| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (1.97%) 160張 (-40.45%) 季線下 237張 279張 365張 160張 0.57倍 |
1.14% -0.8% -15.42% -31.79% -39.22% |
59.65 (92.44%) 31.0 |
N/A 0.68 |
976 N/A 、Y! |
微型股 55.17億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2024-06-13 |
力山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 30.72↗ | 30.61↗ | 30.3↗ | 30.73→ | 30.81↘ | 30.94↗ | 32.05↘ | 33.0↘ | 34.68↘ | 34.98↘ | 36.37↘ | 40.95↘ | 42.01↘ | 43.47↘ |
| 乖離率 | 0.91% | 1.27% | 2.31% | 0.88% | 0.62% | 0.19% | -3.28% | -6.06% | -10.61% | -11.38% | -14.76% | -24.3% | -26.21% | -28.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.55 | 30.0 | 30.35 | 31.4 | 31.95 | 31.35 | 34.7 | 36.9 | 42.5 | 42.4 | 45.8 | 47.6 | 51.6 | 58.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.78,N/A (8.59,17.68,26.76) 1.4,21.71 (1.87,3.58,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.05←50.61(0.44%) 20.54←20.51(0.03%), -0.49% 51.05←52.59(-1.54%) 20.54←20.98(-0.44%), 12.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (6.76%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-49.35%) 23-11-24 26.0 (19.23%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.2 -10.66 -0.57 3.37億(11月) | -56.93 -2.84 13.63 3.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 32.6 (24-12-06) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.87% 0.09% 35 3 0 5.34%←5.14%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.36 53.62,45.41 32.55,30.4 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,9%,7%,1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.65 20.56,11.85 up 32.6,28.05 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 976 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.11 5.77,4.1 up 61.2,28.05 -0.96 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% -6.06% -14.76% -26.21% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.74%←6.66%(0.08%) | 76 (連2買) 47.5% | 2年趨勢圖 | 6.74%←8.43%(-1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.57% 3.02% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-0.01%) | 1 (連2買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.23%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.77 (+38.96%) Q3←Q2 第1升 1.07←0.7 (+52.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.52←14.65 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 14.52←23.36 (-37.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.6 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 0.27←2.26 (-37.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.08 (-5.51%) Q3←Q2 連4降 4.8←7.86 (-38.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.78←50.76 (+0.04%) Q3←Q2 連4升 50.78←34.81 (+45.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.07←40.66 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 36.07←31.86 (+13.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.53 (-90.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←1.16 (-95.69%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.24 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.17←1.11 (-84.68%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.14←15.61 Q3←Q2 連3降 14.14←17.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←4.07 Q3←Q2 連3降 1.83←9.68 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.5←6.61 Q3←Q2 連2降 0.5←9.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←2.47 Q3←Q2 連2降 0.18←5.99 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.2 Q3←Q2 連2降 0.14←2.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
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| 公告 | 113/12/09 力山 113年11月營收3.37億、年減67.21% |
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| 新聞 | 113/12/12 力山 進軍電動自行車無人機供應鏈 113/12/12 第一金人壽團體年金 造雙贏企業 113/12/12 力山榮獲今年TCSA傳統製造業-第1類「金獎」 113/12/09 【公告】力山 2024年11月合併營收3.37億元 年增-67.21% 113/12/04 【公告】力山受邀參加113年12月6日元大證券舉辦線上法人說明會 113/11/08 【公告】力山 2024年10月合併營收3.78億元 年增-56.94% 113/11/06 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案(承113年8月7日董事會決議及) 113/11/06 【公告】力山董事會決議捐贈成立「財團法人臺中市力山社會福利慈善基金會」 113/10/28 【公告】力山113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/09 【公告】力山 2024年9月合併營收3.89億元 年增-51.24% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來，力山配合客戶推新品，樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% 113/08/07 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案 113/07/29 【公告】力山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】力山 2024年6月合併營收4.9億元 年增6.41% 113/06/07 【公告】力山 2024年5月合併營收4.91億元 年增78.83% 113/06/06 力山攜手山東威海奧文赴泰設廠，進軍全球電動工具市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | 1.14% 237(-32.71%) | 3.33% 297(-46.21%) | -0.8% 279(-42.68%) | -15.42% 365(-56.2%) | -31.79% 562(-71.55%) | -39.22% 1118(-85.7%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -27.53% | -41.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
