| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 (3.79%) 147張 (-23.73%) 季線上 533張 674張 311張 382張 0.57倍 |
0.37% 2.62% 8.73% 9.16% 22.87% |
N/A N/A 13.7 |
N/A 0.35 |
688 N/A |
微型股 14.67億 |
23.93% 18.63% |
化纖原料 |
2024-11-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.03,12.82 (0.71,0.81,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.31% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.4←61.88(0.52%) 12.59←12.82(-0.23%), -0.4% 62.4←58.94(3.46%) 12.59←14.67(-2.08%), 5.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.3 (-15.95%) 24-01-04 10.1 (35.64%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.46 19.21 20.62 37個月新高 3.23億(10月) | 11.62 -4.14 18.98 2.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-03 15.9 (24-11-13) 204日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0% -66 -2 0 5.63%←5.02%(0.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 33.33,25.76 up 13.75,13.25 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-7%,1%,1% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 51.11,65.98 13.75,12.95 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 688 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 54.39,45.91 16.3,13.55 0.17 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% 5.87% 7.87% 5.47% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←0.48%(0.73%) | 13 8.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.26%(0.03%) | 2 1.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q3←Q2 0.18←0.16 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.06←6.96 (+15.8%) Q3←Q2 連2升 8.06←6.51 (+23.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.06 (+15.8%) Q3←Q2 第1降 0.01←-0.29 (+23.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←7.34 (-4.9%) Q3←Q2 第1降 6.98←7.46 (-6.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.39←50.84 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 50.39←52.04 (-3.17%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.98←103.57 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 89.98←110.01 (-18.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.06 (-116.67%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.18 (-94.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.26 (-107.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.13←10.7 Q3←Q2 第1降 10.13←4.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.1←0.84 Q3←Q2 第1降 0.1←-4.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←0.93 Q3←Q2 第1降 -0.17←-3.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.09←0.45 Q3←Q2 第1降 -0.09←-1.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.4 Q3←Q2 第1降 0.16←-0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 周文啟 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/11/18 聚隆11/19參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】聚隆受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/12 熱門股－聚隆 漲停創近十月新高 113/11/06 營收速報 - 聚隆(1466)10月營收3.23億元年增率高達32.47％ 113/11/06 【公告】聚隆 2024年10月合併營收3.23億元 年增32.47% 113/10/28 【公告】聚隆民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】代重要子公司聚泰環保材料科技股份有限公司減資事宜(更正減資基準日) 113/10/09 【公告】聚隆 2024年9月合併營收2.71億元 年增11.62% 113/09/10 營收速報 - 聚隆(1466)8月營收2.82億元年增率高達41.51％ 113/08/09 【公告】聚隆 2024年7月合併營收2.53億元 年增21.26% 113/07/10 【公告】聚隆 2024年6月合併營收2.29億元 年增11.36% 113/06/21 【公告】聚隆新任法人董事指派代表人 113/06/21 【公告】聚隆董事會推選新任董事長。 113/06/21 【公告】聚隆民國113年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。 113/06/21 【公告】民國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】聚隆 2024年5月合併營收2.61億元 年增17.78% 113/05/20 【公告】聚隆代聚泰公司民國112年度不發放股利 113/05/20 【公告】聚隆代聚泰公司民國111年度不發放股利 113/05/10 【公告】聚隆 2024年4月合併營收2.06億元 年增19.08% 113/04/29 【公告】聚隆民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聚隆 2024年3月合併營收2.32億元 年增9.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚隆 | 0.37% 533(-72.47%) | -4.53% 1004(-85.36%) | 2.62% 674(-78.2%) | 8.73% 311(-52.74%) | 9.16% 220(-33.32%) | 22.87% 394(-62.69%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 13.45↗ | 13.35↗ | 13.83↘ | 13.55↗ | 13.48↗ | 13.43↗ | 13.2↗ | 12.94↗ | 12.73↗ | 12.72↗ | 12.7↗ | 12.89→ | 12.99↗ | 12.76↗ |
| 乖離率 | 1.86% | 2.62% | -0.94% | 1.11% | 1.63% | 2.01% | 3.79% | 5.87% | 7.62% | 7.7% | 7.87% | 6.28% | 5.47% | 7.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 14.3 | 13.65 | 13.2 | 14.05 | 12.95 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 11.2 | 10.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚隆 | 32.51% | -3.0% | 13.0% | -21.0% | -17.0% | 65.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.3 | -4.28 | 6.66 | 0.56 | -0.18 |
| ROE | -9.96 | -3.98 | 10.68 | 2.59 | -6.22 |
| 本業收入比 | 95.09 | 185.94 | 121.43 | 34.88 | 5.26 |
| 自由現金流量 | -1.25 | -2.22 | 0.93 | 3.71 | -1.06 |
| 利息保障倍數 | -3.39 | -1.38 | 9.85 | 2.88 | -3.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
