| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 (0.72%) 125張 (-45.8%) 季線旁 374張 221張 317張 312張 1.41倍 |
0.54% 0.18% -2.94% 1.45% 25.78% |
2.06 (-92.66%) 28.05 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
8.53億 23.92億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2023-12-22 2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 311.67,N/A (12.32,23.53,34.74) 0.87,32.24 (0.85,1.02,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.93% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.39←47.51(-6.57%) 33.05←30.42(8.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 61.7 (-54.54%) 22-01-11 21.0 (33.57%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.21 -1.04 -20.99 0.23億(9月) | -27.98 -6.16 -20.28 0.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 29.3 (24-10-28) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 5.85% 0.15% 15 -2 0 7.62%←7.34%(3.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.28 44.44,44.6 28.55,26.95 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,4%,3%,3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 56.76,51.52 31.25,23.85 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.73 21.69,21.43 up 49.35,27.0 1.32 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% 1.45% -3.87% -9.81% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←3.46%(-42.77%) | 14 (連2賣轉買) 11.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 2.4% 5.23% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←5.12%(9.57%) | -1 0.8% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.77←0.96 (-19.79%) Q2←Q1 第1降 0.77←1.03 (-25.24%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.11 (-19.79%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.14 (-25.24%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.91 (-13.19%) Q2←Q1 第1降 0.79←1.04 (-24.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.44←58.3 (+25.97%) Q2←Q1 第1升 73.44←61.75 (+18.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.8←85.12 (+25.97%) Q2←Q1 第1升 86.8←92.81 (-6.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.16 (-143.75%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.23 (-130.43%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.19 (-47.37%) Q2←Q1 連2降 -0.28←-0.23 (+21.74%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.22←0.38 Q2←Q1 第1降 -15.22←-1.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.59←-11.62 Q2←Q1 第1降 -30.59←-13.66 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.42←12.74 Q2←Q1 第1降 -8.42←17.9 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←0.43 Q2←Q1 第1降 -0.23←0.65 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.41 Q2←Q1 第1降 -0.22←0.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
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| 公告 | 113/10/30 恆大第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】恆大113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】恆大 2024年9月合併營收2314.2萬元 年增-27.21% 113/08/09 【公告】恆大 2024年7月合併營收2492.4萬元 年增-24.02% 113/08/01 【公告】恆大113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】恆大 2024年6月合併營收2614.5萬元 年增-25.68% 113/06/21 【公告】恆大113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】恆大董事會決議現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】恆大 2024年5月合併營收2682.3萬元 年增-31.17% 113/05/10 【公告】恆大 2024年4月合併營收2404.7萬元 年增-17.19% 113/05/02 【公告】恆大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】及成113年第1季財報提報董事會之會議召集通知 113/04/10 【公告】恆大 2024年3月合併營收2441.8萬元 年增-40.86% 113/03/15 【公告】恆大董事會決議分派現金股利 113/03/15 【公告】恆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】恆大 2024年2月合併營收2650.1萬元 年增-20.41% 113/02/07 【公告】恆大 2024年1月合併營收4545.8萬元 年增29.57% 113/01/10 【公告】恆大 2023年12月合併營收3859.2萬元 年增-1.73% 113/01/03 熱門股－恆大 量能向上KD值攀揚 113/01/03 強化利基 恆大擴大耕耘高階過濾材用、開發再生料 112/12/21 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | 0.54% 374(-66.52%) | 0.36% 286(-56.27%) | 0.18% 221(-43.42%) | -2.94% 317(-60.61%) | 1.45% 890(-85.94%) | 25.78% 1821(-93.13%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 | 28.02↘ | 28.07↗ | 27.97↗ | 27.76↗ | 27.79↗ | 27.74↗ | 27.77↗ | 27.65↘ | 29.38→ | 29.34→ | 29.18↗ | 30.95↘ | 31.1↗ | 30.17↗ |
| 乖離率 | 0.11% | -0.07% | 0.29% | 1.04% | 0.94% | 1.12% | 1.01% | 1.45% | -4.53% | -4.4% | -3.87% | -9.37% | -9.81% | -7.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 27.9 | 27.95 | 27.55 | 28.0 | 27.3 | 27.9 | 28.9 | 28.15 | 28.25 | 27.65 | 39.4 | 22.3 | 22.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | 138.79% | -29.0% | 49.0% | -40.0% | -49.0% | 366.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 | 4.34 |
| ROE | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 | 1.95 |
| 本業收入比 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 | 77.27 |
| 自由現金流量 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 | 1629.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
