| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 (-1.6%) 5399張 (-6.34%) 季線下 5032張 5874張 4541張 5399張 0.92倍 |
-1.31% -6.48% -7.36% -1.6% -18.03% |
0.6~0.7 2.9~3.5 |
53.72 (9.4%) 49.1 |
N/A 0.61 |
824 、Y! |
中型股 1050.15億 |
6.17% 37.3% |
綠能 電力設備 |
2025-03-25 2024-06-18 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 | 49.18↘ | 48.13↘ | 49.33↘ | 50.11↘ | 51.92↘ | 52.39↘ | 51.95→ | 51.7↘ |
| 乖離率 | -0.16% | 2.02% | -0.47% | -2.02% | -5.43% | -6.28% | -5.49% | -5.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.75 | 49.5 | 52.5 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 49.9 | 59.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.28,15.2 (13.91,16.63,19.35) 1.39,35.9 (0.71,0.9,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.4%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.11←80.19(-0.08%) 8.1←8.08(0.02%), 2.35% 80.11←80.78(-0.67%) 8.1←7.12(0.98%), 18.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[113] (4.89%[114]) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-22.68%) 23-07-26 26.3 (86.69%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.66 11.88 -0.21 14個月新高 49.63億(3月) | 6.35 3.06 -3.73 44.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 55.5 (25-03-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.47% 0.25% -17 -15 0 1.68%←2.15%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.21(4.3%) | 日KD RSI MACD | 77.42,78.18 45.8 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,10%,16%,1% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.06,35.2 39.94 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 824 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.89,43.87 52.28 -0.91 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.83%←10.22%(-0.39%) | 1131 (連2買) 20.95% | 2年趨勢圖 | 9.83%←1.49%(8.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% -6.28% -5.49% -5.03% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.1%←9.3%(-0.2%) | -1053 19.5% | 2年趨勢圖 | 9.1%←19.09%(-9.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.1% 5.6% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.05%(0.46%) | -54 (連2賣) 1.0% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.78%(0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.75←18.85 (+10.08%) Q4←Q3 連2升 20.75←23.06 (-10.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 135.22←134.57 (+0.48%) Q4←Q3 第1升 135.22←143.64 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.52←16.33 (+0.48%) Q4←Q3 第1降 13.52←15.08 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.83←122.76 (+9.83%) Q4←Q3 連4升 134.83←116.32 (+15.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.88←73.92 (-6.82%) Q4←Q3 連3降 68.88←72.88 (-5.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.05←109.38 (-6.82%) Q4←Q3 連2升 116.05←102.95 (+12.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.84 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.52 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.48 (-10.42%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.43 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.31←25.96 Q4←Q3 第1降 25.31←25.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.0←12.13 Q4←Q3 第1降 10.0←10.5 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.61←14.14 Q4←Q3 第1降 9.61←8.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←2.26 Q4←Q3 第1降 1.56←1.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.56 Q4←Q3 第1降 1.09←1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 邱純枝 代表(董事) 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/04/17 東元買回庫藏股案，更正買回股份總金額上限為34,679,049,565元 |
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| 新聞 | 114/04/17 【公告】東元董事會決議第17次買回庫藏股(更正買回股份總金額上限) 114/04/14 東元全球據點分散，採供應鏈調整因應關稅，擬5/15舉行法說會 114/04/11 美暫緩高關稅 上銀出貨規律、東元馬達加速出貨 114/04/10 【公告】東元 2025年3月合併營收49.63億元 年增6.67% 114/04/09 熱門股－東元 強勢擴量續攻 114/04/09 《台北股市》各擁利多 東元、泓德權證來電 114/04/08 各擁利多 東元、泓德權證來電 114/04/05 川普新關稅風暴，東元全球佈局分散，君帆客戶延遲投資未砍單 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/26 東元第一季智慧生活營收看增，整體毛利率與上季持平 114/03/26 《電機股》東元4大策略拚營收成長 114/03/25 東元 4大策略拚營收成長 114/03/25 東元：AI資料中心商機可期 在大馬和美國就定位 114/03/25 東元四策略拚成長 關稅未徵收前北美加強取單 114/03/19 《產業》東元併NCL 攻馬國數據中心 114/03/19 東元併NCL 攻馬國數據中心 114/03/19 東元併購NCL進軍東南亞數據中心機電工程，盼2-3年海外佔比逾50% 114/03/19 東元併馬來西亞NCL Energy 攻數據中心機電工程 114/03/19 《電機股》東元併購NCL Energy 進軍東南亞數據中心機電工程 114/03/19 東元5.2億併購馬來西亞NCL 進軍東南亞數據中心機電工程市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | -1.31% 5032(7.27%) | -0.81% 5642(-4.31%) | -6.48% 5874(-8.1%) | -7.36% 4541(18.89%) | -1.6% 6384(-15.43%) | -18.03% 8200(-34.16%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.28 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 |
| ROE | 7.44 | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 |
| 本業收入比 | 77.13 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 |
| 自由現金流量 | 53.89 | 69.43 | 75.86 | 5.11 | 47.64 |
| 利息保障倍數 | 22.34 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
