| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 (3.65%) 469張 (-72.1%) 季線上 3917張 2892張 3932張 2110張 0.73倍 |
0.0% 6.57% 24.18% -5.81% 50.53% |
6.6~7.7 |
133.41 (17.54%) 113.5 |
N/A 0.7 |
767 、Y! |
中型股 647.67億 |
18.38% 9.65% |
汽車保險杠 |
2024-06-20 |
0 | 東陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.64,15.59 (12.38,18.32,24.27) 2.47,44.33 (0.92,1.29,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.94%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.7←85.19(0.51%) 6.15←6.35(-0.2%), -2.09% 85.7←78.71(6.99%) 6.15←8.85(-2.7%), -9.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (4.07%[113]) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-15.61%) 24-04-12 30.5 (272.13%) 22-03-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.33 4.11 7.75 22.61億(10月) | 0.68 2.06 7.92 21.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 115.5 (24-11-18) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.21% 0% -6 -1 0 2.6%←2.32%(0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | 121.96(7.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.25 78.95,52.63 115.0,113.0 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,0%,3%,6% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.06 92.0,89.77 128.0,113.0 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 767 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.41 66.72,63.35 134.5,80.8 0.59 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.9%←0.52%(12.38%) | 14 (連4買) 2.99% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.62 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% 7.72% 8.58% 11.22% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.46%←25.4%(-10.94%) | 136 (連3買) 29.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←0.6%(0.8%) | -18 3.84% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←2.3 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←2.42 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.15←61.86 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 63.15←61.54 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.79←10.87 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 11.79←10.18 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.59←30.19 (+1.32%) Q3←Q2 連3升 30.59←26.93 (+13.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.62←66.54 (+1.62%) Q3←Q2 連3升 67.62←64.57 (+4.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.94←64.16 (+1.62%) Q3←Q2 連3升 64.94←58.02 (+11.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.76 (-15.34%) Q3←Q2 連2降 1.49←1.65 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←1.37 (+16.06%) Q3←Q2 第1升 1.59←1.27 (+25.2%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.57←32.28 Q3←Q2 第1升 32.57←30.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.67←17.58 Q3←Q2 第1升 18.67←16.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←17.22 Q3←Q2 連2降 14.18←16.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.0 Q3←Q2 連2降 3.4←4.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.95 Q3←Q2 連2降 2.53←2.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 113/11/22 東陽迎旺季 業績走揚(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 東陽：美若增關稅不是壞事 到明年首季業績看成長 113/11/19 《台北股市》南寶、東陽 營運更上一層樓 113/11/19 南寶、東陽 營運更上一層樓 113/11/19 《汽車股》東陽11月21日受邀證交所、永豐金證合辦主題業績發表會 113/11/19 【公告】東陽受邀參加證交所與永豐金證券合作舉辦之「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會 113/11/14 熱門股：新盛力(4931)、緯穎(6669)、東陽(1319)、雙鴻(3324)、泰碩(3338) 113/11/14 焦點股：東陽前十月獲利賺贏歷年全年，股價量增挑戰區間高點 113/11/13 《汽車股》東陽前十月獲利 超歷年全年 113/11/13 東陽前十月獲利 超歷年全年 113/11/13 《汽車股》零組件好年冬！東陽前10月獲利44億元 提前賺破歷年全年 113/11/13 東陽前10月稅前獲利超越歷年表現 年增38% 113/11/13 零組件好年冬！東陽前10月獲利44億元 提前賺破歷年全年 113/11/13 東陽前10月每股稅前賺7.34元，創新高並超越歷年全年，Q4進入零件旺季 113/11/13 車用零配件台廠邁入旺季 關注中歐電動車關稅議題 113/11/12 《汽車股》東陽11月13日受邀參加「2024大和國泰香港投資論壇」 113/11/12 【公告】東陽受大和國泰證券邀請參加「2024大和國泰香港投資論壇」 113/11/07 獲利攀峰 東陽前三季每股賺5.23元 113/11/07 東陽前三季賺贏去年全年！EPS 5.23元 年增近40% 113/11/07 《汽車股》東陽前3季每股盈餘5.23元 113/11/06 《汽車股》10月、前十月 雙登同期新高 東陽樂看Q4 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 0.0% 3917(-88.03%) | 6.07% 3018(-84.46%) | 6.57% 2892(-83.78%) | 24.18% 3932(-88.07%) | -5.81% 4081(-88.51%) | 50.53% 5664(-91.72%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 | 111.0↗ | 111.1→ | 109.85↗ | 109.09↗ | 108.65↗ | 108.02↗ | 107.38↗ | 105.37↗ | 102.1↗ | 102.54↘ | 104.53↘ | 106.86↗ | 102.05↗ | 99.42↗ |
| 乖離率 | 2.25% | 2.16% | 3.32% | 4.04% | 4.46% | 5.07% | 5.7% | 7.72% | 11.17% | 10.69% | 8.58% | 6.21% | 11.22% | 14.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 109.5 | 108.5 | 105.0 | 106.0 | 105.5 | 105.0 | 92.0 | 111.0 | 122.5 | 113.5 | 76.6 | 75.3 | 83.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 105.41% | 45.0% | 77.0% | 31.0% | -18.0% | -32.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 | 10.01 |
| ROE | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 | 8.32 |
| 本業收入比 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 | 91.77 |
| 自由現金流量 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 | 21.65 |
| 利息保障倍數 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 | 14.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
