| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 (-1.93%) 92張 (+5.92%) 75張 97張 395張 季線下 ↘10.34 ↘10.38 ↘10.47 ↘10.52 →10.55 ↗10.52 92張 0.95倍 |
-2.4% -6.45% 0.5% 7.07% 13.79% |
-147.4%~-173.2% |
N/A N/A 10.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.05 |
N/A N/A |
13.21億 13.67億 |
33.56% 0.0% |
化纖原料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.92%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-17.14%) 22-08-08 7.96 (27.51%) 23-10-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.31 -12.13 21.17 1.43億(6月) 短跌破長 | 16.5 -10.77 24.77 1.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.6 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,4%,3%,0% 平,買,平,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.36 0.0,7.41 look 10.25,10.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.6 40.35,47.24 10.9,10.05 -0.05 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.34 56.3,63.58 11.85,9.9 0.22 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.5%(14.0%) | -4 (連2賣) 4.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,8.15 (0.99,1.21,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -3.52% 3.26% 11.66% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.31%(-9.68%) | 4 (連2買) 4.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.31% 1.4% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.12←68.86(1.83%) 8.33←8.66(-3.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.32 (-56.25%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.42 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.23←5.45 (+14.31%) Q1←Q4 連3升 6.23←4.68 (+33.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.24 (+14.31%) Q1←Q4 連2升 -0.16←-0.35 (+33.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.43←3.23 (+6.19%) Q1←Q4 第1升 3.43←5.85 (-41.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.56←16.56 (+12.08%) Q1←Q4 連2升 18.56←22.21 (-16.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.39←69.42 (+12.08%) Q1←Q4 連4降 48.39←104.99 (-53.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.18 (+38.89%) Q1←Q4 連2升 -0.11←-0.26 (-57.69%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.18 (+38.89%) Q1←Q4 連2升 -0.11←-0.27 (-59.26%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.45←-1.89 Q1←Q4 連2升 -0.45←-4.37 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.55←-4.37 Q1←Q4 連3升 -2.55←-7.5 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.31←-4.32 Q1←Q4 連3升 -2.31←-7.46 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.32←-2.13 Q1←Q4 連2升 -1.32←-2.88 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.8 Q1←Q4 連2升 -0.45←-1.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/26 陳林富 董事 416張 94/12/26 陳程惟香 關係人配偶 40張 |
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| 公告 | 113/07/09 宏洲 113年6月營收1.43億、年增1.32% |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】宏洲 2024年6月合併營收1.43億元 年增1.32% 113/06/07 【公告】宏洲 2024年5月合併營收1.62億元 年增16.51% 113/05/27 【公告】宏洲113年股東會重要決議事項 113/05/09 【公告】宏洲 2024年4月合併營收1.82億元 年增8.04% 113/05/03 【公告】宏洲係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/30 【公告】宏洲113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/09 【公告】謚源 2024年3月合併營收5185.1萬元 年增19.01% 113/04/09 【公告】宏洲 2024年3月合併營收2.23億元 年增22.2% 113/03/08 【公告】宏洲 2024年2月合併營收1.67億元 年增4.93% 113/03/07 【公告】宏洲112年不發放股利 113/02/07 【公告】宏洲 2024年1月合併營收2.33億元 年增85.28% 113/01/09 【公告】宏洲 2023年12月合併營收1.35億元 年增-36.45% 112/12/08 【公告】宏洲 2023年11月合併營收1.87億元 年增0.08% 112/11/30 【公告】宏洲受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 112/11/09 【公告】宏洲 2023年10月合併營收2.23億元 年增-9.14% 112/11/03 紡纖中游廠 第四季營運增溫 112/11/03 需求減少 紡纖中游聚酯、加工絲廠前三季業績衰退 112/10/07 《紡纖股》加工絲廠9月業績 重返月增 112/10/06 【公告】宏洲 2023年9月合併營收2.02億元 年增-16.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲 | -2.4% 75(22.74%) | -1.93% 80(14.99%) | -6.45% 97(-4.61%) | 0.5% 395(-76.6%) | 7.07% 237(-61.01%) | 13.79% 151(-38.96%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 10.28↘ | 10.34↘ | 10.38↘ | 10.47↘ | 10.52↘ | 10.61↘ | 10.55→ | 10.52↗ | 9.94↗ | 9.91↗ | 9.83↗ | 9.21↗ | 9.09↗ | 9.09↗ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.84% | -2.22% | -3.06% | -3.52% | -4.34% | -3.79% | -3.52% | 2.11% | 2.42% | 3.26% | 10.21% | 11.66% | 11.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 11.0 | 11.05 | 10.2 | 9.16 | 9.17 | 9.27 | 9.35 | 8.12 | 8.94 | 9.13 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲 | -21.75% | 21.0% | -11.0% | -11.0% | 20.0% | -1.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.83 | 2.69 | 3.35 | -10.52 | 1.99 |
| ROE | -11.43 | 8.34 | 9.72 | -14.47 | 5.87 |
| 本業收入比 | 101.49 | 85.00 | 93.40 | 101.23 | 85.51 |
| 自由現金流量 | 0.29 | 0.36 | 2.89 | -1.09 | -5.6 |
| 利息保障倍數 | -5.48 | 7.48 | 8.24 | -9.72 | 7.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
