| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 (-0.91%) 9267張 (+63.15%) 季線上 11390張 7906張 7917張 9267張 1.17倍 |
7.41% -2.4% 6.54% -11.89% 2.03% |
1.8~2.1 |
44.83 (37.5%) 32.6 |
N/A 0.51 |
120 N/A 、Y! |
中型股 1745.04億 |
26.22% 13.68% |
紡織 紡織中游 |
2025-03-27 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 | 32.51↗ | 32.22↘ | 33.07↘ | 33.13↘ | 32.68↗ | 32.23↗ | 33.47↘ | 34.39↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 1.18% | -1.42% | -1.6% | -0.24% | 1.15% | -2.6% | -5.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.35 | 32.9 | 33.4 | 33.4 | 31.55 | 30.6 | 37.0 | 31.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 106.0 106.5 (-0.75%) | 2 (04-16) | 12.2,21.7 | 217 | 45.4 | 48.31 | 71.81 | 10000 | 0.0% | 3 | 0 | -2.64% | 843 | -1.42% | 1574 | 8.14 | 無 | 67 | |||
| 140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 96.1 97.0 | 10 (04-15) | 4,44.7 | 447 | 33.7 | 0.27 | 96.74 | 15000 | 0.05% | 3 | 0 | 1.34% | 843 | 0.72% | 1574 | 27.09 | 無 | 69 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.59,16.55 (14.63,22.75,30.88) 0.75,43.87 (0.7,0.78,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.34%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.34←92.0(0.34%) 2.3←2.41(-0.11%), -2.75% 92.34←91.81(0.53%) 2.3←2.51(-0.21%), -8.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (4.92%[114]) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-16.73%) 24-10-01 28.05 (16.22%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.26 12.52 -2.45 221.09億(3月) | 0.83 -10.86 -2.01 196.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.5 (25-03-21) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 0.17% 69 0 0 0.09%←0.11%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.05(13.65%) | 日KD RSI MACD | 60.44,64.84 49.31 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,2%,5%,7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.57,66.67 45.96 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 120 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.95,29.59 up 50.03 -0.33 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.73%←9.34%(0.39%) | 2206 (連7買) 23.8% | 2年趨勢圖 | 9.73%←6.69%(3.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% 1.15% -2.6% -5.21% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.23%←19.53%(-0.3%) | -2281 (連7賣) 24.61% | 2年趨勢圖 | 19.23%←16.42%(2.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.0% 2.99% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.15%(0.0%) | -213 (連4賣) 2.3% | 2年趨勢圖 | 2.15%←0.86%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.17←72.58 (-4.7%) Q4←Q3 連2降 69.17←66.0 (+4.8%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 707.55←672.74 (+5.17%) Q4←Q3 第1升 707.55←669.63 (+5.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 46.0←49.95 (+5.17%) Q4←Q3 第1降 46.0←40.71 (+5.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 476.16←463.61 (+2.71%) Q4←Q3 第1升 476.16←474.01 (+0.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.79←48.46 (-5.51%) Q4←Q3 第1降 45.79←46.0 (-0.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.01←79.68 (-5.51%) Q4←Q3 第1降 75.01←79.87 (-6.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.4 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.5 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.37 (-81.08%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.35 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.43←21.08 Q4←Q3 第1降 19.43←18.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.5←7.42 Q4←Q3 第1降 6.5←6.08 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←6.05 Q4←Q3 第1升 7.97←6.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←1.3 Q4←Q3 第1升 1.78←1.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.73 Q4←Q3 第1升 0.98←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 徐荷芳 代表(董事) 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/04/15 展延型權證4/15起生效彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/10 傳統淡季 遠東新、新纖首季營收小幅衰退 114/04/10 【公告】遠東新 2025年3月合併營收221.09億元 年增-3.27% 114/04/09 遠東新、新纖：瓶用酯粒為關稅豁免項目 有利營運穩定 114/04/08 《紡纖股》遠東新4月9日受邀參加凱基舉辦之論壇 114/04/08 【公告】遠東新受邀參加由凱基證券於2025/4/9在集思北科大會議中心所舉辦2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 114/04/01 瓶酯廠訂單 能見度看到10月 114/04/01 進入需求旺季 瓶酯廠預期訂單能見度可到10月 114/03/27 遠東、新南紡 攻土地資產開發 114/03/27 遠東新、南紡法說：本業難有大成長 營運亮點反而在這 114/03/26 《紡纖股》遠東新3月27日受邀參加富邦證券舉辦法人說明會 114/03/26 【公告】遠東新受邀參加由富邦證券於2025/3/27在台北遠企大樓所舉辦法人說明會 114/03/22 《紡纖股》遠東新：增資美廠已逾3億元 114/03/21 遠東新：增資美廠已逾3億元 114/03/21 遠東新因應美廠營建資金需求 累計增資金額達3億 114/03/21 遠東新增資美國德州聖體市PTA／PET一貫廠 金額達3億元新台幣以上 114/03/12 紡纖廠訂單熱 去年獲利奏捷 114/03/12 紡纖廠財報出爐! 這家去年獲利飆高 將配息10.1元 114/03/12 【公告】遠東新董事會決議發行無擔保普通公司債 114/03/12 【公告】遠東新董事會決議召開114年度股東常會案 114/03/12 【公告】遠東新董事會決議發放股利內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 7.41% 11390(-18.64%) | -0.91% 9800(-5.44%) | -2.4% 7906(17.21%) | 6.54% 7917(17.04%) | -11.89% 12610(-26.51%) | 2.03% 11866(-21.91%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 |
| ROE | 6.03 | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 |
| 本業收入比 | 73.84 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 |
| 自由現金流量 | 343.64 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 |
| 利息保障倍數 | 6.29 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
