| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.3 (-1.43%) 2975張 (-35.48%) 3598張 4934張 4918張 季線下 ↘98.92 ↘100.66 ↘103.98 ↘105.03 ↘112.04 ↘113.09 3629張 0.74倍 |
-5.12% -13.24% -16.98% 25.72% 58.91% |
6.3%~7.1% 6.9~7.9 |
129.56 (34.54%) 96.3 |
179.07 (85.95%) 80.06 (-16.86%) |
N/A 0.51 |
127.71(32.62%) 、Y! |
59.15億 577.87億 |
18.38% 9.65% |
汽車保險杠 |
2024-06-20 |
0 | 東陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.61,13.98 (11.62,18.8,25.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.23% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[112] (4.75%[113]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-28.4%) 24-04-12 30.5 (215.74%) 22-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.56% 0% 62 -24 0 2.85%←1.73%(64.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.36 -9.91 10.85 19.34億(6月) 短跌破長 | 14.8 1.91 13.05 21.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 104.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-19%,-18%,-16% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 108.68(12.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.39 8.72,4.46 up 100.5,95.0 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.65 4.26,4.03 up 110.0,88.7 -3.9 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.46%←9.43%(10.92%) | -330 (連7賣) 11.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 127.71(32.62%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.46 55.14,66.83 134.5,57.2 2.89 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.23%←22.22%(-13.46%) | 407 (連4賣轉買) 13.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,45.23 (0.92,1.29,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.31% -14.85% -12.4% 4.63% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.99%(25.25%) | 12 (連3買) 0.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.33 0.69 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.75←86.12(-2.75%) 6.95←5.34(30.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.55←2.05 (+24.39%) Q1←Q4 第1升 2.55←2.75 (-7.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.74←65.55 (-5.81%) Q1←Q4 第1降 61.74←55.98 (+10.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.11←12.1 (-5.81%) Q1←Q4 連8升 12.11←7.2 (+10.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.87←26.87 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 28.87←28.71 (+0.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.38←63.38 (+4.73%) Q1←Q4 第1升 66.38←67.38 (-1.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.07←55.89 (+4.73%) Q1←Q4 第1升 62.07←65.64 (-5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.98←1.35 (+46.67%) Q1←Q4 第1升 1.98←0.83 (+138.55%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.71 (-12.28%) Q1←Q4 第1降 1.5←0.99 (+51.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.82←33.19 Q1←Q4 連4升 33.82←26.59 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←18.45 Q1←Q4 連8升 19.61←12.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.37←12.3 Q1←Q4 第1升 19.37←8.82 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←3.15 Q1←Q4 第1升 4.5←2.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.38←2.35 Q1←Q4 第1升 3.38←1.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 113/07/17 東陽自結6月合併稅前獲利3.29億元 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 |
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| 新聞 | 113/07/21 《熱門族群》雙利多助攻 汽零廠H2樂觀 113/07/21 雙利多助攻 汽零廠H2樂觀 113/07/15 東陽H1每股稅前盈餘4.65元創同期高 滿手訂單卻出不了貨 113/07/15 《汽車股》東陽上半年每股盈餘4.65元 第三季估優於過往淡季表現 113/07/15 東陽上半年稅前獲利逾28億元年增79% 創新高 113/07/15 東陽上半年每股稅前盈餘4.65元，缺櫃及運費連漲，訂單滿手影響出貨 113/07/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至7.03元，預估目標價為139元 113/07/09 《汽車股》東陽H1、Q2業績靚 113/07/08 東陽H1、Q2業績靚 113/07/08 北美AM件拉貨強 東陽第2季營收站同期新高 113/07/08 《汽車股》東陽H1營收同期高 訂單依舊高檔 113/07/08 海運缺櫃出貨遞延！東陽6月營收與去年同期相當 113/07/08 東陽上半年營收年增逾一成，創同期新高，訂單熱度不減 113/07/08 【公告】東陽 2024年6月合併營收19.34億元 年增0.36% 113/06/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.11元，預估目標價為139元 113/06/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.06元，預估目標價為138元 113/06/18 【公告】東陽113年股東常會重要決議事項 113/06/18 東陽通過每股配現金4元 看好AM、OEM雙引擎齊發 113/06/18 《汽車股》東陽決配息4元 前5月史上最賺 113/06/18 東陽股東會通過配4元現金股利，總裁稱積極「獵地擴廠」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | -5.12% 3598(-17.33%) | -5.59% 3518(-15.44%) | -13.24% 4934(-39.71%) | -16.98% 4918(-39.51%) | 25.72% 6804(-56.28%) | 58.91% 8154(-63.52%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.3 | 97.7↘ | 98.92↘ | 100.66↘ | 103.98↘ | 105.03↘ | 107.76↘ | 112.04↘ | 113.09↘ | 114.52↗ | 113.73↗ | 109.93↗ | 97.24↗ | 92.04↗ | 87.84↗ |
| 乖離率 | -1.43% | -2.65% | -4.33% | -7.39% | -8.31% | -10.63% | -14.05% | -14.85% | -15.91% | -15.33% | -12.4% | -0.97% | 4.63% | 9.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 102.5 | 109.5 | 113.0 | 117.5 | 118.0 | 112.0 | 117.5 | 93.0 | 93.5 | 76.5 | 77.9 | 54.8 | 52.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 105.41% | 29.0% | 77.0% | 31.0% | -18.0% | -32.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 | 10.01 |
| ROE | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 | 8.32 |
| 本業收入比 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 | 91.77 |
| 自由現金流量 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 | 21.65 |
| 利息保障倍數 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 | 14.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
