| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 (2.2%) 632張 (-12.56%) 季線下 963張 609張 717張 1643張 2.7倍 |
-4.13% -7.2% -12.12% -15.64% -29.05% |
N/A N/A 11.6 |
N/A 0.41 |
917 N/A 、Y! |
微型股 61.23億 |
4.9% 15.47% |
石化業 |
2024-09-26 |
0 | 台灣鋼鐵集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 29.14 ; QQQ: 本益比 45.18, 預估本益比 33.45 ; SOXQ: 本益比 54.7, 預估本益比 30.19 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,13.03 (1.21,1.42,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.28%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 38.33←38.63(-0.78%) 24.19←24.11(0.33%) 38.33←38.01(0.84%) 24.19←24.44(-1.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.41%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.2 (-36.26%) 23-04-25 11.35 (2.2%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.62 -19.9 20.74 7.7億(10月) 短跌破長 | 19.21 -7.36 25.15 9.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-24 12.5 (24-11-07) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.12% 38 -1 0 2.87%←2.91%(-1.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.69 21.74,10.14 up 12.0,N/A -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-15%,-12%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.5 11.9,8.95 up 12.0,N/A -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 917 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.76 4.67,8.79 look 12.1,N/A -0.24 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.05% -7.2% -10.7% -15.45% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.18%←6.44%(-4.04%) | 2 (連5賣轉買) 0.32% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.98% 2.36% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.37%(43.24%) | -10 (連7賣) 1.58% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.39 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.36 (-8.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.33←34.33 (-11.65%) Q3←Q2 第1降 30.33←23.1 (+31.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.01←-0.75 (-11.65%) Q3←Q2 第1降 -2.01←0.28 (+31.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←6.82 (-40.18%) Q3←Q2 第1降 4.08←6.2 (-34.19%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.31←24.66 (+35.08%) Q3←Q2 第1升 33.31←28.13 (+18.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.56←14.57 (+35.08%) Q3←Q2 第1升 15.56←25.04 (-37.86%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.01 (-3500.0%) Q3←Q2 第1降 -0.34←0.01 (-3500.0%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.13 (-138.46%) Q3←Q2 第1降 -0.31←0.02 (-1650.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.08←-0.77 Q3←Q2 第1降 -5.08←3.49 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.63←-2.19 Q3←Q2 第1降 -6.63←1.22 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.79←0.07 Q3←Q2 第1降 -5.79←0.18 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.46←0.03 Q3←Q2 第1降 -2.46←0.06 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.75←0.07 Q3←Q2 第1降 -1.75←0.1 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/06/28 美好實業(股) 董事 一般交易 8,500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 台苯 113年10月營收7.70億、年減13.62% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】台苯 2024年10月合併營收7.7億元 年增-13.62% 113/11/06 【公告】台苯董事會決議更換股務代理機構 113/10/29 【公告】台苯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】台苯 2024年9月合併營收9.61億元 年增19.21% 113/09/10 營收速報 - 台苯(1310)8月營收10.38億元年增率高達27.46％ 113/08/09 營收速報 - 台苯(1310)7月營收10.34億元年增率高達50％ 113/08/09 【公告】台苯 2024年7月合併營收10.34億元 年增50% 113/07/30 【公告】台苯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/13 旺季支撐＋汽電共生 塑化族群 Q3營運放電 113/07/10 【公告】台苯 2024年6月合併營收12.17億元 年增89.77% 113/07/10 營收速報 - 台苯(1310)6月營收12.17億元年增率高達89.77％ 113/06/26 【公告】台苯法人董事改派代表人 113/06/07 營收速報 - 台苯(1310)5月營收11.92億元年增率高達67.37％ 113/06/07 【公告】台苯 2024年5月合併營收11.92億元 年增67.37% 113/05/31 【公告】台苯113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】台苯113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/31 【公告】台苯董事會推選林文淵董事續任董事長 113/05/08 【公告】台苯 2024年4月合併營收10.27億元 年增6.6% 113/04/30 【公告】台苯113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台苯 2024年3月合併營收6.35億元 年增-45.24% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台苯 | -4.13% 963(-34.37%) | -4.92% 758(-16.59%) | -7.2% 609(3.66%) | -12.12% 717(-11.91%) | -15.64% 991(-36.22%) | -29.05% 889(-28.94%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | 11.47↗ | 11.56↘ | 11.86↘ | 12.02↘ | 12.09↘ | 12.17↘ | 12.34↘ | 12.5↘ | 12.92↘ | 12.93↘ | 12.99↘ | 13.28↘ | 13.72↘ | 13.93↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.35% | -2.19% | -3.49% | -4.05% | -4.68% | -6.0% | -7.2% | -10.22% | -10.29% | -10.7% | -12.65% | -15.45% | -16.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.55 | 12.1 | 12.2 | 12.45 | 12.5 | 12.55 | 12.35 | 13.2 | 13.05 | 13.15 | 13.75 | 14.7 | 16.35 | 15.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台苯 | -31.51% | -25.0% | 17.0% | -22.0% | -7.0% | -13.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.4 | -4.18 | -0.73 | 1.11 | 8.76 |
| ROE | -6.63 | -4.71 | 1.42 | 3.94 | 11.8 |
| 本業收入比 | 104.80 | 141.69 | 1433.33 | 24.39 | 103.48 |
| 自由現金流量 | -3.43 | 1.61 | -5.3 | -2.06 | 6.58 |
| 利息保障倍數 | -31.09 | -49.22 | -1.13 | 80.91 | 125.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
