| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (-0.73%) 307張 (-12.51%) 季線上 282張 523張 458張 307張 0.59倍 |
2.0% 4.35% 11.17% 13.02% 7.65% |
N/A N/A 20.4 |
N/A 0.29 |
1546 N/A |
微型股 22.19億 |
9.23% 28.09% |
寒暑假 流通業 |
2024-12-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.48↗ | 20.29↗ | 20.1↗ | 19.93↗ | 19.85↗ | 19.88↗ | 19.64↗ | 19.44↗ | 18.79↗ | 18.75↗ | 18.66↗ | 18.53→ | 18.87↗ | 18.82↗ |
| 乖離率 | -0.39% | 0.54% | 1.49% | 2.36% | 2.77% | 2.62% | 3.87% | 4.94% | 8.57% | 8.8% | 9.32% | 10.09% | 8.11% | 8.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 20.0 | 20.2 | 19.45 | 20.0 | 19.5 | 19.1 | 18.3 | 17.75 | 17.6 | 17.75 | 22.4 | 18.9 | 16.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.17,9.47 (1.04,1.42,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.85%) 月線斜率0.21 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.94←62.98(-0.04%) 17.74←19.09(-1.35%), -0.6% 62.94←55.84(7.1%) 17.74←23.52(-5.78%), 35.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-18.4%) 24-03-01 10.0 (104.0%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.21 -0.82 -4.46 0.94億(11月) | -15.44 -3.49 -5.16 0.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 21.45 (24-11-25) 176日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.28% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.83 71.43,84.92 down 21.3,20.3 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,15%,7%,6% 買,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.2 68.66,62.24 21.4,19.9 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1546 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.5 50.8,44.46 21.4,20.0 -0.11 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.77% 4.94% 9.32% 8.11% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.24%(0.65%) | 26 (連7買) 8.47% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.65%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.51% 6.23% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.05 (-2.86%) Q3←Q2 連4降 1.02←1.2 (-15.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.34←3.18 (+5.03%) Q3←Q2 第1升 3.34←3.8 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.01 (+5.03%) Q3←Q2 連2降 -0.04←0.48 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.74←5.51 (+4.17%) Q3←Q2 連3升 5.74←2.94 (+95.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.47←16.03 (-9.73%) Q3←Q2 第1降 14.47←11.62 (+24.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.75←199.48 (-9.73%) Q3←Q2 連2升 248.75←129.14 (+92.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.11 (+36.36%) Q3←Q2 第1升 -0.07←0.48 (-114.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.01 (-300.0%) Q3←Q2 連2降 -0.02←0.48 (-104.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.37←39.28 Q3←Q2 連4降 38.37←45.72 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.21←-0.33 Q3←Q2 連2降 -1.21←12.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.63←-3.63 Q3←Q2 第1升 -2.63←11.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.82←-1.27 Q3←Q2 第1升 -0.82←5.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.04 Q3←Q2 第1升 0.1←1.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 林曼麗 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/23 大魯閣自結11月合併稅前虧損1945萬元 |
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| 新聞 | 113/12/17 福湯岩盤浴進駐台中大魯閣新時代 獨家全室加熱區 冬季溫暖新體驗 113/12/16 大魯閣攜手健身工廠 打造台南休閒娛樂新地標 113/12/10 【公告】大魯閣 2024年11月合併營收9384.2萬元 年增4.22% 113/12/10 《業績-動休閒》大魯閣11月營收為0.94億元，年增4.22% 113/12/10 【公告】大魯閣召開113年第二次法人說明會相關資訊 113/11/25 棒球12強奪冠 台股開盤大漲逾200點 劉坤錫：台股明年挑戰2萬4416點 113/11/25 《熱門族群》台灣棒球12強鍍金 股民搶買大魯閣 威剛卻臉綠 113/11/25 12強奪冠引全民棒球熱，大魯閣跳空亮燈，股價站八個月以來新高 113/11/25 中華隊奪冠熱燒！大魯閣跳空漲停逾3千張排隊搶買 再推限時3天優惠 113/11/25 〈焦點股〉大魯閣晉身慶祝金牌概念股 股價好棒棒跳空漲停 113/11/25 12強賽台灣隊奪冠 大魯閣股價跳空漲停推限時3天優惠 113/11/25 12強賽奪冠慶祝行情 大魯閣亮燈漲停 3千多張排隊等買 113/11/22 「星」時代聖誕村 大魯閣新時代祭全館滿3,000送200、回饋無上限 113/11/18 大魯閣歡慶中華隊挺進東京巨蛋 打擊場天天免費打 113/11/16 世界健身-KY買母公司商標權 健身雙雄闢海外商機 113/11/11 【公告】大魯閣 2024年10月合併營收9462.3萬元 年增-15.44% 113/11/11 《業績-動休閒》大魯閣10月營收為0.95億元，年減15.44% 113/11/08 【公告】大魯閣持有轉投資公司和宸國際開發股份有限公司之股份，擬以股份作價設立新公司案 113/10/09 【公告】大魯閣 2024年9月合併營收9805萬元 年增-8.41% 113/10/09 《業績-動休閒》大魯閣9月營收為0.98億元，年減8.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | 2.0% 282(8.49%) | 2.26% 312(-1.74%) | 4.35% 523(-41.31%) | 11.17% 458(-33.05%) | 13.02% 317(-3.21%) | 7.65% 537(-42.84%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | 122.35% | 7.0% | 50.0% | 3.0% | -16.0% | 14.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 | -17.58 |
| ROE | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 | -43.64 |
| 本業收入比 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 | 31.94 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 | -7.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
