| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 (-4.23%) 5571張 (+45.68%) 季線下 2461張 2140張 1742張 5571張 2.6倍 |
-7.17% -10.53% -9.33% -15.0% -13.92% |
10.66 (-21.58%) 13.6 |
N/A 0.46 |
173 N/A |
小型股 220.10億 |
0.0% 0.0% |
紡織 化纖原料 |
2024-11-28 2024-08-27 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 14.3↘ | 14.52↘ | 14.79↘ | 14.89↘ | 14.96↘ | 14.89↘ | 15.27↘ | 15.93→ |
| 乖離率 | -4.9% | -6.34% | -8.05% | -8.66% | -9.09% | -8.66% | -10.94% | -14.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.65 | 14.7 | 15.2 | 15.3 | 14.85 | 15.0 | 16.0 | 15.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.4,N/A (7.69,10.09,12.49) 0.6,23.67 (0.61,0.71,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.95%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.97←64.94(0.03%) 11.7←11.76(-0.06%), 5.66% 64.97←67.72(-2.75%) 11.7←11.58(0.12%), 9.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (N/A) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 21.0 (-35.24%) 22-04-13 13.55 (0.37%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.25 0.13 -0.68 33.92億(2月) 短跌破長 | -7.54 -27.55 -7.54 33.87億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 15.55 (25-03-10) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.34% -278 2 0 1.69%←2.03%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.7,4.26 look 20.48 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-23%,-16%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.5,14.67 look 30.28 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 173 N/A | 月KD RSI MACD | 0.95,15.01 look 36.87 -0.22 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.76%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.05% -8.66% -10.94% -14.63% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.08%←13.48%(-0.4%) | -1691 (連2賣) 30.35% | 2年趨勢圖 | 13.08%←12.8%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 0.82% 2.72% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | 139 (連2賣轉買) 2.5% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.06%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←3.6 (-29.44%) Q4←Q3 第1降 2.54←2.37 (+7.17%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 116.58←112.32 (+3.79%) Q4←Q3 第1升 116.58←98.77 (+18.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.4←8.59 (+3.79%) Q4←Q3 連5升 13.4←5.32 (+18.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.43←73.73 (-11.26%) Q4←Q3 第1降 65.43←60.34 (+8.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.4←190.46 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 181.4←169.45 (+7.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.7←68.61 (-4.76%) Q4←Q3 連2升 69.7←66.34 (+5.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.34 (-32.35%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.06 (+283.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.38 (+47.37%) Q4←Q3 連3升 0.56←0.31 (+80.65%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.08←18.52 Q4←Q3 連5升 22.08←15.25 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.49←7.65 Q4←Q3 連5升 11.49←5.39 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.01←6.08 Q4←Q3 第1降 5.01←1.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←1.41 Q4←Q3 第1降 1.18←0.26 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.43 Q4←Q3 第1降 0.38←0.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳東昇 代表(董事) 洽特定人 7,800張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 新纖去年EPS 1.06元 配發0.6元現金股利 114/03/10 《紡纖股》新纖113年每股盈餘1.06元 擬配息0.6元 114/03/10 【公告】新纖董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜(增列報告、承認事項) 114/03/10 【公告】新纖董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】新纖 2025年2月合併營收33.92億元 年增7.26% 114/02/27 【公告】新纖說明發生網路資安事件 114/02/27 【公告】新纖113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/13 推動業外收入 紡纖族群啟動資產開發 114/02/13 推動本業外營運收入 遠東新、新纖、南紡今年投入廠房開發 114/02/10 【公告】新纖 2025年1月合併營收33.87億元 年增-7.54% 114/02/03 關稅戰開打…紡纖廠中上游 Q1業績保守 114/01/20 【公告】新纖擬籌設新昕資本股份有限公司 114/01/20 【公告】新纖董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/01/19 新纖 今年營收看增一成 114/01/10 【公告】新纖 2024年12月合併營收46.75億元 年增40.1% 113/12/28 金像電 挑戰前波高點 113/12/23 【公告】新纖增資子公司新光幼獅(股)公司事宜 113/12/23 【公告】新纖增資子公司新光證券(股)公司事宜 113/12/20 紡織廠投入資產開發 新纖、力麗鎖定北市大同區 113/12/09 【公告】新纖 2024年11月合併營收38.76億元 年增22.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | -7.17% 2461(126.36%) | -7.48% 1972(182.51%) | -10.53% 2140(160.32%) | -9.33% 1742(219.86%) | -15.0% 1775(213.77%) | -13.92% 3479(60.14%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.31 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 |
| ROE | 5.02 | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 |
| 本業收入比 | 118.77 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 |
| 自由現金流量 | -96.8 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 |
| 利息保障倍數 | 3.94 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
