| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 (-1.29%) 194張 (-7.65%) 季線下 205張 271張 342張 194張 0.72倍 |
-0.16% -1.29% -17.25% -33.41% -40.62% |
59.65 (94.32%) 30.7 |
N/A 0.68 |
1005 N/A 、Y! |
微型股 56.44億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2024-06-13 |
力山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 31.0↘ | 30.88↘ | 30.67↗ | 30.56↘ | 30.77↘ | 30.9↘ | 31.8↘ | 32.68↘ | 34.38↘ | 34.65↘ | 36.0↘ | 40.7↘ | 41.76↘ | 43.15↘ |
| 乖離率 | -0.97% | -0.58% | 0.1% | 0.46% | -0.23% | -0.65% | -3.46% | -6.06% | -10.7% | -11.4% | -14.72% | -24.57% | -26.48% | -28.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 30.35 | 29.3 | 32.05 | 31.4 | 31.2 | 34.85 | 37.3 | 42.0 | 42.3 | 45.45 | 47.85 | 51.6 | 59.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.03,N/A (8.59,17.68,26.76) 1.43,21.75 (1.87,3.58,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.02←50.46(0.56%) 20.47←20.44(0.03%), -0.57% 51.02←52.59(-1.57%) 20.47←20.98(-0.51%), 12.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (6.83%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-49.84%) 23-11-24 26.0 (18.08%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.2 -10.66 -0.57 3.37億(11月) | -56.93 -2.84 13.63 3.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 32.6 (24-12-06) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 4.76% 0.11% 10 -2 0 5.38%←5.1%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.49 64.58,74.4 32.55,30.4 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,8%,13%,3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.23 92.23,42.41 32.6,28.05 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.88 4.84,3.79 up 61.2,28.05 -0.98 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% -6.06% -14.72% -26.48% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←6.62%(0.19%) | -45 (連4買轉賣) 23.2% | 2年趨勢圖 | 6.81%←8.43%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.6% 3.13% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-0.02%) | -7 (連2賣) 3.61% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.23%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.77 (+38.96%) Q3←Q2 第1升 1.07←0.7 (+52.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.52←14.65 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 14.52←23.36 (-37.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.6 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 0.27←2.26 (-37.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.08 (-5.51%) Q3←Q2 連4降 4.8←7.86 (-38.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.78←50.76 (+0.04%) Q3←Q2 連4升 50.78←34.81 (+45.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.07←40.66 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 36.07←31.86 (+13.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.53 (-90.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←1.16 (-95.69%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.24 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.17←1.11 (-84.68%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.14←15.61 Q3←Q2 連3降 14.14←17.85 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←4.07 Q3←Q2 連3降 1.83←9.68 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.5←6.61 Q3←Q2 連2降 0.5←9.11 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←2.47 Q3←Q2 連2降 0.18←5.99 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.2 Q3←Q2 連2降 0.14←2.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/09 力山 113年11月營收3.37億、年減67.21% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/12 力山 進軍電動自行車無人機供應鏈 113/12/12 第一金人壽團體年金 造雙贏企業 113/12/12 力山榮獲今年TCSA傳統製造業-第1類「金獎」 113/12/09 【公告】力山 2024年11月合併營收3.37億元 年增-67.21% 113/12/04 【公告】力山受邀參加113年12月6日元大證券舉辦線上法人說明會 113/11/08 【公告】力山 2024年10月合併營收3.78億元 年增-56.94% 113/11/06 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案(承113年8月7日董事會決議及) 113/11/06 【公告】力山董事會決議捐贈成立「財團法人臺中市力山社會福利慈善基金會」 113/10/28 【公告】力山113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/09 【公告】力山 2024年9月合併營收3.89億元 年增-51.24% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來，力山配合客戶推新品，樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% 113/08/07 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案 113/07/29 【公告】力山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】力山 2024年6月合併營收4.9億元 年增6.41% 113/06/07 【公告】力山 2024年5月合併營收4.91億元 年增78.83% 113/06/06 力山攜手山東威海奧文赴泰設廠，進軍全球電動工具市場 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -0.16% 205(-5.54%) | 2.33% 262(-26.1%) | -1.29% 271(-28.36%) | -17.25% 342(-43.27%) | -33.41% 559(-65.3%) | -40.62% 1108(-82.47%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
