| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-0.87%) 343張 (-76.41%) 季線上 2201張 4129張 3522張 541張 0.13倍 |
0.44% -0.87% 4.11% 5.56% 50.79% |
6.7~8.0 |
133.59 (17.18%) 114.0 |
N/A 0.65 |
836 、Y! |
中型股 680.20億 |
18.38% 0.0% |
汽車保險杠 |
2024-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 114.33↗ | 114.0↗ | 113.25↗ | 114.15↘ | 114.55↘ | 113.86↗ | 111.22↗ | 109.74↗ | 104.66↗ | 104.3↗ | 104.22↗ | 109.5↗ | 105.2↗ | 102.38↗ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.0% | 0.66% | -0.13% | -0.48% | 0.12% | 2.5% | 3.88% | 8.92% | 9.3% | 9.38% | 4.11% | 8.37% | 11.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 111.5 | 113.5 | 117.5 | 111.0 | 111.0 | 104.0 | 110.0 | 93.0 | 97.7 | 109.0 | 100.5 | 75.5 | 78.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.48,15.64 (12.38,18.32,24.27) 2.6,44.23 (0.92,1.29,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.22%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.81←84.91(0.9%) 6.13←6.48(-0.35%), -3.74% 85.81←79.3(6.51%) 6.13←8.63(-2.5%), -8.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (4.05%[113]) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-15.24%) 24-04-12 30.5 (273.77%) 22-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.14 6.7 7.47 歷年新高 24.12億(11月) | 6.33 4.11 7.75 22.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 120.5 (24-12-02) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 9.63% 0.06% 112 1 0 2.97%←2.73%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.37(7.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.25 45.45,48.48 115.5,113.0 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -35%,3%,-3%,1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.08 63.89,61.76 120.5,113.0 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.8 67.51,67.3 134.5,80.8 0.63 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.05%←13.14%(0.91%) | 53 (連2賣轉買) 15.45% | 2年趨勢圖 | 14.05%←0.23%(13.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.72 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% 3.88% 9.38% 8.37% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.72%←14.8%(-1.08%) | -180 52.48% | 2年趨勢圖 | 13.72%←26.62%(-12.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.81% 12.7% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.41%(-0.09%) | 55 (連2賣轉買) 16.03% | 2年趨勢圖 | 1.32%←0.54%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.3 (+29.13%) Q3←Q2 第1升 2.97←2.42 (+22.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.15←61.86 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 63.15←61.54 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.79←10.87 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 11.79←10.18 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.59←30.19 (+1.32%) Q3←Q2 連3升 30.59←26.93 (+13.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.87←66.54 (+0.5%) Q3←Q2 連3升 66.87←64.57 (+3.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.94←64.16 (+0.5%) Q3←Q2 連3升 64.94←58.02 (+11.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.76 (-15.34%) Q3←Q2 連2降 1.49←1.65 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←1.37 (+16.06%) Q3←Q2 第1升 1.59←1.27 (+25.2%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.57←32.28 Q3←Q2 第1升 32.57←30.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.67←17.58 Q3←Q2 第1升 18.67←16.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←17.22 Q3←Q2 連2降 14.18←16.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.0 Q3←Q2 連2降 3.4←4.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.95 Q3←Q2 連2降 2.53←2.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 113/12/20 東陽：TONG YANG HOLDING董事會決議發放現金股利事宜 |
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| 新聞 | 113/12/22 《熱門族群》汽車股迎旺季 東陽、宇隆衝刺 113/12/22 汽車股迎旺季 東陽、宇隆衝刺 113/12/22 《汽車股》東陽 日KD呈現上揚 113/12/21 東陽 日KD呈現上揚 113/12/11 東陽前11月獲利 再締新猷 113/12/11 東陽11月獲利創單月次高，前11月每股稅前賺8.27元寫新猷 113/12/11 單月第二賺！東陽11月稅前賺5.61億 前11月每股稅前盈餘8.27元 113/12/11 《汽車股》東陽11月稅前淨利創同期高 前11月每股稅前盈餘8.27元 113/12/11 東陽11月稅前獲利年成長98% 創單月次高 113/12/06 《汽車股》東陽11月營收狂飆 Q4再戰高 113/12/06 《熱門族群》動能滿 胡連、東陽迎有基之彈 113/12/05 東陽11月營收狂飆 Q4再戰高 113/12/05 動能滿 胡連、東陽迎有基之彈 113/12/05 《汽車股》旺季效應顯現 東陽11月營收年增5％創新高 113/12/05 旺季效應助攻，東陽11月營收創單月歷史新高，前11月寫同期高點 113/12/05 單月新紀錄！東陽11月營收24.12億元年增5％ 113/12/05 【公告】東陽 2024年11月合併營收24.12億元 年增5.15% 113/12/02 《台北股市》買盤追價 高力、東陽守均線 113/12/02 買盤追價 高力、東陽守均線 113/11/28 東陽歐美AM副廠使用率30%、20%仍有成長空間，樂觀估明年Q1營運季增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 0.44% 2201(-84.42%) | 3.64% 2818(-87.83%) | -0.87% 4129(-91.69%) | 4.11% 3522(-90.26%) | 5.56% 3746(-90.84%) | 50.79% 5249(-93.47%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 105.41% | 52.0% | 77.0% | 31.0% | -18.0% | -32.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 | 10.01 |
| ROE | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 | 8.32 |
| 本業收入比 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 | 91.77 |
| 自由現金流量 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 | 21.65 |
| 利息保障倍數 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 | 14.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
