| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 (-0.41%) 826張 (+17.99%) 季線下 1099張 2126張 1917張 826張 0.39倍 |
-4.76% -18.37% -17.81% -23.57% -27.93% |
10.66 (-11.12%) 12.0 |
N/A 0.71 |
154 N/A |
小型股 194.21億 |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2024-11-28 2024-08-27 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.17↘ | 12.11↗ | 12.98↘ | 13.34↘ | 14.15↘ | 14.36↘ | 14.86↘ | 15.71↘ |
| 乖離率 | -1.4% | -0.91% | -7.55% | -10.04% | -15.19% | -16.43% | -19.25% | -23.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.25 | 12.65 | 14.85 | 14.65 | 14.9 | 14.5 | 15.75 | 16.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.37,N/A (7.69,10.09,12.49) 0.51,23.63 (0.61,0.71,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.74% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.95←65.07(-0.12%) 11.62←11.7(-0.08%), 5.34% 64.95←67.32(-2.37%) 11.62←11.6(0.02%), 8.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (N/A) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 20.0 (-40.0%) 22-05-05 10.8 (11.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.33 10.95 -3.16 37.63億(3月) | 7.25 0.13 -0.68 33.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.55 (25-03-10) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.05% 75 0 0 1.23%←1.82%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.92,38.64 34.14 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-2%,10%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.26,29.12 look 21.74 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A | 月KD RSI MACD | 15.0,12.84 up 31.48 -0.35 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.91%(-0.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.55% -16.43% -19.25% -23.62% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.28%←13.4%(-0.12%) | -234 (連2賣) 28.33% | 2年趨勢圖 | 13.28%←12.6%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 2.74% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.21%(-0.03%) | -2 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.3%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←3.6 (-29.44%) Q4←Q3 第1降 2.54←2.37 (+7.17%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 116.58←112.32 (+3.79%) Q4←Q3 第1升 116.58←98.77 (+18.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.4←8.59 (+3.79%) Q4←Q3 連5升 13.4←5.32 (+18.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.43←73.73 (-11.26%) Q4←Q3 第1降 65.43←60.34 (+8.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.4←190.46 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 181.4←169.45 (+7.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.7←68.61 (-4.76%) Q4←Q3 連2升 69.7←66.34 (+5.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.34 (-32.35%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.06 (+283.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.38 (+47.37%) Q4←Q3 連3升 0.56←0.31 (+80.65%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.08←18.52 Q4←Q3 連5升 22.08←15.25 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.49←7.65 Q4←Q3 連5升 11.49←5.39 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.01←6.08 Q4←Q3 第1降 5.01←1.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←1.41 Q4←Q3 第1降 1.18←0.26 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.43 Q4←Q3 第1降 0.38←0.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳東昇 代表(董事) 洽特定人 7,800張 |
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| 公告 | 114/04/19 新纖籌設新昕資本，持有金額約10.86億元、持股比例43.3%(補充) |
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| 新聞 | 114/04/18 新纖砸10.8億入股新昕資本 持股43%拓多元商機 114/04/18 新纖斥資10.8億元入股「新昕資本」！進軍百貨、半導體等產業 114/04/18 【公告】新纖擬籌設新昕資本股份有限公司(補充) 114/04/10 傳統淡季 遠東新、新纖首季營收小幅衰退 114/04/10 【公告】新纖 2025年3月合併營收37.63億元 年增-7.34% 114/04/09 遠東新、新纖：瓶用酯粒為關稅豁免項目 有利營運穩定 114/04/01 瓶酯廠訂單 能見度看到10月 114/04/01 進入需求旺季 瓶酯廠預期訂單能見度可到10月 114/03/10 新纖去年EPS 1.06元 配發0.6元現金股利 114/03/10 《紡纖股》新纖113年每股盈餘1.06元 擬配息0.6元 114/03/10 【公告】新纖董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜(增列報告、承認事項) 114/03/10 【公告】新纖董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】新纖 2025年2月合併營收33.92億元 年增7.26% 114/02/27 【公告】新纖說明發生網路資安事件 114/02/27 【公告】新纖113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/13 推動業外收入 紡纖族群啟動資產開發 114/02/13 推動本業外營運收入 遠東新、新纖、南紡今年投入廠房開發 114/02/10 【公告】新纖 2025年1月合併營收33.87億元 年增-7.54% 114/02/03 關稅戰開打…紡纖廠中上游 Q1業績保守 114/01/20 【公告】新纖擬籌設新昕資本股份有限公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | -4.76% 1099(-24.84%) | 0.84% 2268(-63.57%) | -18.37% 2126(-61.13%) | -17.81% 1917(-56.91%) | -23.57% 1737(-52.42%) | -27.93% 3433(-75.93%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.31 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 |
| ROE | 5.02 | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 |
| 本業收入比 | 118.77 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 |
| 自由現金流量 | -96.8 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 |
| 利息保障倍數 | 3.94 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
