| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (0.98%) 2894張 (+64.18%) 季線上 1855張 1619張 1570張 2894張 1.79倍 |
0.33% 3.36% -3.14% -4.35% -9.14% |
8.89 (-42.27%) 15.4 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
小型股 249.24億 |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2024-11-28 2024-08-27 |
新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.27↗ | 15.27↗ | 15.14↗ | 15.12↗ | 14.95↗ | 15.14→ | 15.44→ | 16.02→ |
| 乖離率 | 0.85% | 0.85% | 1.72% | 1.85% | 3.01% | 1.72% | -0.26% | -3.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.35 | 15.05 | 14.9 | 15.0 | 15.15 | 15.9 | 16.1 | 16.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.3,N/A (7.69,10.7,13.71) 0.65,23.69 低淨值淨利增 (0.61,0.69,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.05% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.07←65.08(-0.01%) 11.7←11.84(-0.14%), -0.41% 65.07←68.43(-3.36%) 11.7←11.39(0.31%), 4.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (4.45%[113]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 21.4 (-28.04%) 22-03-25 14.15 (8.83%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.54 -27.55 -7.54 33.87億(1月) | 40.09 20.61 16.59 歷年新高 46.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 15.5 (25-03-05) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.18% -152 2 0 1.97%←1.96%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.82,68.94 61.6 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,7%,1%,6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,56.61 49.42 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.88,23.66 up 45.71 -0.1 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 2 (連2買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.76%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% 1.72% -0.26% -3.87% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.51%←13.31%(0.2%) | 489 16.9% | 2年趨勢圖 | 13.51%←12.8%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.56% 2.03% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | -11 (連3賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.06%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.6←3.14 (+14.65%) Q3←Q2 第1升 3.6←2.48 (+45.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.32←112.51 (-0.17%) Q3←Q2 第1降 112.32←103.9 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.59←8.48 (-0.17%) Q3←Q2 連4升 8.59←2.76 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.73←64.28 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 73.73←61.7 (+19.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.46←181.89 (+4.71%) Q3←Q2 連4升 190.46←163.71 (+16.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.61←61.23 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 68.61←62.19 (+10.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.27 (+25.93%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.26 (+30.77%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.28 (+35.71%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.08 (+375.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.52←17.97 Q3←Q2 連4升 18.52←12.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.65←7.54 Q3←Q2 連4升 7.65←2.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.08←5.63 Q3←Q2 連3升 6.08←5.43 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←1.35 Q3←Q2 連3升 1.41←1.23 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.4 Q3←Q2 連3升 0.43←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳東昇 代表(董事) 洽特定人 7,800張 |
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| 公告 | 114/02/27 新纖：公司發生網路資安事件 114/02/27 新纖113年第四季財報，預計3/10提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/27 【公告】新纖說明發生網路資安事件 114/02/27 【公告】新纖113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/13 推動業外收入 紡纖族群啟動資產開發 114/02/13 推動本業外營運收入 遠東新、新纖、南紡今年投入廠房開發 114/02/10 【公告】新纖 2025年1月合併營收33.87億元 年增-7.54% 114/02/03 關稅戰開打…紡纖廠中上游 Q1業績保守 114/01/20 【公告】新纖擬籌設新昕資本股份有限公司 114/01/20 【公告】新纖董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/01/19 新纖 今年營收看增一成 114/01/10 【公告】新纖 2024年12月合併營收46.75億元 年增40.1% 113/12/28 金像電 挑戰前波高點 113/12/23 【公告】新纖增資子公司新光幼獅(股)公司事宜 113/12/23 【公告】新纖增資子公司新光證券(股)公司事宜 113/12/20 紡織廠投入資產開發 新纖、力麗鎖定北市大同區 113/12/09 【公告】新纖 2024年11月合併營收38.76億元 年增22.47% 113/12/05 【公告】新纖處分有價證券 113/11/28 《紡纖股》需求仍低 新纖明年審慎看待 113/11/28 《熱門族群》長榮鋼、沛波 未來營運有戲 113/11/28 需求仍低 新纖明年審慎看待 113/11/28 新纖：泰新廠拚稼動率滿載 樂觀看待明年營收再成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | 0.33% 1855(55.97%) | 2.33% 1763(64.16%) | 3.36% 1619(78.74%) | -3.14% 1570(84.25%) | -4.35% 1919(50.77%) | -9.14% 3628(-20.23%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 | 7.24 |
| ROE | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 | 5.99 |
| 本業收入比 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 | 98.11 |
| 自由現金流量 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 | 7.2 |
| 利息保障倍數 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 | 11.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
