| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 (-1.44%) 1572張 (-14.21%) 季線下 2966張 2325張 3036張 1572張 0.68倍 |
-2.15% -7.77% -18.99% -27.2% 8.76% |
0.2~0.2 |
N/A N/A 13.65 |
N/A 0.82 |
900 N/A 、Y! |
微型股 41.03億 |
7.57% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-19 |
上曜集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 | 13.83↘ | 13.84↘ | 14.11↘ | 14.35↘ | 14.43↘ | 14.48↘ | 14.73↘ | 15.13↘ | 16.88↘ | 17.01↘ | 17.35↘ | 18.29↘ | 17.6↗ | 17.01↗ |
| 乖離率 | -1.3% | -1.37% | -3.26% | -4.88% | -5.41% | -5.73% | -7.33% | -9.78% | -19.14% | -19.75% | -21.33% | -25.37% | -22.44% | -19.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.95 | 13.95 | 14.75 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.75 | 16.85 | 20.35 | 21.05 | 18.75 | 21.0 | 12.55 | 10.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13164/上曜四 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 2026-01-29 | 100.0 | 120.0 124.5 (-0.08%) | 4 (12-20) | 0.8,0.4 | 4 | 15.0 | 36.81 | 91.0 | 4000 | 66.5% | 11 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -17.78% | 404 | 4.56 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,62.05 (N/A,N/A,N/A) 1.14,11.97 (0.88,1.48,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.54←24.25(-1.71%) 27.6←27.36(0.24%), 0.93% 22.54←44.39(-21.85%) 27.6←13.97(13.63%), 182.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-52.6%) 24-03-07 10.1 (35.15%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.85 1.11 62.44 20個月新高 1.65億(11月) | 332.07 5.77 61.54 1.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 15.7 (24-11-12) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.52% 34 -1 0 18.25%←19.04%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.92 0.0,9.69 look 14.05,13.5 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-2%,-11%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.2 0.0,3.29 look 15.35,13.6 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 900 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 18.77,22.14 look 14.15,10.1 -0.38 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.41% -9.78% -21.33% -22.44% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←6.02%(-2.48%) | -336 (連2賣) 21.37% | 2年趨勢圖 | 3.54%←1.68%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.39% 15.85% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | -3 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.2←10.62 (+5.46%) Q3←Q2 連8升 11.2←8.13 (+37.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←3.73 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 3.63←1.8 (+101.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.42 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.42 (+101.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.92←82.55 (+19.83%) Q3←Q2 連7升 98.92←73.63 (+34.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.4←44.09 (+46.06%) Q3←Q2 第1升 64.4←62.6 (+2.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3026.3←3137.05 (+46.06%) Q3←Q2 連2降 3026.3←4744.0 (-36.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.05 (-320.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.15 (-26.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.07 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.84←37.13 Q3←Q2 第1降 24.84←22.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.27←11.16 Q3←Q2 第1降 -5.27←-23.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.25←17.03 Q3←Q2 第1降 -10.25←-27.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.46←0.87 Q3←Q2 第1降 -0.46←-0.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←0.62 Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/03 張祐銘 代表(董事) 轉讓私募股票 2,746張 |
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| 公告 | 113/12/20 上曜第3季轉換普通股已上市306,665股 113/12/20 上曜員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市50,000股 |
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| 新聞 | 113/12/14 上曜建設THE KING推超大坪數豪宅 113/12/10 營收速報 - 上曜(1316)11月營收1.65億元年增率高達68.85％ 113/12/10 【公告】上曜 2024年11月合併營收1.65億元 年增68.85% 113/12/10 【公告】上曜113年現金增資認股基準日及其相關事宜 113/12/06 【公告】上曜國內第六次有擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/11/27 【公告】上曜代子公司永輝光電股份有限公司補充113/11/21取得台南市善化區善新段營建用地用地之鑑價資訊 113/11/20 【公告】上曜股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 營收速報 - 上曜(1316)10月營收1.64億元年增率高達332.07％ 113/11/11 【公告】上曜 2024年10月合併營收1.64億元 年增332.07% 113/11/04 【公告】上曜113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 營收速報 - 上曜(1316)9月營收1.55億元年增率高達99.22％ 113/10/11 【公告】上曜 2024年9月合併營收1.55億元 年增99.22% 113/09/10 營收速報 - 上曜(1316)8月營收8,422萬元年增率高達69.96％ 113/09/03 信立化學決議擬斥資5.61億 收購普大7成股權 113/08/16 營建股續強！達麗強鎖漲停71.7元 排隊買單近萬張 113/08/12 營收速報 - 上曜(1316)7月營收1.25億元年增率高達132.65％ 113/08/12 【公告】上曜 2024年7月合併營收1.25億元 年增132.65% 113/08/12 【公告】上曜董事會決議113年上半年度不分派股利案 113/08/02 【公告】上曜113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/12 上曜在手案量達473.5億元，南基地新案Q4前公開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | -2.15% 2966(-46.98%) | -7.46% 2275(-30.87%) | -7.77% 2325(-32.38%) | -18.99% 3036(-48.21%) | -27.2% 8578(-81.67%) | 8.76% 13605(-88.44%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | 4.96% | 5.0% | 8.0% | -43.0% | 75.0% | -47.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.18 | 7.29 | -9.58 | -2.58 | -15.91 |
| ROE | -2.68 | 1.05 | -0.71 | -4.02 | -3.06 |
| 本業收入比 | 123.45 | 242.86 | 380.77 | 30.77 | 141.98 |
| 自由現金流量 | -7.6 | -7.39 | -1.86 | -2.8 | -21.03 |
| 利息保障倍數 | -0.30 | 1.95 | 0.63 | -0.51 | -1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
