| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 (0.0%) 226張 (-37.11%) 季線下 345張 343張 453張 226張 0.66倍 |
-0.65% -11.62% -16.87% -31.78% -48.84% |
59.65 (93.69%) 30.8 |
N/A 0.68 |
967 N/A 、Y! |
微型股 55.89億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-08-29 2024-06-13 |
0 | 力山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.92,N/A (8.59,17.68,26.76) 1.42,21.69 (1.88,3.58,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.67% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.8←50.46(0.34%) 20.61←20.73(-0.12%), -1.06% 50.8←53.86(-3.06%) 20.61←20.73(-0.12%), 13.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (6.8%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-51.88%) 21-12-01 26.0 (18.46%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -56.93 -2.84 13.63 3.78億(10月) | -51.23 -35.73 29.3 3.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 35.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.41% 0.12% 3 -4 0 5.13%←5.64%(-0.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.51 7.27,6.07 up 31.55,28.95 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-6%,-12%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.24 4.71,4.42 up 33.7,28.65 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 967 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.3 1.3,6.25 look 61.2,28.05 -0.8 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.31% -12.7% -21.65% -30.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←8.62%(-1.95%) | 44 (連3賣轉買) 19.47% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.75% 3.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.24%(0.28%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.77 (+38.96%) Q3←Q2 第1升 1.07←0.7 (+52.86%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.52←14.65 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 14.52←23.36 (-37.84%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.6 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 0.27←2.26 (-37.84%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.08 (-5.51%) Q3←Q2 連4降 4.8←7.86 (-38.93%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.78←50.76 (+0.04%) Q3←Q2 連4升 50.78←34.81 (+45.88%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.07←40.66 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 36.07←31.86 (+13.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.53 (-90.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←1.16 (-95.69%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.24 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.17←1.11 (-84.68%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.14←15.61 Q3←Q2 連3降 14.14←17.85 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←4.07 Q3←Q2 連3降 1.83←9.68 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.5←6.61 Q3←Q2 連2降 0.5←9.11 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←2.47 Q3←Q2 連2降 0.18←5.99 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.2 Q3←Q2 連2降 0.14←2.74 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 力山 113年10月營收3.78億、年減56.94% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】力山 2024年10月合併營收3.78億元 年增-56.94% 113/11/06 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案(承113年8月7日董事會決議及) 113/11/06 【公告】力山董事會決議捐贈成立「財團法人臺中市力山社會福利慈善基金會」 113/10/28 【公告】力山113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/09 【公告】力山 2024年9月合併營收3.89億元 年增-51.24% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來，力山配合客戶推新品，樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% 113/08/07 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案 113/07/29 【公告】力山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】力山 2024年6月合併營收4.9億元 年增6.41% 113/06/07 【公告】力山 2024年5月合併營收4.91億元 年增78.83% 113/06/06 力山攜手山東威海奧文赴泰設廠，進軍全球電動工具市場 113/06/06 力山聯手山東威海奧文 赴泰設廠 113/06/06 【公告】力山與威海奧文機電科技股份有限公司簽署合作備忘錄(MOU) 113/06/06 力山與山東威海奧文攜手布局泰國 進軍全球電動工具市場 113/05/30 【公告】力山113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】力山現金股利配息基準日 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -0.65% 345(-34.52%) | -12.0% 393(-42.58%) | -11.62% 343(-34.23%) | -16.87% 453(-50.12%) | -31.78% 660(-65.76%) | -48.84% 1449(-84.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 30.98↘ | 31.09↘ | 31.78↘ | 32.98↘ | 33.23↘ | 33.56↘ | 34.78↘ | 35.28↘ | 38.04↘ | 38.34↘ | 39.31↘ | 42.75↘ | 44.38↘ | 44.51↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.93% | -3.08% | -6.61% | -7.31% | -8.22% | -11.44% | -12.7% | -19.03% | -19.67% | -21.65% | -27.95% | -30.6% | -30.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.5 | 32.0 | 34.95 | 34.7 | 34.65 | 34.75 | 35.9 | 37.0 | 45.8 | 45.5 | 44.55 | 45.9 | 59.7 | 42.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -27.53% | -40.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
