| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (-0.32%) 1002張 (-7.54%) 季線下 1337張 1702張 3721張 1002張 0.59倍 |
-0.32% -3.43% 0.65% -7.74% 1.31% |
12.37 (-20.23%) 15.5 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
161.84億 250.85億 |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2024-08-19 2024-08-27 |
1 | 新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.9,N/A (7.69,15.12,22.55) 0.68,22.79 低淨值淨利增 (0.62,0.72,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.91←68.52(-5.27%) 12.08←11.56(4.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 21.4 (-27.57%) 22-03-25 14.6 (6.16%) 24-01-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.05 -3.05 14.26 37.51億(9月) | 2.77 -2.4 16.67 38.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 15.8 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.06% -161 0 0 1.99%←2.12%(-6.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.09 46.15,51.28 15.85,15.2 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,2%,2%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 27.45,27.28 up 16.25,15.2 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.66 21.43,25.79 look 18.35,15.4 -0.08 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.5%(-96.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% -2.82% -5.66% -3.61% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.27%←12.54%(5.82%) | 394 (連3買) 39.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.41% 2.09% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.03%(600.0%) | -1 0.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.14←3.88 (-19.07%) Q2←Q1 第1降 3.14←3.67 (-14.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.51←104.78 (+7.38%) Q2←Q1 連2升 112.51←93.17 (+20.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.48←6.61 (+7.38%) Q2←Q1 連3升 8.48←4.02 (+20.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.28←59.9 (+7.31%) Q2←Q1 第1升 64.28←62.36 (+3.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.89←180.79 (+0.61%) Q2←Q1 連3升 181.89←184.69 (-1.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.23←62.68 (+0.61%) Q2←Q1 連2降 61.23←71.77 (-14.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q2←Q1 連2升 0.27←0.13 (+107.69%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.2 (+40.0%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.05 (+460.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.97←16.69 Q2←Q1 連3升 17.97←14.88 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←6.3 Q2←Q1 連3升 7.54←4.31 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.63←4.98 Q2←Q1 連2升 5.63←3.84 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←1.12 Q2←Q1 連2升 1.35←0.79 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.35 Q2←Q1 連2升 0.4←0.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳東昇 代表(董事) 洽特定人 7,800張 |
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| 公告 | 113/10/30 新纖第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】新纖113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/23 【公告】新纖代子公司新科光電材料(股)公司向關係人取得使用權資產 113/10/14 新纖攜手Celanese攻循環回收商機，NEOLASTTM纖維將導入量產 113/10/11 新纖攜手塞拉尼斯打造新環保纖維 力拚封閉式永續循環 113/10/10 健身雙雄展店 重返高成長軌道 113/10/10 新纖攜手Celanese 落實衣to衣 113/10/10 落實衣to衣回收 新光合纖與Celanese合作NEOLASTTM聚酯彈性纖維 113/10/09 【公告】新纖 2024年9月合併營收37.51億元 年增-2.06% 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/09 新纖董座吳東昇轉讓自有持股 內部：應是個人理財規劃 113/09/05 新纖H1 EPS 0.49元賺贏去年，處分桃園平鎮土地獲利7.5億元 113/09/04 【公告】新纖代子公司新纖工業(股)公司處份不動產 113/08/31 《紡纖股》新纖攜手Solvay 電子級雙氧水將出貨 113/08/30 新纖攜手Solvay 電子級雙氧水將出貨 113/08/30 新纖投資半導體供應鏈年底認證 已有3家客戶 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/19 《紡纖股》新纖H1獲利超車2023年 憂運費變數 113/08/19 新纖H1獲利超車2023年 憂運費變數 113/08/19 新纖今年從谷底回升 下半年持平、審慎保守 113/08/19 上半年已賺贏去年全年 新纖：H2變數多、保守看與上半年相當 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | -0.32% 1337(-25.02%) | -1.27% 1532(-34.56%) | -3.43% 1702(-41.08%) | 0.65% 3721(-73.05%) | -7.74% 4731(-78.8%) | 1.31% 3889(-74.22%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.53↗ | 15.46→ | 15.53↘ | 15.59→ | 15.63↘ | 15.74↘ | 15.83↘ | 15.95↗ | 16.38→ | 16.39↘ | 16.43↘ | 16.2→ | 16.08↗ | 16.0↗ |
| 乖離率 | -0.19% | 0.26% | -0.19% | -0.58% | -0.83% | -1.52% | -2.08% | -2.82% | -5.37% | -5.43% | -5.66% | -4.32% | -3.61% | -3.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.3 | 15.55 | 15.7 | 15.65 | 16.05 | 16.0 | 16.25 | 15.4 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 15.65 | 15.3 | 15.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新纖 | 34.63% | 0.0% | -11.0% | -13.0% | 36.0% | 41.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 | 7.24 |
| ROE | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 | 5.99 |
| 本業收入比 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 | 98.11 |
| 自由現金流量 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 | 7.2 |
| 利息保障倍數 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 | 11.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
