收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.2 (0.6%) 5058張 (+45.03%) 季線上 5282張 4935張 4510張 5058張 1.02倍 |
0.6% 3.19% 16.74% -10.04% 6.81% |
0.7~0.8 2.9~3.4 |
45.98 (-8.42%) 50.2 |
N/A 0.72 |
28.9(-42.43%) 、Y! |
213.88億 1073.68億 |
6.17% 37.3% |
綠能 電力設備 |
2024-11-15 2024-06-18 |
0 | 東元集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.73,15.45 (13.66,16.02,18.38) 1.37,36.64 (0.71,0.91,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.34% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.89←81.38(-5.52%) 9.97←5.98(66.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續16周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[112] (4.02%[113]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-20.94%) 23-07-26 26.3 (90.87%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.58 -1.92 -7.32 43.69億(9月) | -10.9 -4.84 -5.95 44.54億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 50.8 (24-11-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.24% 16 -3 0 3.24%←3.17%(2.21%) | ||||
本益比法目標價 | 51.11(1.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.04 75.0,74.12 50.3,50.1 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,12%,11%,13% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.63 93.78,86.36 50.8,47.5 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 28.9(-42.43%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.72 40.86,37.55 63.3,43.2 -0.9 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.28%←0.25%(2012.0%) | -103 (連2買轉賣) 2.04% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.65 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% 3.85% -0.85% 0.04% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.32%←19.55%(-36.98%) | 1727 (連2買) 34.14% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.22% 4.62% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.24%(45.83%) | 91 (連2買) 1.8% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.39←22.06 (-21.17%) Q2←Q1 連2降 17.39←20.58 (-15.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.26←137.3 (+5.8%) Q2←Q1 第1升 145.26←150.64 (-3.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.12←16.34 (+5.8%) Q2←Q1 第1降 16.12←17.8 (-3.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.79←116.71 (+0.07%) Q2←Q1 連2升 116.79←126.64 (-7.78%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.93←77.87 (-5.06%) Q2←Q1 第1降 73.93←71.62 (+3.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.85←104.23 (-5.06%) Q2←Q1 第1降 97.85←103.68 (-5.62%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.55 (+41.82%) Q2←Q1 連3升 0.78←1.01 (-22.77%) Q2←Q2 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.48 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.53 (-15.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.25←25.91 Q2←Q1 連2降 25.25←25.77 Q2←Q2 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.1←11.9 Q2←Q1 第1降 11.1←11.82 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.13←9.37 Q2←Q1 連3升 12.13←14.97 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.15←1.54 Q2←Q1 連3升 2.15←2.51 Q2←Q2 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.07 Q2←Q1 連3升 1.44←1.73 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/18 張松鑌 經理人 贈與 40張 |
|||||||||
公告 | 113/11/04 東元第三季合併財報,預計11/12提報董事會 |
|||||||||
新聞 | 113/11/04 【公告】東元113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/24 《熱門族群》東元攜手臻鼎 推進PCB綠色轉型 113/10/24 擴大整合在地農漁供應鏈 東元餐飲 建國際產銷一條龍 113/10/24 東元攜手臻鼎 推進PCB綠色轉型 113/10/24 臻鼎-KY攜手東元,力拚PCB低碳節能,目標每年減碳5000噸以上 113/10/24 東元與臻鼎達成戰略合作 深化節能減碳、永續發展業務 113/10/24 《電零組》臻鼎-KY、東元聯手 推動PCB產業節能減碳 113/10/24 東元、臻鼎戰略合作 推進PCB產業綠色轉型 113/10/24 東元與臻鼎-KY達成戰略合作,攜手開展「智慧能源管理」項目 113/10/24 東元合作臻鼎拚PCB低碳節能 目標年減碳逾5千噸 113/10/24 高雄國際食品展開鑼 東元餐飲集團攜手日本品牌參展秀「食力」 113/10/23 東元秀節能智慧空調 113/10/22 東元電機 助PCB產業低碳轉型 113/10/22 《電機股》東元11月15日證交所辦中文法說 113/10/22 【公告】東元舉辦113年第三季中文法人說明會 113/10/21 《電機股》東元10月22日受邀寬量國際海外法說 113/10/21 【公告】東元受邀參加寬量國際主辦之「16th QIC CEO Week」 113/10/17 王必勝傳異動轉戰東元集團 東元:子虛烏有 113/10/15 東元三大事業群營收呈現下滑,擬11月15日召開法說會 113/10/11 【公告】東元 2024年9月合併營收43.69億元 年增-17.58% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東元 | 0.6% 5282(-4.25%) | 1.21% 4581(10.4%) | 3.19% 4935(2.48%) | 16.74% 4510(12.14%) | -10.04% 8265(-38.8%) | 6.81% 13047(-61.23%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.2 | 49.93↗ | 49.56↗ | 49.36↗ | 49.39↗ | 49.48↗ | 49.36↗ | 48.8↗ | 48.34↗ | 49.79↘ | 50.09↘ | 50.63↘ | 51.0↗ | 50.18↗ | 50.05→ |
乖離率 | 0.54% | 1.29% | 1.7% | 1.64% | 1.46% | 1.7% | 2.87% | 3.85% | 0.82% | 0.22% | -0.85% | -1.57% | 0.04% | 0.3% |
均線開始 轉折價位 | 49.4 | 49.9 | 49.6 | 49.45 | 48.65 | 49.7 | 48.75 | 43.0 | 57.6 | 56.2 | 55.8 | 46.55 | 47.0 | 51.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東元 | 168.19% | 5.0% | 71.0% | -12.0% | 11.0% | -1.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 | 7.38 |
ROE | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 | 5.86 |
本業收入比 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 | 79.66 |
自由現金流量 | 69.43 | 81.13 | 5.11 | 47.64 | 55.38 |
利息保障倍數 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 | 17.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標