23 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 37.4↗ | 37.43↘ | 37.6↘ | 38.87↘ | 39.3↘ | 40.21↘ | 42.99↘ | 44.78↘ | 47.17↘ | 47.6↘ | 48.99↘ | 55.98↘ | 58.97↘ | 61.27↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.08% | -0.53% | -3.78% | -4.83% | -6.99% | -13.0% | -16.48% | -20.71% | -21.43% | -23.66% | -33.19% | -36.58% | -38.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.25 | 36.8 | 40.7 | 41.35 | 43.85 | 45.75 | 47.3 | 50.6 | 57.9 | 60.2 | 57.5 | 70.8 | 78.8 | 79.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,11.84 (10.14,14.57,19.0) 0.76,49.41 (1.59,1.79,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.79% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.9←74.4(-1.5%) 10.36←9.96(0.4%), 2.29% 72.9←84.4(-11.5%) 10.36←5.77(4.59%), 43.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (N/A) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-66.15%) 22-06-29 36.6 (2.19%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.6 15.29 -0.27 19個月新高 181.47億(11月) 短突破長 | -3.47 -5.42 -1.34 157.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 47.35 (24-11-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 5.15% 0.2% 17 -373 0 1.43%←1.16%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.18 15.09,14.84 up 38.7,N/A 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-5%,-7%,-11% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.05 4.32,1.62 up 44.15,N/A -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 653 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.0 1.76,3.35 look 78.1,N/A -2.99 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.03%(-0.03%) | 5 (連2買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 1.0%←2.06%(-1.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.83% -16.48% -23.66% -36.58% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.21%←28.04%(0.17%) | 4600 (連2買) 35.76% | 2年趨勢圖 | 28.21%←33.98%(-5.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.67% 6.73% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.88%(0.03%) | 753 (連2買) 5.85% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.87%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.73←8.55 (-21.29%) Q3←Q2 連7降 6.73←13.53 (-50.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 504.92←511.09 (-1.21%) Q3←Q2 第1降 504.92←507.36 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -15.07←1.7 (-1.21%) Q3←Q2 第1降 -15.07←1.76 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 251.54←257.68 (-2.38%) Q3←Q2 第1降 251.54←209.82 (+19.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.29←27.94 (-2.33%) Q3←Q2 第1降 27.29←24.34 (+12.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.27←45.84 (-2.33%) Q3←Q2 連3升 48.27←42.53 (+13.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←0.21 (-333.33%) Q3←Q2 第1降 -0.49←1.05 (-146.67%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.03 (-800.0%) Q3←Q2 第1降 -0.21←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.93←7.31 Q3←Q2 第1降 4.93←7.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.98←0.33 Q3←Q2 第1降 -2.98←0.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.12←2.67 Q3←Q2 第1降 -6.12←13.15 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←0.4 Q3←Q2 第1降 -0.94←1.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←0.37 Q3←Q2 第1降 -0.44←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 代表(董事) 贈與 310張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 395張 |
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| 公告 | 113/12/20 台塑：台灣塑膠工業(開曼)董事會決議發放股利事宜 113/12/20 台塑：台塑工業(香港)董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 113/12/20 88萬股東噩夢！台塑四寶跌入冰河期 分析師：續破底機會更大 113/12/19 《塑膠股》台塑擬發債上限100億元 113/12/19 【公告】台塑董事會決議發行無擔保普通公司債 113/12/18 台塑四寶遭PTT神人看衰外資卻大買 該買還是賣？專家給答案 113/12/18 《熱門族群》短期「川普行情」可期？台塑四寶領軍大反彈 113/12/18 《DJ在線》台塑四寶接連發債/股淨比跌至0.6倍，轉機何時到來? 113/12/18 台塑四寶還有救嗎？沒價差也沒配息 存股族狂撿 達人5字回應：有完美替代品 113/12/17 《塑膠股》擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 台塑四寶發債擴充資金 南亞擬發行150億元額度無擔保公司債 113/12/17 台塑四寶轉型難？他曝3大困境：股淨比低也不推薦 113/12/16 台塑也有AI！ 他看好想抄底 業內勸退：能救一個是一個 113/12/13 台塑四寶一張傳三代！網哀號「22年來買的都賠錢」股民憂：二哥也步上後塵 113/12/13 《熱門族群》台塑四寶續收黑 台化恐見2字頭 113/12/12 虧損壓力＋股價破底…台塑化出手了 擬發行100億元公司債 113/12/12 誰是凶手？台塑四寶全破底 專家喊：不會那麼快止跌 113/12/12 台塑化董事會通過100億元公司債發行計畫 113/12/12 台塑終摔破40元！台化「3字頭保衛戰」也開打 四寶弱勢兇手抓到了 113/12/12 《熱門族群》台塑低泣 四寶收盤全失「4」 113/12/12 《台北股市》市場壓力難解！台塑四寶撐不住了 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -1.97% 23687(-45.7%) | -6.5% 23260(-44.7%) | -13.63% 20544(-37.4%) | -25.35% 17176(-25.12%) | -34.62% 15335(-16.13%) | -53.02% 12352(4.13%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -18.85% | -53.0% | -9.0% | -18.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
| ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
| 本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
| 自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
