| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 (0.71%) 808張 (-50.37%) 季線下 1805張 2258張 2801張 808張 0.36倍 |
0.71% -2.76% -16.32% -25.2% 11.02% |
0.2~0.2 |
N/A N/A 14.1 |
N/A 0.82 |
927 N/A 、Y! |
微型股 42.09億 |
7.57% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-19 2025-01-09 |
上曜集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 14.03↗ | 13.92↗ | 13.97↘ | 14.26↘ | 14.3↘ | 14.41↘ | 14.63↘ | 14.99↘ | 16.68↘ | 16.83↘ | 17.24↘ | 18.17↘ | 17.61↗ | 17.05↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 1.29% | 0.93% | -1.12% | -1.4% | -2.15% | -3.62% | -5.94% | -15.47% | -16.22% | -18.21% | -22.4% | -19.93% | -17.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.95 | 14.5 | 14.4 | 15.05 | 14.7 | 15.65 | 17.0 | 21.1 | 19.55 | 18.7 | 21.7 | 12.95 | 10.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13166/上曜六 | 2024-12-27 | 距高點38.19% | N/A | 2027-12-27 | 無 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 17.8 | N/A | 79.21 | 4000 | 0% | -38 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1097 | N/A | 有 | 0 | ||
| 13164/上曜四 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 2026-01-29 | 100.0 | 113.1 126.0 (+1.61%) | 3 (12-25) | 1.6,1.2 | 12 | 15.0 | 34.04 | 94.0 | 4000 | 66.5% | -38 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -18.83% | 400 | 4.37 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,64.09 (N/A,N/A,N/A) 1.17,11.97 (0.88,1.48,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.54←24.25(-1.71%) 27.6←27.36(0.24%), 0.93% 22.54←44.39(-21.85%) 27.6←13.97(13.63%), 182.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-51.04%) 24-03-07 10.1 (39.6%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.85 1.11 62.44 20個月新高 1.65億(11月) | 332.07 5.77 61.54 1.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 15.45 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.27% -1 -4 0 18.25%←18.87%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 31.03,25.65 up 14.4,14.05 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,2%,-6%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.72 11.69,3.9 up 15.35,13.6 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 927 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.47 21.18,22.94 look 14.15,10.1 -0.35 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -5.94% -18.21% -19.93% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←5.66%(-1.7%) | -130 16.09% | 2年趨勢圖 | 3.96%←1.68%(2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.86% 15.1% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | -4 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.2←10.62 (+5.46%) Q3←Q2 連8升 11.2←8.13 (+37.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←3.73 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 3.63←1.8 (+101.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.42 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.42 (+101.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.92←82.55 (+19.83%) Q3←Q2 連7升 98.92←73.63 (+34.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.4←44.09 (+46.06%) Q3←Q2 第1升 64.4←62.6 (+2.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3026.3←3137.05 (+46.06%) Q3←Q2 連2降 3026.3←4744.0 (-36.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.05 (-320.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.15 (-26.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.07 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.84←37.13 Q3←Q2 第1降 24.84←22.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.27←11.16 Q3←Q2 第1降 -5.27←-23.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.25←17.03 Q3←Q2 第1降 -10.25←-27.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.46←0.87 Q3←Q2 第1降 -0.46←-0.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←0.62 Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/03 張祐銘 代表(董事) 轉讓私募股票 2,746張 |
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| 公告 | 113/12/24 「上曜六」12/27起在證券商營業處所買賣 |
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| 新聞 | 113/12/14 上曜建設THE KING推超大坪數豪宅 113/12/10 營收速報 - 上曜(1316)11月營收1.65億元年增率高達68.85％ 113/12/10 【公告】上曜 2024年11月合併營收1.65億元 年增68.85% 113/12/10 【公告】上曜113年現金增資認股基準日及其相關事宜 113/12/06 【公告】上曜國內第六次有擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/11/27 【公告】上曜代子公司永輝光電股份有限公司補充113/11/21取得台南市善化區善新段營建用地用地之鑑價資訊 113/11/20 【公告】上曜股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 營收速報 - 上曜(1316)10月營收1.64億元年增率高達332.07％ 113/11/11 【公告】上曜 2024年10月合併營收1.64億元 年增332.07% 113/11/04 【公告】上曜113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 營收速報 - 上曜(1316)9月營收1.55億元年增率高達99.22％ 113/10/11 【公告】上曜 2024年9月合併營收1.55億元 年增99.22% 113/09/10 營收速報 - 上曜(1316)8月營收8,422萬元年增率高達69.96％ 113/09/03 信立化學決議擬斥資5.61億 收購普大7成股權 113/08/16 營建股續強！達麗強鎖漲停71.7元 排隊買單近萬張 113/08/12 營收速報 - 上曜(1316)7月營收1.25億元年增率高達132.65％ 113/08/12 【公告】上曜 2024年7月合併營收1.25億元 年增132.65% 113/08/12 【公告】上曜董事會決議113年上半年度不分派股利案 113/08/02 【公告】上曜113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/12 上曜在手案量達473.5億元，南基地新案Q4前公開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | 0.71% 1805(-55.26%) | -1.74% 2319(-65.16%) | -2.76% 2258(-64.23%) | -16.32% 2801(-71.15%) | -25.2% 8487(-90.48%) | 11.02% 13561(-94.04%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | 4.96% | 7.0% | 8.0% | -43.0% | 75.0% | -47.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.18 | 7.29 | -9.58 | -2.58 | -15.91 |
| ROE | -2.68 | 1.05 | -0.71 | -4.02 | -3.06 |
| 本業收入比 | 123.45 | 242.86 | 380.77 | 30.77 | 141.98 |
| 自由現金流量 | -7.6 | -7.39 | -1.86 | -2.8 | -21.03 |
| 利息保障倍數 | -0.30 | 1.95 | 0.63 | -0.51 | -1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
