| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (0.0%) 1162張 (+28.29%) 季線下 1574張 1662張 1785張 1162張 0.7倍 |
-2.28% -5.96% -6.25% -9.64% -2.6% |
13.47 (-10.2%) 15.0 |
N/A 0.49 |
104 N/A |
小型股 242.76億 |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2024-11-28 2024-08-27 |
新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 14.98↗ | 14.99↘ | 15.24↘ | 15.52↘ | 15.58↘ | 15.63↘ | 15.55↘ | 15.63↘ | 15.82↘ | 15.88↘ | 16.11↘ | 16.24→ | 16.09→ | 16.03→ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.07% | -1.57% | -3.35% | -3.72% | -4.03% | -3.54% | -4.03% | -5.18% | -5.54% | -6.89% | -7.64% | -6.77% | -6.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.35 | 15.95 | 16.05 | 16.0 | 15.55 | 15.7 | 16.0 | 17.35 | 17.35 | 16.65 | 15.95 | 15.4 | 15.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.85,N/A (7.69,15.12,22.55) 0.63,23.81 低淨值淨利增 (0.61,0.71,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.81%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.25←64.91(0.34%) 11.84←12.08(-0.24%), -0.97% 65.25←68.56(-3.31%) 11.84←11.51(0.33%), 4.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (4.57%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 21.4 (-29.91%) 22-03-25 14.6 (2.74%) 24-01-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.46 10.21 14.42 38.76億(11月) 短跌破長 低價月營增 | 8.08 -6.23 13.65 35.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 16.2 (24-11-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 2.03%←2.08%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.84 11.54,10.26 up 15.2,14.85 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-20%,-19%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.08 9.38,15.77 look 15.2,12.75 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 104 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.88 9.52,20.24 look 15.4,14.6 -0.11 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.53%(-0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -4.03% -6.89% -6.77% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.53%←13.6%(-0.07%) | 121 (連2買) 10.41% | 2年趨勢圖 | 13.53%←12.76%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.54% 1.91% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | 20 (連4買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.07%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.6←3.14 (+14.65%) Q3←Q2 第1升 3.6←2.48 (+45.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.32←112.51 (-0.17%) Q3←Q2 第1降 112.32←103.9 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.59←8.48 (-0.17%) Q3←Q2 連4升 8.59←2.76 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.73←64.28 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 73.73←61.7 (+19.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.46←181.89 (+4.71%) Q3←Q2 連4升 190.46←163.71 (+16.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.61←61.23 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 68.61←62.19 (+10.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.27 (+25.93%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.26 (+30.77%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.28 (+35.71%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.08 (+375.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.52←17.97 Q3←Q2 連4升 18.52←12.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.65←7.54 Q3←Q2 連4升 7.65←2.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.08←5.63 Q3←Q2 連3升 6.08←5.43 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←1.35 Q3←Q2 連3升 1.41←1.23 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.4 Q3←Q2 連3升 0.43←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳東昇 代表(董事) 洽特定人 7,800張 |
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| 公告 | 113/12/24 新纖增資子公司新光幼獅，計6億元 113/12/24 新纖7/8~12/23增資子公司新光證券，計約4.11億元 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】新纖增資子公司新光幼獅(股)公司事宜 113/12/23 【公告】新纖增資子公司新光證券(股)公司事宜 113/12/20 紡織廠投入資產開發 新纖、力麗鎖定北市大同區 113/12/09 【公告】新纖 2024年11月合併營收38.76億元 年增22.47% 113/12/05 【公告】新纖處分有價證券 113/11/28 《紡纖股》需求仍低 新纖明年審慎看待 113/11/28 《熱門族群》長榮鋼、沛波 未來營運有戲 113/11/28 需求仍低 新纖明年審慎看待 113/11/28 新纖：泰新廠拚稼動率滿載 樂觀看待明年營收再成長 113/11/27 《紡纖股》新纖11月28日召開法說會 113/11/27 【公告】新纖召開法人說明會相關訊息 113/11/11 【公告】新纖董事會決議增資子公司新科光電材料(股)公司 113/11/11 【公告】新纖董事會決議增資子公司啟騰建設(股)公司 113/11/08 【公告】新纖 2024年10月合併營收35.17億元 年增8.09% 113/10/30 【公告】新纖113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/23 【公告】新纖代子公司新科光電材料(股)公司向關係人取得使用權資產 113/10/14 新纖攜手Celanese攻循環回收商機，NEOLASTTM纖維將導入量產 113/10/11 新纖攜手塞拉尼斯打造新環保纖維 力拚封閉式永續循環 113/10/10 新纖攜手Celanese 落實衣to衣 113/10/10 健身雙雄展店 重返高成長軌道 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | -2.28% 1574(-26.19%) | -5.66% 1554(-25.27%) | -5.96% 1662(-30.11%) | -6.25% 1785(-34.91%) | -9.64% 4156(-72.04%) | -2.6% 3903(-70.23%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | 34.63% | -4.0% | -11.0% | -13.0% | 36.0% | 41.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 | 7.24 |
| ROE | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 | 5.99 |
| 本業收入比 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 | 98.11 |
| 自由現金流量 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 | 7.2 |
| 利息保障倍數 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 | 11.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
