| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 (-0.65%) 189張 (-27.68%) 季線下 317張 294張 383張 189張 0.64倍 |
3.58% -2.72% -16.85% -33.66% -41.3% |
59.65 (96.56%) 30.35 |
N/A 0.68 |
976 N/A 、Y! |
微型股 55.08億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2024-06-13 |
力山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 | 30.52↗ | 30.31↗ | 30.26↘ | 30.83↘ | 30.97↘ | 30.98↘ | 32.32↘ | 33.3↘ | 35.03↘ | 35.34↘ | 36.74↘ | 41.2↘ | 42.27↘ | 43.76↘ |
| 乖離率 | -0.56% | 0.13% | 0.3% | -1.56% | -2.0% | -2.03% | -6.1% | -8.86% | -13.36% | -14.12% | -17.39% | -26.33% | -28.2% | -30.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 29.3 | 31.85 | 31.25 | 31.2 | 31.5 | 35.4 | 36.5 | 42.5 | 45.7 | 45.75 | 48.35 | 51.7 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.76,N/A (8.59,17.68,26.76) 1.39,21.83 (1.87,3.58,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.26%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.05←50.61(0.44%) 20.54←20.51(0.03%), -0.49% 51.05←52.59(-1.54%) 20.54←20.98(-0.44%), 12.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (6.91%[113]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-50.41%) 23-11-24 26.0 (16.73%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.2 -10.66 -0.57 3.37億(11月) | -56.93 -2.84 13.63 3.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 33.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.58% 0.1% 32 -1 0 5.29%←5.11%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.83 34.78,39.61 30.4,29.15 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,9%,0%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.85 13.33,10.93 up 32.6,28.05 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 976 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.6 3.74,3.42 up 61.2,28.05 -1.0 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -8.86% -17.39% -28.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.64%←6.8%(-0.16%) | -32 (連2賣) 16.93% | 2年趨勢圖 | 6.64%←8.43%(-1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.79% 3.23% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-0.02%) | -3 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.23%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.77 (+38.96%) Q3←Q2 第1升 1.07←0.7 (+52.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.52←14.65 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 14.52←23.36 (-37.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.6 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 0.27←2.26 (-37.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.08 (-5.51%) Q3←Q2 連4降 4.8←7.86 (-38.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.78←50.76 (+0.04%) Q3←Q2 連4升 50.78←34.81 (+45.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.07←40.66 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 36.07←31.86 (+13.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.53 (-90.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←1.16 (-95.69%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.24 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.17←1.11 (-84.68%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.14←15.61 Q3←Q2 連3降 14.14←17.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←4.07 Q3←Q2 連3降 1.83←9.68 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.5←6.61 Q3←Q2 連2降 0.5←9.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←2.47 Q3←Q2 連2降 0.18←5.99 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.2 Q3←Q2 連2降 0.14←2.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
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| 公告 | 113/12/09 力山 113年11月營收3.37億、年減67.21% |
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| 新聞 | 113/12/12 力山 進軍電動自行車無人機供應鏈 113/12/12 第一金人壽團體年金 造雙贏企業 113/12/12 力山榮獲今年TCSA傳統製造業-第1類「金獎」 113/12/09 【公告】力山 2024年11月合併營收3.37億元 年增-67.21% 113/12/04 【公告】力山受邀參加113年12月6日元大證券舉辦線上法人說明會 113/11/08 【公告】力山 2024年10月合併營收3.78億元 年增-56.94% 113/11/06 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案(承113年8月7日董事會決議及) 113/11/06 【公告】力山董事會決議捐贈成立「財團法人臺中市力山社會福利慈善基金會」 113/10/28 【公告】力山113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/09 【公告】力山 2024年9月合併營收3.89億元 年增-51.24% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來，力山配合客戶推新品，樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% 113/08/07 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案 113/07/29 【公告】力山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】力山 2024年6月合併營收4.9億元 年增6.41% 113/06/07 【公告】力山 2024年5月合併營收4.91億元 年增78.83% 113/06/06 力山攜手山東威海奧文赴泰設廠，進軍全球電動工具市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | 3.58% 317(-40.25%) | -4.71% 331(-42.76%) | -2.72% 294(-35.65%) | -16.85% 383(-50.5%) | -33.66% 572(-66.87%) | -41.3% 1132(-83.26%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -27.53% | -41.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
