| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 (0.91%) 10138張 (+18.83%) 季線上 7414張 7272張 14859張 10138張 1.39倍 |
3.09% 5.86% -1.91% -6.7% 2.77% |
1.8~2.1 |
44.95 (34.6%) 33.4 |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 1787.86億 |
0.0% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-20 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 | 32.81↗ | 32.56↗ | 32.11↗ | 31.92↗ | 31.56↗ | 31.92↘ | 34.28↘ | 34.34↗ |
| 乖離率 | 1.8% | 2.58% | 4.02% | 4.64% | 5.83% | 4.64% | -2.57% | -2.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 32.3 | 31.55 | 31.35 | 31.75 | 34.05 | 35.8 | 32.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 104.3 105.0 | 13 (03-07) | 9,9.5 | 95 | 45.4 | 42.72 | 73.57 | 10000 | 0.0% | -17 | 0 | -1.98% | 880 | -1.08% | 1611 | 9.07 | 無 | 65 | |||
| 140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 97.7 97.7 (+0.21%) | 37 (03-10) | 48.4,29 | 290 | 33.7 | -1.42 | 99.11 | 15000 | 0.05% | -17 | 0 | 0.98% | 880 | 0.53% | 1611 | 22.83 | 無 | 68 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.76,16.95 (14.61,22.82,31.03) 0.78,42.82 (0.71,0.77,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.44%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.07←91.88(0.19%) 2.39←2.45(-0.06%), -1.66% 92.07←91.71(0.36%) 2.39←2.54(-0.15%), -7.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (4.11%[113]) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-14.69%) 24-10-01 28.05 (19.07%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.43 -11.89 -4.43 220.45億(1月) | 9.28 9.43 5.49 歷年新高 250.21億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 33.7 (25-03-10) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 4.32% 0.19% 61 3 0 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.69(12.84%) | 日KD RSI MACD | 85.0,87.79 down 68.44 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,1%,6%,5% 主力投信買 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.76,61.31 50.47 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.5,26.92 up 52.33 -0.29 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.11%←9.25%(-0.14%) | 807 (連3買) 7.96% | 2年趨勢圖 | 9.11%←6.57%(2.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.02% 4.64% -2.57% -2.74% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.64%←19.73%(-0.09%) | -49 0.48% | 2年趨勢圖 | 19.64%←16.72%(2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.73% 2.71% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.13%(0.02%) | -94 (連2賣) 0.93% | 2年趨勢圖 | 2.15%←0.76%(1.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.58←73.32 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 72.58←60.97 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 672.74←675.16 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 672.74←653.85 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.95←48.64 (-0.36%) Q3←Q2 連2升 49.95←41.66 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.61←466.1 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 463.61←489.17 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.46←47.81 (+1.36%) Q3←Q2 連3升 48.46←46.61 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.68←78.72 (+1.36%) Q3←Q2 第1升 79.68←83.45 (-4.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.69 (-42.03%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.31 (+19.35%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.08←20.29 Q3←Q2 連3升 21.08←18.51 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←7.2 Q3←Q2 連2升 7.42←6.37 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←8.19 Q3←Q2 第1降 6.05←5.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.76 Q3←Q2 第1降 1.3←1.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.95 Q3←Q2 第1降 0.73←0.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 徐荷芳 代表(董事) 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/03/10 遠東新 114年2月營收196.49億、年增0.84% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】遠東新 2025年2月合併營收196.49億元 年增0.84% 114/03/06 【公告】代子公司擬變更共同開發新北市板橋區亞東段土地之合建比率等契約內容(補充108/3/26重大訊息) 114/03/03 【公告】遠東新113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/26 看好綠色環保商機 遠東新續擴大食品級回收聚酯產線 印尼、美國規劃中 114/02/13 推動業外收入 紡纖族群啟動資產開發 114/02/13 推動本業外營運收入 遠東新、新纖、南紡今年投入廠房開發 114/02/10 【公告】遠東新 2025年1月合併營收220.45億元 年增-4.43% 114/02/09 《紡纖股》遠東新爆炸釀2死19傷 勞動部令停工範圍擴至全廠 114/02/08 【公告】遠東新新埔化纖廠停工事宜及補充說明114年2月6日遠東新新埔化纖廠火災氣爆事件 114/02/08 遠東新化纖廠氣爆傷亡從優撫卹 停工月損失2.45億元 114/02/08 遠東新新埔總廠停工範圍確定 每月損失2.45億元 114/02/08 新埔廠氣爆停工範圍擴大 遠東新總座重訊說明 114/02/08 遠東新新埔化纖廠火災氣爆 8日接獲停工處分 114/02/08 遠東新新埔廠氣爆事故停工範圍擴大 總座：影響營收估逾21億元 114/02/08 《社會》遠東新爆炸 火調排除人為因素 114/02/07 新埔廠因氣爆停工 遠東新：請國際專家檢視再提復工 114/02/07 《紡纖股》新埔化纖廠氣爆災區停工 遠東新配合安檢調查及撫卹事宜 114/02/07 【公告】遠東新新埔化纖廠部分停工事宜及補充說明114年2月6日遠東新新埔化纖廠火災氣爆事件 114/02/07 《社會》新埔廠工安事故不斷 10年奪6命 114/02/06 《社會》遠東新新埔化纖廠爆炸 2死19傷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 3.09% 7414(36.74%) | 3.41% 7226(40.3%) | 5.86% 7272(39.42%) | -1.91% 14859(-31.77%) | -6.7% 12746(-20.46%) | 2.77% 11576(-12.42%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 | 5.5 |
| ROE | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 | 6.1 |
| 本業收入比 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 | 142.55 |
| 利息保障倍數 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
