| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 (0.42%) 143張 (-60.51%) 季線下 244張 555張 478張 143張 0.26倍 |
-8.37% -16.9% -4.74% -3.98% -16.32% |
N/A N/A 12.05 |
N/A 0.47 |
649 N/A |
微型股 13.39億 |
23.93% 18.63% |
化纖原料 |
2024-11-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | 12.15↘ | 12.24↘ | 12.85↘ | 13.33↘ | 13.51↘ | 13.51↘ | 13.48↘ | 13.38↘ | 12.91→ | 12.9→ | 12.86→ | 12.88→ | 13.02→ | 12.96↗ |
| 乖離率 | -0.82% | -1.55% | -6.23% | -9.6% | -10.81% | -10.81% | -10.61% | -9.94% | -6.66% | -6.59% | -6.3% | -6.44% | -7.45% | -7.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.3 | 13.15 | 13.9 | 14.05 | 14.5 | 13.65 | 12.9 | 12.65 | 12.75 | 12.65 | 12.55 | 13.45 | 14.4 | 10.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.94,12.82 (0.71,0.81,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.81% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.27←62.55(-0.28%) 12.78←12.79(-0.01%), 0.01% 62.27←59.01(3.26%) 12.78←14.62(-1.84%), 6.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.3 (-26.07%) 24-01-04 10.1 (19.31%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.73 -16.43 20.83 2.7億(11月) | 32.46 19.21 20.62 37個月新高 3.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 15.9 (24-11-13) 204日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.13% -14 1 0 6.51%←6.02%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.08 10.34,8.41 up 12.6,11.9 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-9%,0%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.79 7.23,33.89 look 12.95,11.4 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 649 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.99 25.44,40.94 12.1,10.6 0.1 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.81% -9.94% -6.3% -7.45% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←0.96%(0.3%) | -67 (連2賣) 46.85% | 2年趨勢圖 | 1.26%←0.46%(0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.18% 8.92% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(0.01%) | -2 (連4賣) 1.4% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.26%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q3←Q2 0.18←0.16 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.06←6.96 (+15.8%) Q3←Q2 連2升 8.06←6.51 (+23.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.06 (+15.8%) Q3←Q2 第1降 0.01←-0.29 (+23.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←7.34 (-4.9%) Q3←Q2 第1降 6.98←7.46 (-6.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.39←50.84 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 50.39←52.04 (-3.17%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.98←103.57 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 89.98←110.01 (-18.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.06 (-116.67%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.18 (-94.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.26 (-107.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.13←10.7 Q3←Q2 第1降 10.13←4.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.1←0.84 Q3←Q2 第1降 0.1←-4.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←0.93 Q3←Q2 第1降 -0.17←-3.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.09←0.45 Q3←Q2 第1降 -0.09←-1.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.4 Q3←Q2 第1降 0.16←-0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 周文啟 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/12/10 聚隆 113年11月營收2.70億、年增22.74% |
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| 新聞 | 113/12/14 《紡纖股》聚隆子公司 跨足寵物市場 113/12/13 聚隆子公司 跨足寵物市場 113/12/13 聚隆子公司聚茂生技跨足寵物市場 高雄寵物用品展首次亮相 113/12/10 【公告】聚隆 2024年11月合併營收2.7億元 年增22.74% 113/11/18 【公告】聚隆受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/12 熱門股－聚隆 漲停創近十月新高 113/11/06 營收速報 - 聚隆(1466)10月營收3.23億元年增率高達32.47％ 113/11/06 【公告】聚隆 2024年10月合併營收3.23億元 年增32.47% 113/10/28 【公告】聚隆民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】代重要子公司聚泰環保材料科技股份有限公司減資事宜(更正減資基準日) 113/10/09 【公告】聚隆 2024年9月合併營收2.71億元 年增11.62% 113/09/10 營收速報 - 聚隆(1466)8月營收2.82億元年增率高達41.51％ 113/08/09 【公告】聚隆 2024年7月合併營收2.53億元 年增21.26% 113/07/10 【公告】聚隆 2024年6月合併營收2.29億元 年增11.36% 113/06/21 【公告】聚隆新任法人董事指派代表人 113/06/21 【公告】聚隆董事會推選新任董事長。 113/06/21 【公告】聚隆民國113年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。 113/06/21 【公告】民國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】聚隆 2024年5月合併營收2.61億元 年增17.78% 113/05/20 【公告】聚隆代聚泰公司民國112年度不發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚隆 | -8.37% 244(-41.45%) | -13.31% 268(-46.74%) | -16.9% 555(-74.25%) | -4.74% 478(-70.13%) | -3.98% 292(-51.15%) | -16.32% 319(-55.3%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚隆 | 32.51% | -11.0% | 13.0% | -21.0% | -17.0% | 65.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.3 | -4.28 | 6.66 | 0.56 | -0.18 |
| ROE | -9.96 | -3.98 | 10.68 | 2.59 | -6.22 |
| 本業收入比 | 95.09 | 185.94 | 121.43 | 34.88 | 5.26 |
| 自由現金流量 | -1.25 | -2.22 | 0.93 | 3.71 | -1.06 |
| 利息保障倍數 | -3.39 | -1.38 | 9.85 | 2.88 | -3.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
