| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (0.0%) 858張 (-10.68%) 季線下 1382張 1427張 3213張 858張 0.6倍 |
2.99% -0.96% -10.4% -5.49% -0.96% |
13.47 (-13.1%) 15.5 |
N/A 0.51 |
103 N/A |
小型股 250.85億 |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2024-11-28 2024-08-27 |
1 | 新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.42,N/A (7.69,15.12,22.55) 0.65,23.85 低淨值淨利增 (0.61,0.71,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.9←64.91(-0.01%) 12.02←12.24(-0.22%), -1.03% 64.9←68.52(-3.62%) 12.02←11.56(0.46%), 4.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 21.4 (-27.57%) 22-03-25 14.6 (6.16%) 24-01-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.08 -6.23 13.65 35.17億(10月) | -2.05 -3.05 14.26 37.51億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 15.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.05% -8 1 0 2.09%←2.08%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.89 66.67,68.89 15.75,15.4 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,13%,-2%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.32 21.28,20.55 up 16.25,15.2 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 103 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.66 21.43,25.79 look 18.35,15.4 -0.08 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.5%(-0.48%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% -1.84% -4.91% -3.61% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.27%←12.54%(0.73%) | 208 (連5買) 24.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.4% 1.71% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.03%(0.19%) | 100 (連5買) 11.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.6←3.14 (+14.65%) Q3←Q2 第1升 3.6←2.48 (+45.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.32←112.51 (-0.17%) Q3←Q2 第1降 112.32←103.9 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.59←8.48 (-0.17%) Q3←Q2 連4升 8.59←2.76 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.73←64.28 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 73.73←61.7 (+19.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.46←181.89 (+4.71%) Q3←Q2 連4升 190.46←163.71 (+16.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.61←61.23 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 68.61←62.19 (+10.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.27 (+25.93%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.26 (+30.77%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.28 (+35.71%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.08 (+375.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.52←17.97 Q3←Q2 連4升 18.52←12.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.65←7.54 Q3←Q2 連4升 7.65←2.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.08←5.63 Q3←Q2 連3升 6.08←5.43 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←1.35 Q3←Q2 連3升 1.41←1.23 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.4 Q3←Q2 連3升 0.43←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳東昇 代表(董事) 洽特定人 7,800張 |
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| 公告 | 113/11/19 新纖更正9、10月資金貸與他人申報資訊 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】新纖董事會決議增資子公司新科光電材料(股)公司 113/11/11 【公告】新纖董事會決議增資子公司啟騰建設(股)公司 113/11/08 【公告】新纖 2024年10月合併營收35.17億元 年增8.09% 113/10/30 【公告】新纖113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/23 【公告】新纖代子公司新科光電材料(股)公司向關係人取得使用權資產 113/10/14 新纖攜手Celanese攻循環回收商機，NEOLASTTM纖維將導入量產 113/10/11 新纖攜手塞拉尼斯打造新環保纖維 力拚封閉式永續循環 113/10/10 健身雙雄展店 重返高成長軌道 113/10/10 新纖攜手Celanese 落實衣to衣 113/10/10 落實衣to衣回收 新光合纖與Celanese合作NEOLASTTM聚酯彈性纖維 113/10/09 【公告】新纖 2024年9月合併營收37.51億元 年增-2.06% 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/09 新纖董座吳東昇轉讓自有持股 內部：應是個人理財規劃 113/09/05 新纖H1 EPS 0.49元賺贏去年，處分桃園平鎮土地獲利7.5億元 113/09/04 【公告】新纖代子公司新纖工業(股)公司處份不動產 113/08/31 《紡纖股》新纖攜手Solvay 電子級雙氧水將出貨 113/08/30 新纖攜手Solvay 電子級雙氧水將出貨 113/08/30 新纖投資半導體供應鏈年底認證 已有3家客戶 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/19 《紡纖股》新纖H1獲利超車2023年 憂運費變數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | 2.99% 1382(-37.94%) | -1.27% 1345(-36.22%) | -0.96% 1427(-39.88%) | -10.4% 3213(-73.3%) | -5.49% 4497(-80.92%) | -0.96% 3878(-77.88%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.52→ | 15.48↗ | 15.38↘ | 15.43→ | 15.45→ | 15.49→ | 15.71→ | 15.79↘ | 16.24↘ | 16.26→ | 16.3→ | 16.2↗ | 16.08→ | 16.0→ |
| 乖離率 | -0.13% | 0.13% | 0.78% | 0.45% | 0.32% | 0.06% | -1.34% | -1.84% | -4.56% | -4.67% | -4.91% | -4.32% | -3.61% | -3.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.35 | 15.15 | 15.45 | 15.6 | 15.6 | 15.65 | 15.6 | 16.45 | 16.9 | 16.4 | 16.4 | 14.75 | 15.6 | 15.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | 34.63% | -1.0% | -11.0% | -13.0% | 36.0% | 41.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 | 7.24 |
| ROE | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 | 5.99 |
| 本業收入比 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 | 98.11 |
| 自由現金流量 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 | 7.2 |
| 利息保障倍數 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 | 11.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
