| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 (0.5%) 319張 (-51.34%) 季線下 727張 667張 694張 319張 0.48倍 |
-1.95% -13.36% -19.28% -23.86% -35.78% |
N/A N/A 10.05 |
N/A 0.39 |
848 N/A 、Y! |
微型股 52.79億 |
4.9% 15.47% |
石化業 |
2024-09-26 |
台灣鋼鐵集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | 10.02↗ | 10.03↘ | 10.18↘ | 10.53↘ | 10.66↘ | 10.86↘ | 11.36↘ | 11.68↘ | 12.15↘ | 12.22↘ | 12.44↘ | 12.81↘ | 13.11↘ | 13.44↘ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.2% | -1.28% | -4.56% | -5.72% | -7.46% | -11.53% | -13.96% | -17.28% | -17.76% | -19.21% | -21.55% | -23.34% | -25.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 11.45 | 11.8 | 11.7 | 12.5 | 12.4 | 14.0 | 14.05 | 13.3 | 14.05 | 15.6 | 16.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.77,12.99 (1.2,1.42,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.87% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.28←38.63(-0.35%) 24.07←24.11(-0.04%), -0.15% 38.28←38.1(0.18%) 24.07←24.42(-0.35%), 3.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.2 (-44.78%) 23-04-25 9.93 (1.21%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.28 25.09 19.8 9.63億(11月) | -13.62 -19.9 20.74 7.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-24 12.0 (24-11-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.06% -3 -1 0 2.51%←2.76%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.77 9.45,6.5 up 11.35,9.93 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-12%,-6%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.66 3.73,2.47 up 12.0,N/A -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 848 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.27 1.77,2.21 look 12.1,N/A -0.36 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.72% -13.96% -19.21% -23.34% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←6.17%(-0.12%) | 22 (連2買) 6.9% | 2年趨勢圖 | 6.05%←6.47%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.71% 2.63% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-0.01%) | 4 (連2買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.37%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.39 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.36 (-8.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.33←34.33 (-11.65%) Q3←Q2 第1降 30.33←23.1 (+31.3%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.01←-0.75 (-11.65%) Q3←Q2 第1降 -2.01←0.28 (+31.3%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←6.82 (-40.18%) Q3←Q2 第1降 4.08←6.2 (-34.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.31←24.66 (+35.08%) Q3←Q2 第1升 33.31←28.13 (+18.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.56←14.57 (+35.08%) Q3←Q2 第1升 15.56←25.04 (-37.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.01 (-3500.0%) Q3←Q2 第1降 -0.34←0.01 (-3500.0%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.13 (-138.46%) Q3←Q2 第1降 -0.31←0.02 (-1650.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.08←-0.77 Q3←Q2 第1降 -5.08←3.49 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.63←-2.19 Q3←Q2 第1降 -6.63←1.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.79←0.07 Q3←Q2 第1降 -5.79←0.18 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.46←0.03 Q3←Q2 第1降 -2.46←0.06 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.75←0.07 Q3←Q2 第1降 -1.75←0.1 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/06/28 美好實業(股) 董事 一般交易 8,500張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 台苯 113年11月營收9.63億、年增11.28% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】台苯 2024年11月合併營收9.63億元 年增11.28% 113/11/29 【公告】台苯更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/11/20 【公告】台苯股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】台苯 2024年10月合併營收7.7億元 年增-13.62% 113/11/06 【公告】台苯董事會決議更換股務代理機構 113/10/29 【公告】台苯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】台苯 2024年9月合併營收9.61億元 年增19.21% 113/09/10 營收速報 - 台苯(1310)8月營收10.38億元年增率高達27.46％ 113/08/09 營收速報 - 台苯(1310)7月營收10.34億元年增率高達50％ 113/08/09 【公告】台苯 2024年7月合併營收10.34億元 年增50% 113/07/30 【公告】台苯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/13 旺季支撐＋汽電共生 塑化族群 Q3營運放電 113/07/10 【公告】台苯 2024年6月合併營收12.17億元 年增89.77% 113/07/10 營收速報 - 台苯(1310)6月營收12.17億元年增率高達89.77％ 113/06/26 【公告】台苯法人董事改派代表人 113/06/07 營收速報 - 台苯(1310)5月營收11.92億元年增率高達67.37％ 113/06/07 【公告】台苯 2024年5月合併營收11.92億元 年增67.37% 113/05/31 【公告】台苯113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】台苯113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/31 【公告】台苯董事會推選林文淵董事續任董事長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台苯 | -1.95% 727(-56.14%) | -6.51% 751(-57.55%) | -13.36% 667(-52.19%) | -19.28% 694(-54.04%) | -23.86% 871(-63.41%) | -35.78% 878(-63.69%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台苯 | -31.51% | -36.0% | 17.0% | -22.0% | -7.0% | -13.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.4 | -4.18 | -0.73 | 1.11 | 8.76 |
| ROE | -6.63 | -4.71 | 1.42 | 3.94 | 11.8 |
| 本業收入比 | 104.80 | 141.69 | 1433.33 | 24.39 | 103.48 |
| 自由現金流量 | -3.43 | 1.61 | -5.3 | -2.06 | 6.58 |
| 利息保障倍數 | -31.09 | -49.22 | -1.13 | 80.91 | 125.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
