| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-0.82%) 5458張 (-21.65%) 季線上 4902張 3248張 3106張 5458張 1.68倍 |
0.83% 4.31% 3.42% 27.37% 12.04% |
7.0~7.9 |
116.16 (-4.0%) 121.0 |
N/A 0.62 |
N/A 、Y! |
中型股 715.69億 |
0.0% 0.0% |
汽車保險杠 |
2024-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 121.5↗ | 118.6↗ | 115.8↗ | 115.56↗ | 113.57↗ | 113.58↗ | 110.83↗ | 110.5↗ |
| 乖離率 | -0.41% | 2.02% | 4.49% | 4.71% | 6.54% | 6.53% | 9.18% | 9.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 112.5 | 116.0 | 109.0 | 114.5 | 117.0 | 95.0 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.54,16.22 (12.39,15.57,18.75) 2.75,44.36 (0.92,1.28,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.04%) 月線斜率0.22 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.66←85.37(1.29%) 4.93←6.1(-1.17%), -12.9% 86.66←81.0(5.66%) 4.93←7.76(-2.83%), -15.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (4.09%[114]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-10.04%) 24-04-12 31.35 (285.96%) 22-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.55 -0.79 -2.55 22.3億(1月) | 5.26 -6.8 7.28 22.48億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 127.0 (25-03-10) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 4.77% 0.92% -126 7 0 3.09%←2.65%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.48(-2.08%) | 日KD RSI MACD | 65.71,73.49 65.06 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 46%,9%,-3%,3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.09,77.42 60.58 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.86,67.54 67.87 -0.02 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.0%←13.94%(-0.94%) | -877 16.07% | 2年趨勢圖 | 13.0%←0.2%(12.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.45 0.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.49% 6.53% 9.18% 9.5% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.7%←15.1%(1.6%) | 1839 (連6買) 33.69% | 2年趨勢圖 | 16.7%←24.71%(-8.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 4.16% 11.28% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.39%(0.0%) | -81 1.48% | 2年趨勢圖 | 1.39%←0.65%(0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.3 (+29.13%) Q3←Q2 第1升 2.97←2.42 (+22.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.15←61.86 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 63.15←61.54 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.79←10.87 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 11.79←10.18 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.59←30.19 (+1.32%) Q3←Q2 連3升 30.59←26.93 (+13.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.87←66.54 (+0.5%) Q3←Q2 連3升 66.87←64.57 (+3.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.94←64.16 (+0.5%) Q3←Q2 連3升 64.94←58.02 (+11.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.76 (-15.34%) Q3←Q2 連2降 1.49←1.65 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←1.37 (+16.06%) Q3←Q2 第1升 1.59←1.27 (+25.2%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.57←32.28 Q3←Q2 第1升 32.57←30.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.67←17.58 Q3←Q2 第1升 18.67←16.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←17.22 Q3←Q2 連2降 14.18←16.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.0 Q3←Q2 連2降 3.4←4.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.95 Q3←Q2 連2降 2.53←2.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 114/03/11 東陽、三星4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 《熱門族群》汽零廠今年續旺 Q1營收戰高 114/03/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為133.5元 114/03/10 《台北股市》出貨動能強 東陽、jpp-KY績昂 114/03/09 汽零廠今年續旺 Q1營收戰高 114/03/09 出貨動能強 東陽、jpp-KY績昂 114/03/08 《汽車股》東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 東陽去年獲利創高峰，每股盈餘7.4元，擬配發5.3元股息，殖利率4.38% 114/03/07 《汽車股》東陽113年每股盈餘7.4元 擬配息5.3元 114/03/07 【公告】東陽董事會決議股利分派 114/03/07 《熱門族群》汽零廠歡騰 業績獲利強強滾 114/03/06 汽零廠歡騰 業績獲利強強滾 114/03/06 雙重利多！東陽2月、前二月營收雙創史上同期新高 114/03/06 《汽車股》北美氣候異常 東陽2月、前2月營收雙創高 114/03/06 AM及OEM齊發，東陽2月及前2月營收雙創史上新高 114/03/06 北美AM件拉貨帶動 東陽2月營收25.09億創新高 114/03/06 營收速報 - 東陽(1319)2月營收25.09億元年增率高達56.39％ 114/03/06 【公告】東陽 2025年2月合併營收25.09億元 年增56.39% 114/03/05 《台北股市》東陽、聚陽成長動能強強滾 114/03/05 東陽、聚陽成長動能強強滾 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 0.83% 4902(11.36%) | 7.56% 4051(34.73%) | 4.31% 3248(68.06%) | 3.42% 3106(75.71%) | 27.37% 3820(42.88%) | 12.04% 4698(16.18%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 | 10.01 |
| ROE | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 | 8.32 |
| 本業收入比 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 | 91.77 |
| 自由現金流量 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 | 21.65 |
| 利息保障倍數 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 | 14.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
