| 收盤價 成交量 03-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 (-2.37%) 453張 (+39.9%) 季線上 539張 596張 390張 453張 0.76倍 |
-2.78% 8.7% 9.89% -2.91% -30.56% |
2.9~3.4 |
31.01 (-11.4%) 35.0 |
N/A 0.63 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 63.52億 |
0.0% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2024-06-13 |
力山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 35.44↘ | 36.02↘ | 35.22↗ | 34.6↗ | 32.67↗ | 32.12↗ | 33.21→ | 39.08↘ |
| 乖離率 | -1.24% | -2.83% | -0.62% | 1.16% | 7.13% | 8.97% | 5.39% | -10.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 36.45 | 32.2 | 31.35 | 31.1 | 31.85 | 36.05 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.51, 預估本益比 16.15, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 42.13, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.37,11.29 (8.96,17.59,26.23) 1.65,21.73 (1.52,3.4,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.29%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.01←50.85(1.16%) 19.78←20.42(-0.64%), 1.77% 52.01←51.8(0.21%) 19.78←21.51(-1.73%), 1.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[113] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-42.81%) 23-11-24 26.0 (34.62%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.67 -28.64 -58.77 2.4億(2月) | -58.85 19.52 -58.85 3.36億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 37.5 (25-02-27) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.25% 23 -3 0 8.81%←5.09%(3.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.27(17.91%) | 日KD RSI MACD | 27.54,41.38 54.96 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 75%,38%,20%,13% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.53,81.5 down 52.41 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.29,22.13 up 44.32 -0.36 | 投信(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% 8.97% 5.39% -10.44% | 外資(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.75%←6.68%(0.07%) | -165 (連4買轉賣) 36.42% | 2年趨勢圖 | 6.75%←6.61%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.2% 6.78% | 自營商(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.48%(0.0%) | 6 (連3賣轉買) 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.21%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←1.07 (-50.47%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.61 (-13.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.96←14.52 (-31.4%) Q4←Q3 連4降 9.96←27.62 (-63.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←0.27 (-31.4%) Q4←Q3 連4降 -0.62←3.48 (-63.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.85←4.8 (+1.04%) Q4←Q3 第1升 4.85←7.41 (-34.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.38←50.78 (+36.63%) Q4←Q3 連5升 69.38←36.18 (+91.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.85←36.07 (+36.63%) Q4←Q3 第1升 49.85←31.48 (+58.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.04 (-500.0%) Q4←Q3 連3降 -0.16←0.91 (-117.58%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.14 (-335.71%) Q4←Q3 連4降 -0.33←1.57 (-121.02%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.59←14.14 Q4←Q3 連4降 11.59←20.1 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.27←1.83 Q4←Q3 連4降 -6.27←12.61 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.91←0.5 Q4←Q3 連3降 -2.91←5.94 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.18 Q4←Q3 連3降 -0.73←4.38 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.14 Q4←Q3 連3降 -0.34←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
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| 公告 | 114/03/07 力山 114年2月營收2.40億、年減58.68% |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】力山 2025年2月合併營收2.4億元 年增-58.68% 114/02/26 股市短波－力山 擬配現金股息1元 114/02/26 力山2024年EPS 1.76元 每股配息1元 114/02/26 【公告】力山董事會決議擬代未成立之越南子公司取得土地使用權案 114/02/26 【公告】力山董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】力山董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 114/02/26 【公告】力山董事會決議分派股利 114/02/17 【公告】力山113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】力山 2025年1月合併營收3.36億元 年增-58.85% 114/01/22 《電機股》力山投資2000萬美元設立越南子公司 114/01/21 【公告】力山董事會決議擬投資設立越南子公司案 114/01/10 力山、岱宇去年12月營收 兩樣情 114/01/09 【公告】力山 2024年12月合併營收2.81億元 年增-67.19% 113/12/12 力山 進軍電動自行車無人機供應鏈 113/12/12 第一金人壽團體年金 造雙贏企業 113/12/12 力山榮獲今年TCSA傳統製造業-第1類「金獎」 113/12/09 【公告】力山 2024年11月合併營收3.37億元 年增-67.21% 113/12/04 【公告】力山受邀參加113年12月6日元大證券舉辦線上法人說明會 113/11/08 【公告】力山 2024年10月合併營收3.78億元 年增-56.94% 113/11/06 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案(承113年8月7日董事會決議及) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -2.78% 539(-15.96%) | -3.98% 622(-27.13%) | 8.7% 596(-23.95%) | 9.89% 390(16.06%) | -2.91% 391(15.67%) | -30.56% 829(-45.34%) |
| 加權指數 | -2.72% | -4.73% | -6.14% | -5.64% | 3.87% | 11.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.64 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 |
| ROE | 8.18 | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 |
| 本業收入比 | 55.22 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 |
| 自由現金流量 | -2.78 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 |
| 利息保障倍數 | 19.22 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
