| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (0.64%) 499張 (-22.69%) 季線上 735張 3063張 3268張 499張 0.16倍 |
-1.56% -9.06% 14.91% 8.97% -7.2% |
N/A N/A 31.6 |
N/A 0.3 |
730 N/A |
微型股 26.95億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-20 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 31.53↘ | 32.16↘ | 33.21↘ | 34.0↘ | 31.32↗ | 30.37↗ | 29.07↗ | 29.54↘ |
| 乖離率 | 0.22% | -1.74% | -4.85% | -7.06% | 0.89% | 4.05% | 8.7% | 6.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.1 | 34.85 | 34.75 | 34.95 | 27.6 | 27.5 | 29.0 | 34.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.99,31.92 (0.83,1.02,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.87% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.97←43.74(-0.77%) 34.81←32.72(2.09%), 7.15% 42.97←46.31(-3.34%) 34.81←30.71(4.1%), 42.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (N/A) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 49.35 (-35.97%) 23-12-21 21.0 (50.48%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.71 32.09 -35.71 0.29億(1月) 短突破長 | -42.67 -12.73 -21.77 0.22億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-09 42.2 (25-01-10) 225日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 45.58% 0.59% -14 8 0 10.62%←12.05%(-1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.65,4.74 look 45.61 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-2%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.6,46.72 52.11 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 730 N/A | 月KD RSI MACD | 31.0,32.72 50.99 1.85 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.85% 4.05% 8.7% 6.97% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.58%(-0.84%) | 12 2.4% | 2年趨勢圖 | 0.74%←3.8%(-3.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 4.3% 68.94% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.64%←5.61%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.64%←5.19%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.71←0.77 (-7.79%) Q3←Q2 連2降 0.71←0.97 (-26.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.24 (-7.79%) Q3←Q2 連2降 -0.25←-0.13 (-26.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.79 (-2.53%) Q3←Q2 連2降 0.77←1.1 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.34←73.44 (+1.23%) Q3←Q2 連2升 74.34←64.11 (+15.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.02←86.8 (+1.23%) Q3←Q2 第1降 83.02←100.61 (-17.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.07 (-214.29%) Q3←Q2 連2降 -0.22←0.34 (-164.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.26 (+7.69%) Q3←Q2 第1升 -0.24←-0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -19.24←-15.22 Q3←Q2 連2降 -19.24←0.29 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.32←-30.59 Q3←Q2 連2降 -34.32←-13.0 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.61←-8.42 Q3←Q2 連2降 -27.61←28.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←-0.23 Q3←Q2 連2降 -0.7←0.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-0.22 Q3←Q2 連2降 -0.67←0.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
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| 公告 | 114/02/10 恆大 114年1月營收2922萬、年減35.71% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】恆大 2025年1月合併營收2922.3萬元 年增-35.71% 114/02/01 恆大 防疫題材催化 114/01/23 【公告】恆大發言人及資訊安全主管變動。 114/01/13 熱門股：國光生(4142)、恆大(1325)、昇達科(3491)、台塑化(6505)、亞航(2630) 114/01/10 【公告】係因恆大有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/10 【公告】恆大 2024年12月合併營收2212.3萬元 年增-42.67% 114/01/09 防疫概念股還在飆！恆大噴漲停、加捷生醫也亮燈 專家：仍有短線可期待 114/01/08 熱門股－恆大 題材發酵強勢亮燈 114/01/08 流感及麻疹疫情疑慮 防疫概念股強勢 113/12/28 《塑膠股》恆大 題材帶動站上均線 113/12/27 熱門股－恆大 題材帶動站上均線 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/19 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 113/12/10 【公告】恆大 2024年11月合併營收2535.1萬元 年增-6.05% 113/11/08 【公告】恆大 2024年10月合併營收2507萬元 年增-17.15% 113/10/30 【公告】恆大113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】恆大 2024年9月合併營收2314.2萬元 年增-27.21% 113/08/09 【公告】恆大 2024年7月合併營收2492.4萬元 年增-24.02% 113/08/01 【公告】恆大113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】恆大 2024年6月合併營收2614.5萬元 年增-25.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | -1.56% 735(-32.06%) | -9.33% 1232(-59.45%) | -9.06% 3063(-83.68%) | 14.91% 3268(-84.71%) | 8.97% 1783(-71.96%) | -7.2% 1409(-64.54%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 | 4.34 |
| ROE | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 | 1.95 |
| 本業收入比 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 | 77.27 |
| 自由現金流量 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 | 1629.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
