| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 (-1.11%) 2986張 (-28.83%) 季線上 4446張 5105張 3563張 2986張 0.58倍 |
-4.96% 15.02% 16.52% 21.82% 7.2% |
2.4~2.7 8.0~9.3 |
136.99 (2.23%) 134.0 |
116.59 (-12.99%) 0.61 |
776 、Y! |
中型股 792.58億 |
0.0% 0.0% |
汽車保險杠 |
2024-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 134.4↘ | 134.7↗ | 128.05↗ | 125.1↗ | 119.57↗ | 117.62↗ | 113.64↗ | 111.14↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.52% | 4.65% | 7.11% | 12.07% | 13.93% | 17.92% | 20.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 125.5 | 116.5 | 110.5 | 113.5 | 115.0 | 110.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.31,15.28 (12.39,15.62,18.85) 2.9,46.72 (0.92,1.28,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.64% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.81←86.35(1.46%) 3.92←5.6(-1.68%), -21.41% 87.81←81.0(6.81%) 3.92←7.76(-3.84%), -27.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[113] (4.58%[114]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-5.3%) 25-03-21 31.5 (325.4%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.38 12.49 21.73 歷年新高 25.09億(2月) | -2.55 -0.79 -2.55 22.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 141.5 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 11.04% 0.5% -159 59 0 2.11%←3.22%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 135.46(1.09%) | 日KD RSI MACD | 70.59,71.24 61.52 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,6%,11%,13% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 116.59(-12.99%) | 周KD RSI MACD | 79.17,86.47 down 65.44 2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 776 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.64,71.8 71.94 0.81 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.16%←13.14%(0.02%) | 110 (連4賣轉買) 3.68% | 2年趨勢圖 | 13.16%←0.2%(12.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.65% 13.93% 17.92% 20.57% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.59%←15.53%(3.06%) | 358 (連8買) 11.99% | 2年趨勢圖 | 18.59%←24.71%(-6.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.8% 17.15% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.41%(-0.08%) | -28 (連3買轉賣) 0.94% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.65%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.1←2.97 (+4.38%) Q4←Q3 連2升 3.1←2.05 (+51.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 69.21←63.15 (+9.6%) Q4←Q3 連3升 69.21←65.55 (+5.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.36←11.79 (+9.6%) Q4←Q3 連2升 13.36←12.1 (+5.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.89←30.59 (+0.98%) Q4←Q3 連4升 30.89←26.87 (+14.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.29←66.87 (-6.85%) Q4←Q3 第1降 62.29←63.38 (-1.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.72←64.94 (-6.85%) Q4←Q3 第1降 61.72←55.89 (+10.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←1.49 (+45.64%) Q4←Q3 第1升 2.17←1.35 (+60.74%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.59 (+8.81%) Q4←Q3 連2升 1.73←1.71 (+1.17%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.51←32.57 Q4←Q3 連2升 34.51←33.19 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.3←18.67 Q4←Q3 連2升 19.3←18.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.77←14.18 Q4←Q3 第1升 18.77←12.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.4 Q4←Q3 第1升 4.73←3.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←2.53 Q4←Q3 第1升 3.57←2.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 114/03/19 3/19起「台灣上市上櫃旗艦動能50指數」成分股納大成等；刪亞德客-KY等 |
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| 新聞 | 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/27 川普收25%關稅...台股汽車股小跌 分析師曝原因：「衝擊有限」 114/03/18 《汽車股》東陽3月19日受邀美銀證券2025 Asia Tech Conference 114/03/18 【公告】東陽受美銀證券邀請參加法說會 114/03/12 《汽車股》東陽2月稅前獲利創高 前2月EPS1.89元 114/03/12 東陽2月獲利刷新紀錄，前2月每股稅前盈餘1.89元也創高 114/03/12 東陽2月稅前大賺6.86億 創單月新高 114/03/12 創紀錄！東陽2月稅前大賺6.86億元 前二月每股稅前盈餘1.89元 114/03/12 東陽2月稅前獲利創新高 北美AM件拉貨助攻 114/03/10 《熱門族群》汽零廠今年續旺 Q1營收戰高 114/03/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為133.5元 114/03/10 《台北股市》出貨動能強 東陽、jpp-KY績昂 114/03/09 汽零廠今年續旺 Q1營收戰高 114/03/09 出貨動能強 東陽、jpp-KY績昂 114/03/08 《汽車股》東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 東陽去年獲利創高峰，每股盈餘7.4元，擬配發5.3元股息，殖利率4.38% 114/03/07 《汽車股》東陽113年每股盈餘7.4元 擬配息5.3元 114/03/07 【公告】東陽董事會決議股利分派 114/03/07 《熱門族群》汽零廠歡騰 業績獲利強強滾 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | -4.96% 4446(-32.82%) | 6.77% 5315(-43.81%) | 15.02% 5105(-41.49%) | 16.52% 3563(-16.19%) | 21.82% 3586(-16.72%) | 7.2% 4219(-29.21%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.81 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 |
| ROE | 16.48 | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 |
| 本業收入比 | 87.03 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 |
| 自由現金流量 | 38.14 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 |
| 利息保障倍數 | 170.01 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
