| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 (-1.26%) 72102張 (-5.78%) 季線下 53772張 24625張 16270張 72102張 2.93倍 |
-5.14% -10.43% -17.93% -12.92% -0.16% |
1.9~2.2 |
46.77 (49.19%) 31.35 |
N/A 0.44 |
150 N/A 、Y! |
中型股 1699.54億 |
26.22% 13.68% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-20 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 31.58↘ | 32.0↘ | 32.54↘ | 32.98↘ | 33.12↘ | 33.83↘ | 35.06↘ | 35.63↘ | 35.8↘ | 35.71↘ | 35.8↘ | 34.91→ | 34.3→ | 33.94↗ |
| 乖離率 | -0.73% | -2.03% | -3.66% | -4.94% | -5.34% | -7.33% | -10.58% | -12.01% | -12.43% | -12.21% | -12.43% | -10.2% | -8.6% | -7.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 32.2 | 33.75 | 33.4 | 35.75 | 37.05 | 36.85 | 37.75 | 33.65 | 33.0 | 35.25 | 31.85 | 31.1 | 30.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 101.6 102.9 (-0.48%) | 108 (12-25) | 68.2,50.2 | 502 | 45.4 | 49.02 | 69.05 | 10000 | 0.0% | -135 | 0 | -1.08% | 956 | -0.61% | 1687 | 9.89 | 無 | 64 | |||
| 140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 97.0 97.4 (+0.41%) | 1 (12-25) | 33.8,31.7 | 317 | 33.7 | 4.7 | 93.03 | 15000 | 0.01% | -135 | 0 | 1.02% | 956 | 0.58% | 1687 | 19.88 | 無 | 69 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.84,15.22 (14.38,22.71,31.03) 0.74,42.91 (0.71,0.79,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.48%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.38←92.67(-0.29%) 2.29←2.19(0.1%), 2.29% 92.38←91.8(0.58%) 2.29←2.5(-0.21%), -8.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (4.43%[113]) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-19.92%) 24-10-01 28.05 (11.76%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.85 -1.66 5.12 228.65億(11月) | 3.62 2.86 5.05 27個月新高 232.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 38.5 (24-11-22) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 1.35% 112 -1 0 0.18%←0.12%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.52(16.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.62 6.45,9.67 look 31.7,31.15 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-5%,-7% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.2 2.5,5.89 look 32.5,31.15 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 150 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.28 20.81,49.59 33.75,28.05 -0.04 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←14.46%(-3.7%) | -56369 (連7賣) 78.18% | 2年趨勢圖 | 10.76%←6.3%(4.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.34% -12.01% -12.43% -8.6% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.82%←16.6%(2.22%) | 48715 (連5買) 67.56% | 2年趨勢圖 | 18.82%←17.73%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 6.28% 9.74% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.95%(0.18%) | -141 (連2賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 2.13%←0.52%(1.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.58←73.32 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 72.58←60.97 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 672.74←675.16 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 672.74←653.85 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.95←48.64 (-0.36%) Q3←Q2 連2升 49.95←41.66 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.61←466.1 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 463.61←489.17 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.46←47.81 (+1.36%) Q3←Q2 連3升 48.46←46.61 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.68←78.72 (+1.36%) Q3←Q2 第1升 79.68←83.45 (-4.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.69 (-42.03%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.31 (+19.35%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.08←20.29 Q3←Q2 連3升 21.08←18.51 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←7.2 Q3←Q2 連2升 7.42←6.37 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←8.19 Q3←Q2 第1降 6.05←5.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.76 Q3←Q2 第1降 1.3←1.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.95 Q3←Q2 第1降 0.73←0.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 徐荷芳 代表(董事) 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/12/24 上週外資在集中市場賣超529.58億元，賣超凱基金最多 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】補充說明遠東新於113年3月5日及113年8月7日發行無擔保普通公司債 113/12/19 《產業》關稅黑天鵝打亂2025經濟 品牌服飾下單保守 紡織廠轉型覓商機 113/12/19 市場需求降緩 紡織廠轉型覓商機 113/12/15 《紡纖股》遠東新中長買盤低接 113/12/14 遠東新 中長買盤低接 113/12/10 【公告】遠東新 2024年11月合併營收228.65億元 年增5.86% 113/12/05 遠東新法說 遠積極推動生產、客戶、通路「Closed Loop」商業模式 113/12/03 【公告】遠東新受邀參加由國泰證券於2024/12/5在台北香格里拉所舉辦之第四季產業論壇 113/11/20 遠東新世紀獲高度肯定 囊括7大獎 113/11/20 從氣候到創新 遠東新世紀全方位獲佳績 113/11/18 《產業》遠東新世紀亮相COP29 循環經濟與減碳實力驚豔國際 113/11/18 遠東新發展綠色產品有成 挺進COP29藍區發表演說 113/11/17 遠東新世紀登上COP29藍區 分享循環經濟與減碳亮點 113/11/11 【公告】遠東新 2024年10月合併營收232.51億元 年增3.62% 113/11/08 《紡纖股》遠東新再投資5.47億元 取得遠鼎投資100%股份 113/11/08 【公告】遠東新取得遠鼎投資股份有限公司普通股股票 113/11/08 《紡纖股》遠東新前3季每股盈餘1.4元 113/11/02 【公告】遠東新新埔化纖廠火災事件 113/11/02 《紡纖股》遠東新：新埔化纖廠火警對產銷無影響 113/10/29 【公告】遠東新113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | -5.14% 53772(34.09%) | -6.56% 35487(103.17%) | -10.43% 24625(192.8%) | -17.93% 16270(343.15%) | -12.92% 14368(401.82%) | -0.16% 10576(581.75%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 11.23% | 1.0% | -2.0% | 9.0% | 2.0% | 14.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 | 5.5 |
| ROE | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 | 6.1 |
| 本業收入比 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 | 142.55 |
| 利息保障倍數 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
