| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 (4.85%) 90656張 (+12.32%) 季線上 短漲多 65888張 30762張 15259張 90656張 2.95倍 |
10.83% 26.3% 38.93% 16.82% 1.3% |
0.0~0.1 0.2~0.2 |
N/A N/A 19.45 |
N/A 0.77 |
1375 N/A 、Y! |
微型股 58.47億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-19 2025-01-09 |
上曜集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 | 18.22↗ | 17.28↗ | 16.24↗ | 16.25↗ | 15.43↗ | 15.18↗ | 15.13↗ | 17.27↗ |
| 乖離率 | 6.75% | 12.56% | 19.77% | 19.69% | 26.05% | 28.13% | 28.55% | 12.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 14.6 | 15.85 | 15.1 | 13.15 | 13.65 | 16.85 | 19.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13166/上曜六 | 2024-12-27 | 距高點38.19% | 2026-12-27 | 2027-12-27 | 100.0 | 116.1 116.0 (+0.04%) | 35 (03-28) | 51.8,38.7 | 387 | 17.8 | 6.16 | 109.27 | 4000 | 0.0% | 1349 | 0 | 0 | -7.63% | 639 | -5.01% | 1004 | 5.7 | 有 | 26 | |
| 13164/上曜四 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 2026-01-29 | 100.0 | 124.6 133.0 (+5.14%) | 36 (03-28) | 9,6 | 60 | 15.0 | 2.57 | 129.67 | 4000 | 66.5% | 1349 | 0 | 0 | N/A | N/A | -29.5% | 307 | 3.75 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,88.41 (N/A,N/A,N/A) 1.58,11.74 (0.88,1.48,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.54% 帶寬大) 月線斜率1.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.14←20.56(11.58%) 23.06←27.84(-4.78%), 13.37% 32.14←42.39(-10.25%) 23.06←14.9(8.16%), 137.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.97%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-32.47%) 24-03-07 10.1 (92.57%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 351.22 15.77 245.65 30個月新高 2.49億(2月) | 171.98 5.24 171.98 2.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-20 19.8 (25-03-28) 133日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 4.92% 30.16% 1962 126 0 37.95%←22.82%(15.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.69,87.26 73.2 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-1%,1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.78,68.17 65.26 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1375 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.45,23.33 up 58.94 -0.16 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.77% 28.13% 28.55% 12.62% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←3.6%(-0.32%) | 2926 (連3賣轉買) 3.23% | 2年趨勢圖 | 3.28%←1.92%(1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 30.16% 103.76% 214.85% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 (連5賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.9←11.2 (+6.25%) Q4←Q3 連8升 11.9←8.61 (+38.21%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←3.63 (+44.9%) Q4←Q3 第1升 5.26←1.91 (+175.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.65←-0.19 (+44.9%) Q4←Q3 連2降 -0.65←-0.56 (+175.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.01←98.92 (+4.13%) Q4←Q3 連8升 103.01←76.71 (+34.28%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.74←64.4 (-25.87%) Q4←Q3 第1降 47.74←68.06 (-29.86%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2684.12←3026.3 (-25.87%) Q4←Q3 連3降 2684.12←4403.78 (-39.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.11 (-327.27%) Q4←Q3 連2降 -0.47←-0.21 (+123.81%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.05 (-500.0%) Q4←Q3 連2降 -0.3←-0.2 (+50.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.96←24.84 Q4←Q3 第1升 34.96←18.78 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.4←-5.27 Q4←Q3 連2降 -12.4←-29.24 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.55←-10.25 Q4←Q3 連2降 -31.55←-28.11 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.05←-0.46 Q4←Q3 連2降 -2.05←-0.93 Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←-0.08 Q4←Q3 連2降 -0.82←-0.23 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/03 張祐銘 代表(董事) 轉讓私募股票 2,746張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/25 上曜現增股3/28起上市買賣，股款繳納憑證同日終止上市 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/25 熱門股－上曜 建案交屋入帳助威 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/19 施惠敏個展 進駐上曜THE KING 114/03/18 熱門股－上曜 KD指標翻多向上 114/03/12 【公告】上曜董事會決議113年下半年度不分派股利案 114/03/10 【公告】上曜 2025年2月合併營收2.49億元 年增351.23% 114/03/04 【公告】上曜董事會決議辦理114年度私募現金增資發行新股案 114/03/04 【公告】上曜114年股東常會相關事宜 114/03/03 【公告】上曜113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/22 《營建股》上曜 交屋入帳買盤進駐 114/02/21 熱門股－上曜 交屋入帳買盤進駐 114/02/21 【公告】上曜113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/02/18 【公告】上曜113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/02/15 《營建股》新案連發 上曜收益大躍進 114/02/14 新案連發 上曜收益大躍進 114/02/11 台南建案相繼交屋入帳 上曜收益動能活絡躍進 114/02/10 建案陸續交屋入帳，上曜1月營收2.15億元、年增172% 114/02/10 上曜1月營收達2.15億元年增1.72倍 創近23個月來新高 114/02/10 營收速報 - 上曜(1316)1月營收2.15億元年增率高達171.98％ 114/02/10 【公告】上曜 2025年1月合併營收2.15億元 年增171.98% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | 10.83% 65888(37.59%) | 31.42% 47395(91.28%) | 26.3% 30762(194.69%) | 38.93% 15259(494.08%) | 16.82% 9260(878.96%) | 1.3% 11998(655.55%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.83 | -21.18 | 7.29 | -9.58 | -2.58 |
| ROE | -2.05 | -2.68 | 1.05 | -0.71 | -4.02 |
| 本業收入比 | 117.24 | 123.45 | 242.86 | 380.77 | 30.77 |
| 自由現金流量 | -29.57 | -7.6 | -7.39 | -1.86 | -2.8 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | -0.30 | 1.95 | 0.63 | -0.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
