宏洲 1413 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.42	-55.79	-0.13	0	-0.38	0	-0.01	0	0.29	-19.44	0.05	-84.85	-0.01	0.25	-76.11	-1.36	0	-1.33	0	0.73	7.35	0.00	0
2022 (9)	0.95	-71.21	-0.59	0	-1.24	0	0	0	0.36	-87.54	0.33	-21.43	0	1.05	-25.95	0.85	-14.14	0.99	-6.6	0.68	-6.85	56.89	-69.14
2021 (8)	3.3	0	-0.41	0	-2.01	0	0.02	0	2.89	0	0.42	10.53	-0.01	1.42	-41.89	0.99	0	1.06	0	0.73	10.61	184.36	0
2020 (7)	-0.39	0	-0.7	0	1.31	-75.7	-0.02	0	-1.09	0	0.38	-51.9	-0.21	2.44	-9.07	-1.64	0	-1.62	0	0.66	11.86	0.00	0
2019 (6)	0.06	-94.5	-5.66	0	5.39	0	0.01	0.0	-5.6	0	0.79	154.84	-0.11	2.68	215.72	0.59	-70.35	0.69	-71.49	0.59	11.32	4.69	-87.31
2018 (5)	1.09	-63.55	0.77	0	-2.24	0	0.01	0.0	1.86	5.08	0.31	63.16	-0.01	0.85	40.5	1.99	63.11	2.42	106.84	0.53	6.0	36.95	-79.36
2017 (4)	2.99	0	-1.22	0	-1.02	0	0.01	0	1.77	0	0.19	111.11	-0.02	0.60	47.25	1.22	0	1.17	0	0.5	4.17	179.04	0
2016 (3)	-0.96	0	0.13	-96.28	0.87	0	0	0	-0.83	0	0.09	-68.97	-0.03	0.41	-64.13	-0.52	0	-0.63	0	0.48	-47.25	0.00	0
2015 (2)	-2.62	0	3.49	118.12	-1.58	0	0	0	0.87	-50.0	0.29	262.5	0.37	1.14	402.21	-1.84	0	0.04	0	0.91	-14.15	-275.79	0
2014 (1)	0.14	-88.33	1.6	0	-1.37	0	0	0	1.74	141.67	0.08	-84.62	0	0.23	-79.55	-2.27	0	-2.46	0	1.06	0.0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.17	80.0	-115.04	-0.14	-100.0	0	0.2	-74.03	116.67	0	0	0	-0.31	66.3	-127.43	0.14	100.0	0	0	0	0	2.20	52.9	0	0.03	120.0	107.14	0.04	128.57	110.0	0.15	-11.76	-16.67	0	0	-89.47	96.84	0
24Q2 (19)	-0.85	-185.0	-8.97	-0.07	-40.0	0	0.77	185.56	-9.41	0	0	100.0	-0.92	-196.84	-17.95	0.07	40.0	600.0	0	0	0	1.44	79.1	543.94	-0.15	6.25	58.33	-0.14	0.0	60.0	0.17	-5.56	-5.56	0	0	-2833.33	-213.33	0
24Q1 (18)	1.0	47.06	263.93	-0.05	-66.67	50.0	-0.9	-73.08	-283.67	0	0	0	0.95	46.15	233.8	0.05	150.0	150.0	0	100.0	0	0.80	118.7	87.8	-0.16	33.33	54.29	-0.14	41.67	60.0	0.18	0.0	0.0	0	0	2500.00	0	0
23Q4 (17)	0.68	-39.82	19.3	-0.03	0	25.0	-0.52	56.67	11.86	0	0	0	0.65	-42.48	22.64	0.02	0	-50.0	-0.01	0	0	0.37	0	-40.83	-0.24	42.86	-242.86	-0.24	40.0	-300.0	0.18	0.0	0.0	0	0	0.00	0	-100.0
23Q3 (16)	1.13	244.87	13.0	0	0	100.0	-1.2	-241.18	-60.0	0	100.0	100.0	1.13	244.87	22.83	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.42	-16.67	-320.0	-0.4	-14.29	-471.43	0.18	0.0	5.88	0	0	0.00	0	-100.0
23Q2 (15)	-0.78	-27.87	-454.55	0	100.0	100.0	0.85	73.47	414.81	-0.01	0	-200.0	-0.78	-9.86	-457.14	0.01	-50.0	-94.12	0	0	0	0.22	-47.77	-88.33	-0.36	-2.86	-159.02	-0.35	0.0	-152.24	0.18	0.0	12.5	0	0	0.00	0	-100.0
23Q1 (14)	-0.61	-207.02	27.38	-0.1	-150.0	0.0	0.49	183.05	32.43	0	0	0	-0.71	-233.96	24.47	0.02	-50.0	-50.0	0	0	0	0.43	-31.09	-5.13	-0.35	-400.0	-187.5	-0.35	-483.33	-177.78	0.18	0.0	12.5	0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q4 (13)	0.57	-43.0	-73.97	-0.04	50.0	60.0	-0.59	21.33	50.42	0	100.0	0	0.53	-42.39	-74.64	0.04	-50.0	-69.23	0	0	0	0.62	-43.88	-60.21	-0.07	30.0	-116.67	-0.06	14.29	-113.33	0.18	5.88	12.5	0	0	475.00	-52.5	32.31
22Q3 (12)	1.0	354.55	108.33	-0.08	77.78	27.27	-0.75	-177.78	-120.59	-0.01	-200.0	-150.0	0.92	757.14	148.65	0.08	-52.94	-20.0	0	0	100.0	1.10	-42.22	-17.13	-0.1	-116.39	-137.04	-0.07	-110.45	-123.33	0.17	6.25	-10.53	0	0	1000.00	3672.73	920.83
22Q2 (11)	0.22	126.19	132.84	-0.36	-260.0	-350.0	-0.27	-172.97	-154.0	0.01	0	0	-0.14	85.11	81.33	0.17	325.0	142.86	0	0	100.0	1.91	324.52	108.44	0.61	52.5	154.17	0.67	48.89	168.0	0.16	0.0	-15.79	0	0	26.51	119.25	117.41
22Q1 (10)	-0.84	-138.36	-164.62	-0.1	0.0	9.09	0.37	131.09	137.76	0	0	0	-0.94	-144.98	-178.99	0.04	-69.23	-66.67	0	0	-100.0	0.45	-71.1	-76.8	0.4	-4.76	471.43	0.45	0.0	650.0	0.16	0.0	-11.11	0	0	-137.70	-138.36	-125.42
21Q4 (9)	2.19	356.25	22000.0	-0.1	9.09	73.68	-1.19	-250.0	-430.56	0	-100.0	100.0	2.09	464.86	635.9	0.13	30.0	85.71	0	100.0	100.0	1.56	16.91	9.34	0.42	55.56	321.05	0.45	50.0	295.65	0.16	-15.79	-11.11	0	0	359.02	266.5	0
21Q3 (8)	0.48	171.64	197.96	-0.11	-37.5	56.0	-0.34	-168.0	-138.64	0.02	0	0.0	0.37	149.33	150.0	0.1	42.86	-60.0	-0.01	0.0	0	1.33	45.33	-83.73	0.27	12.5	169.23	0.3	20.0	178.95	0.19	0.0	18.75	0	0	97.96	164.33	0
21Q2 (7)	-0.67	-151.54	-215.52	-0.08	27.27	0.0	0.5	151.02	211.11	0	0	100.0	-0.75	-163.03	-250.0	0.07	-41.67	40.0	-0.01	-200.0	0.0	0.92	-52.75	-44.04	0.24	242.86	136.92	0.25	316.67	140.32	0.19	5.56	18.75	0	0	-152.27	-128.11	0
21Q1 (6)	1.3	13100.0	388.89	-0.11	71.05	0	-0.98	-372.22	-288.46	0	100.0	0	1.19	405.13	364.44	0.12	71.43	1100.0	0.01	105.26	0	1.94	36.2	789.32	0.07	136.84	117.5	0.06	126.09	115.38	0.18	0.0	12.5	0	0	541.67	0	0
20Q4 (5)	-0.01	97.96	99.33	-0.38	-52.0	90.03	0.36	-59.09	-92.83	-0.02	-200.0	-300.0	-0.39	47.3	92.66	0.07	-72.0	-86.54	-0.19	0	-118.45	1.43	-82.61	-84.76	-0.19	51.28	-35.71	-0.23	39.47	-64.29	0.18	12.5	12.5	0	0	0.00	0	100.0
20Q3 (4)	-0.49	-184.48	0.0	-0.25	-212.5	0.0	0.88	295.56	0.0	0.02	300.0	0.0	-0.74	-248.0	0.0	0.25	400.0	0.0	0	100.0	0.0	8.20	400.0	0.0	-0.39	40.0	0.0	-0.38	38.71	0.0	0.16	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q2 (3)	0.58	228.89	0.0	-0.08	0	0.0	-0.45	-186.54	0.0	-0.01	0	0.0	0.5	211.11	0.0	0.05	400.0	0.0	-0.01	0	0.0	1.64	650.82	0.0	-0.65	-62.5	0.0	-0.62	-58.97	0.0	0.16	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q1 (2)	-0.45	70.0	0.0	0	100.0	0.0	0.52	-89.64	0.0	0	-100.0	0.0	-0.45	91.53	0.0	0.01	-98.08	0.0	0	-100.0	0.0	0.22	-97.67	0.0	-0.4	-185.71	0.0	-0.39	-178.57	0.0	0.16	0.0	0.0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
19Q4 (1)	-1.5	0.0	0.0	-3.81	0.0	0.0	5.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-5.31	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	1.03	0.0	0.0	9.35	0.0	0.0	-0.14	0.0	0.0	-0.14	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	-7500.00	0.0	0.0

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