| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (1.36%) 1710張 (-28.89%) 季線旁 2858張 2921張 3322張 1710張 0.59倍 |
-1.75% -0.88% 0.45% 19.53% 20.43% |
6.9~8.0 |
140.81 (25.72%) 112.0 |
N/A 0.62 |
702 、Y! |
中型股 662.45億 |
18.38% 0.0% |
汽車保險杠 |
2024-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 111.2↘ | 113.35↘ | 112.6↘ | 112.36↗ | 112.44↗ | 112.9↗ | 108.65↗ | 109.67↗ |
| 乖離率 | 0.72% | -1.19% | -0.53% | -0.32% | -0.39% | -0.8% | 3.08% | 2.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 117.5 | 113.0 | 108.5 | 110.0 | 111.5 | 93.7 | 93.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.02,15.03 (11.81,18.9,25.99) 2.53,44.27 (1.01,1.33,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率-0.04 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.58←85.81(0.77%) 5.32←6.13(-0.81%), -9.69% 86.58←79.83(6.75%) 5.32←8.57(-3.25%), -17.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (3.98%[113]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-16.73%) 24-04-12 30.5 (267.21%) 22-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.55 -0.79 -2.55 22.3億(1月) | 5.26 -6.8 7.28 22.48億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 119.0 (25-02-07) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.54% 0.29% 18 3 0 3.04%←2.85%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.44(10.21%) | 日KD RSI MACD | 36.36,36.81 48.66 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-24%,-14%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.33,60.0 52.77 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 702 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.05,61.57 64.49 -0.45 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.86%←13.18%(-0.32%) | -316 (連5賣) 18.48% | 2年趨勢圖 | 12.86%←0.18%(12.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.18 0.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -0.8% 3.08% 2.12% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.37%←15.0%(0.37%) | 388 (連4買) 22.69% | 2年趨勢圖 | 15.37%←25.53%(-10.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.69% 9.7% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.33%(0.06%) | 11 (連2買) 0.64% | 2年趨勢圖 | 1.39%←0.67%(0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.3 (+29.13%) Q3←Q2 第1升 2.97←2.42 (+22.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.15←61.86 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 63.15←61.54 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.79←10.87 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 11.79←10.18 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.59←30.19 (+1.32%) Q3←Q2 連3升 30.59←26.93 (+13.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.87←66.54 (+0.5%) Q3←Q2 連3升 66.87←64.57 (+3.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.94←64.16 (+0.5%) Q3←Q2 連3升 64.94←58.02 (+11.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.76 (-15.34%) Q3←Q2 連2降 1.49←1.65 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←1.37 (+16.06%) Q3←Q2 第1升 1.59←1.27 (+25.2%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.57←32.28 Q3←Q2 第1升 32.57←30.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.67←17.58 Q3←Q2 第1升 18.67←16.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←17.22 Q3←Q2 連2降 14.18←16.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.0 Q3←Q2 連2降 3.4←4.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.95 Q3←Q2 連2降 2.53←2.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 114/02/13 東陽 營運逐步向上(經濟日報，無內文) 114/02/13 東陽自結1月合併稅前獲利4.62億元 |
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| 新聞 | 114/02/21 《台北股市》正新建大沒份！汽車關稅肥到東陽3檔 114/02/17 和大爆量攻漲停 不畏川普課車稅 分析師曝因特斯拉 114/02/12 《汽車股》AM需求旺 東陽迎最賺春節 114/02/12 《汽車股》東陽1月稅前獲利同期次高 Q1業績續年增 114/02/12 東陽1月獲利創同期次高，3月七股科工擬動工建廠 114/02/12 AM需求旺 東陽迎最賺春節 114/02/12 《汽車股》史上最賺春節！東陽1月稅前盈餘4.6億 歷年同期次高 114/02/12 AM件助攻 東陽1月稅前獲利創同期次高 114/02/12 史上最賺春節！東陽1月稅前盈餘4.6億 歷年同期次高 114/02/09 《汽車股》東陽股價站穩均線 114/02/08 東陽股價站穩均線 114/02/07 《台北股市》百和、東陽首季營收俏 114/02/07 《汽車股》汽零廠開門紅 東陽改寫春節營收新高 114/02/06 百和、東陽首季營收俏 114/02/06 汽零廠開門紅 東陽 改寫春節營收新高 114/02/06 東陽1月營收22.3億元同期次高 AM件訂單強勁 114/02/06 《汽車股》東陽1月營收寫同期次高 旺季續旺ing 114/02/06 旺季效應，東陽1月營收創史上農曆春節最佳 114/02/06 開門紅！東陽1月營收22.3億 創史上農曆春節最高 114/02/06 【公告】東陽 2025年1月合併營收22.3億元 年增-2.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | -1.75% 2858(-40.16%) | -4.68% 2589(-33.95%) | -0.88% 2921(-41.47%) | 0.45% 3322(-48.53%) | 19.53% 3685(-53.59%) | 20.43% 4839(-64.66%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 | 10.01 |
| ROE | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 | 8.32 |
| 本業收入比 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 | 91.77 |
| 自由現金流量 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 | 21.65 |
| 利息保障倍數 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 | 14.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
