| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (-8.97%) 848張 (+585.96%) 季線下 短跌深 242張 223張 557張 848張 3.8倍 |
-11.15% -8.07% -22.82% 7.51% 86.62% |
N/A N/A 55.8 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
9.12億 50.89億 |
8.0% 0.0% |
地產 |
2023-12-19 |
1 | 三地集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 短跌深 | |||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.81,19.86 (1.34,1.65,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.31%) 月線斜率-0.39 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.82←76.07(6.24%) 6.38←6.16(3.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-44.48%) 24-08-02 28.2 (97.87%) 22-11-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 0.0 289.21 歷年新高 11.65億(9月) 短突破長 | -100.0 0.0 -99.44 0.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 64.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 6.81% 0.93% -7 -3 0 3.22%←4.33%(-25.64%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.08 2.26,14.77 look 57.4,55.4 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-6%,3%,10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.27 0.72,4.52 look 60.0,52.4 -3.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.66 37.53,42.49 100.5,40.5 1.11 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.68% -22.25% -17.36% 2.78% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←0.25%(480.0%) | -56 (連3買轉賣) 6.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 1.5% 4.94% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 1 0.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.16←9.56 (+79.5%) Q2←Q1 連8升 17.16←6.79 (+152.72%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.06 (0%) Q2←Q1 -0.06←-0.06 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.65←58.34 (+5.67%) Q2←Q1 連5升 61.65←33.81 (+82.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.23←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 28.23←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 394183.0←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 394183.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.11 (-245.45%) Q2←Q1 第1降 -0.38←-0.39 (-2.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.03 (-200.0%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.21 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.57←0.0 Q2←Q1 第1升 16.57←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -351.99←0.0 Q2←Q1 第1降 -351.99←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2108.31←0.0 Q2←Q1 第1降 -2108.31←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.91←-0.55 Q2←Q1 第1降 -1.91←-1.82 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.15 Q2←Q1 第1降 -0.06←-0.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/07/15 名喬投資(有) 董事 130張 |
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| 公告 | 113/10/29 三地開發第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】三地開發113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/20 中箭下馬！營建股21檔亮燈跌停 指數重挫近7% 113/09/11 營建一片綠油油 網友疑惑「這波在崩什麼？」分析師解讀背後原因 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/09 【公告】三地開發 2024年7月合併營收萬元 年增999999.99% 113/08/09 【公告】三地開發董事會重要決議事項 113/08/02 【公告】三地開發有價證券於集中交易市場達公布交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/31 清景麟攜手三地集團高雄前鎮推百億大案，四年後完工貢獻收益 113/07/30 【公告】三地開發113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】三地開發更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂新北市鶯歌區鳳鳴段347-26等4筆土地合建分售 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議辦理現金增資發行新股(修正113年3月8日董事會決議)。 113/07/15 【公告】三地開發董事會通過更換股務代理機構 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議通過發行113年國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/15 【公告】三地開發董事會通過增加投資嘉鑲開發建築股份有限公司 113/07/10 【公告】三地開發 2024年6月合併營收萬元 年增999999.99% 113/06/26 【公告】三地開發113年度股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】三地開發全面改選董事及獨立董事 113/06/26 【公告】三地開發董事會選任董事長 113/06/26 【公告】三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三地開發 | -11.15% 242(249.97%) | -13.89% 184(360.09%) | -8.07% 223(279.43%) | -22.82% 557(52.27%) | 7.51% 564(50.31%) | 86.62% 448(89.26%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 59.83↘ | 60.34↘ | 61.66↘ | 63.41↘ | 63.18↘ | 62.92↘ | 67.53↘ | 71.77↘ | 70.01↘ | 69.66↘ | 67.52↗ | 58.99↗ | 54.29↗ | 51.59↗ |
| 乖離率 | -6.74% | -7.52% | -9.5% | -12.0% | -11.68% | -11.32% | -17.37% | -22.25% | -20.3% | -19.9% | -17.36% | -5.41% | 2.78% | 8.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.4 | 62.8 | 64.8 | 63.0 | 60.7 | 62.6 | 78.9 | 72.3 | 62.0 | 57.4 | 51.9 | 32.85 | 29.9 | 29.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三地開發 | 311.25% | 83.0% | 5.0% | 4.0% | 154.0% | 131.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.84 | 69.99 | -77.83 | 46.74 | -74690.9 |
| ROE | -3.36 | 23.91 | 3.6 | 8.55 | -2.02 |
| 本業收入比 | -43.10 | 109.74 | -33.33 | 97.87 | 72.73 |
| 自由現金流量 | -11.19 | -19.59 | -30.3 | -11.24 | -2.08 |
| 利息保障倍數 | 0.38 | 7.47 | 7.81 | 11844.80 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
