| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6 (9.93%) 14832張 (+531.56%) 季線上 短漲多 6611張 4297張 4315張 14832張 3.45倍 |
10.67% 15.68% 12.93% -20.95% -7.0% |
0.2~0.2 |
N/A N/A 16.6 |
N/A 0.72 |
1056 N/A 、Y! |
微型股 49.90億 |
7.57% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-19 2025-01-09 |
上曜集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6 | 15.46↗ | 15.08↗ | 14.52↗ | 14.36↗ | 14.38↗ | 14.47↗ | 15.67↘ | 17.72→ |
| 乖離率 | 7.37% | 10.08% | 14.33% | 15.6% | 15.44% | 14.72% | 5.93% | -6.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 14.25 | 14.35 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 21.0 | 17.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13166/上曜六 | 2024-12-27 | 距高點38.19% | 2026-12-27 | 2027-12-27 | 100.0 | 120.5 124.0 (+6.26%) | 36 (02-21) | 13.2,9 | 90 | 17.8 | 32.96 | 93.26 | 4000 | 0.0% | 1262 | 0 | 0 | -10.28% | 673 | -6.81% | 1038 | 4.37 | 有 | 27 | |
| 13164/上曜四 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 2026-01-29 | 100.0 | 130.0 130.0 (+4.0%) | 32 (02-21) | 9.2,5.9 | 59 | 15.0 | 17.47 | 110.67 | 4000 | 66.5% | 1262 | 0 | 0 | N/A | N/A | -24.7% | 341 | 4.0 | 有 | 12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,75.45 (N/A,N/A,N/A) 1.39,11.94 (0.9,1.54,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.14% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.68←22.54(-0.86%) 27.8←27.6(0.2%), 3.09% 21.68←42.67(-20.99%) 27.8←14.99(12.81%), 112.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-42.36%) 24-03-07 10.1 (64.36%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 171.98 5.24 171.98 29個月新高 2.15億(1月) | 278.06 23.77 76.13 2.05億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-21 17.3 (25-01-03) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 13.66% 4.93% 1055 600 0 24.71%←18.38%(6.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,79.59 72.86 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 43%,21%,17%,10% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,51.98 55.75 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1056 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.16,20.91 up 52.82 -0.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.33% 14.72% 5.93% -6.32% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←2.52%(1.34%) | 1444 9.74% | 2年趨勢圖 | 3.86%←1.18%(2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.93% 11.24% 27.96% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 26 (連5買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.2←10.62 (+5.46%) Q3←Q2 連8升 11.2←8.13 (+37.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←3.73 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 3.63←1.8 (+101.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.42 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.42 (+101.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.92←82.55 (+19.83%) Q3←Q2 連7升 98.92←73.63 (+34.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.4←44.09 (+46.06%) Q3←Q2 第1升 64.4←62.6 (+2.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3026.3←3137.05 (+46.06%) Q3←Q2 連2降 3026.3←4744.0 (-36.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.05 (-320.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.15 (-26.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.07 (-28.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.84←37.13 Q3←Q2 第1降 24.84←22.93 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.27←11.16 Q3←Q2 第1降 -5.27←-23.41 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.25←17.03 Q3←Q2 第1降 -10.25←-27.05 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.46←0.87 Q3←Q2 第1降 -0.46←-0.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←0.62 Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.21 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/03 張祐銘 代表(董事) 轉讓私募股票 2,746張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/18 上曜113年度現增案董事放棄認購股數，並洽特定人事宜 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/21 【公告】上曜113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/02/18 【公告】上曜113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/02/15 《營建股》新案連發 上曜收益大躍進 114/02/14 新案連發 上曜收益大躍進 114/02/11 台南建案相繼交屋入帳 上曜收益動能活絡躍進 114/02/10 建案陸續交屋入帳，上曜1月營收2.15億元、年增172% 114/02/10 上曜1月營收達2.15億元年增1.72倍 創近23個月來新高 114/02/10 營收速報 - 上曜(1316)1月營收2.15億元年增率高達171.98％ 114/02/10 【公告】上曜 2025年1月合併營收2.15億元 年增171.98% 114/02/04 炎洲、上曜 資產開發收效 114/02/04 炎洲、上曜產開發利基報喜發酵 114/01/14 上曜湖映白 完成鋼構上樑 114/01/13 訴求台南住宅第一高樓 上曜「湖映白」 鋼構上樑 114/01/13 上曜：建案、材料事業雙引擎驅動，2025年營運可期 114/01/13 《營建股》上曜看好大台南房市 今年營運審慎樂觀 114/01/12 房市、材料雙引擎驅動，上曜2025年營運前景可期 114/01/10 【公告】上曜 2024年12月合併營收2.05億元 年增278.06% 114/01/02 【公告】上曜113年現金增資相關事宜(補充每股認購價格)。 113/12/30 【公告】更正上曜總經理異動原日期 113/12/27 【公告】上曜總經理異動 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | 10.67% 6611(124.33%) | 16.49% 5552(167.14%) | 15.68% 4297(245.16%) | 12.93% 4315(243.67%) | -20.95% 4776(210.56%) | -7.0% 13249(11.95%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.18 | 7.29 | -9.58 | -2.58 | -15.91 |
| ROE | -2.68 | 1.05 | -0.71 | -4.02 | -3.06 |
| 本業收入比 | 123.45 | 242.86 | 380.77 | 30.77 | 141.98 |
| 自由現金流量 | -7.6 | -7.39 | -1.86 | -2.8 | -21.03 |
| 利息保障倍數 | -0.30 | 1.95 | 0.63 | -0.51 | -1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
