| 收盤價 成交量 02-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 (0.0%) 121張 (-54.24%) 季線上 309張 267張 307張 121張 0.45倍 |
7.0% 0.8% -8.6% -25.36% -30.49% |
2.9~3.3 |
40.73 (29.92%) 31.35 |
N/A 0.65 |
1027 N/A 、Y! |
微型股 56.89億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2024-06-13 |
力山集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 31.0↗ | 30.16↗ | 30.26↗ | 30.39↗ | 30.65↗ | 31.12↘ | 33.75↘ | 40.37↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 3.95% | 3.6% | 3.16% | 2.28% | 0.74% | -7.11% | -22.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.55 | 31.2 | 30.55 | 30.8 | 34.6 | 43.35 | 44.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.5, 預估本益比 17.59, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 45.79, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.53, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 58.17, 預估本益比 3.38 ; SOXQ: 本益比 55.66, 預估本益比 30.9 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.12,10.11 (8.82,17.79,26.76) 1.44,21.77 (1.81,3.22,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.54%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.1←50.64(0.46%) 20.34←20.56(-0.22%), -0.81% 51.1←53.93(-2.83%) 20.34←20.98(-0.64%), 11.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (4.25%[113]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-48.77%) 23-11-24 26.0 (20.58%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.18 -16.69 -9.08 2.81億(12月) | -67.2 -10.66 -0.57 3.37億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 32.15 (25-02-03) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.07% 28 -2 0 5.36%←5.38%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.11(21.56%) | 日KD RSI MACD | 78.67,79.11 58.35 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -32%,3%,3%,4% 平,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.33,29.78 up 40.0 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1027 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.93,7.87 up 40.62 -0.98 | 投信(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.13 7.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.6% 0.74% -7.11% -22.34% | 外資(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←6.79%(-0.12%) | -75 61.98% | 2年趨勢圖 | 6.67%←6.47%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 1.1% 2.99% | 自營商(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-0.01%) | -2 (連2賣) 1.65% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.2%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.77 (+38.96%) Q3←Q2 第1升 1.07←0.7 (+52.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.52←14.65 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 14.52←23.36 (-37.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.6 (-0.89%) Q3←Q2 連3降 0.27←2.26 (-37.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.08 (-5.51%) Q3←Q2 連4降 4.8←7.86 (-38.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.78←50.76 (+0.04%) Q3←Q2 連4升 50.78←34.81 (+45.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.07←40.66 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 36.07←31.86 (+13.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.53 (-90.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←1.16 (-95.69%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.24 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.17←1.11 (-84.68%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.14←15.61 Q3←Q2 連3降 14.14←17.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←4.07 Q3←Q2 連3降 1.83←9.68 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.5←6.61 Q3←Q2 連2降 0.5←9.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←2.47 Q3←Q2 連2降 0.18←5.99 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.2 Q3←Q2 連2降 0.14←2.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
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| 公告 | 114/01/21 力山董事會決議擬投資設立越南子公司，計2000萬美元 |
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| 新聞 | 114/01/22 《電機股》力山投資2000萬美元設立越南子公司 114/01/21 【公告】力山董事會決議擬投資設立越南子公司案 114/01/10 力山、岱宇去年12月營收 兩樣情 114/01/09 【公告】力山 2024年12月合併營收2.81億元 年增-67.19% 113/12/12 力山 進軍電動自行車無人機供應鏈 113/12/12 第一金人壽團體年金 造雙贏企業 113/12/12 力山榮獲今年TCSA傳統製造業-第1類「金獎」 113/12/09 【公告】力山 2024年11月合併營收3.37億元 年增-67.21% 113/12/04 【公告】力山受邀參加113年12月6日元大證券舉辦線上法人說明會 113/11/08 【公告】力山 2024年10月合併營收3.78億元 年增-56.94% 113/11/06 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案(承113年8月7日董事會決議及) 113/11/06 【公告】力山董事會決議捐贈成立「財團法人臺中市力山社會福利慈善基金會」 113/10/28 【公告】力山113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/09 【公告】力山 2024年9月合併營收3.89億元 年增-51.24% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來，力山配合客戶推新品，樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% 113/08/07 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | 7.0% 309(-60.82%) | 7.73% 300(-59.63%) | 0.8% 267(-54.71%) | -8.6% 307(-60.63%) | -25.36% 417(-70.98%) | -30.49% 953(-87.29%) |
| 加權指數 | -0.59% | 1.6% | -0.12% | 0.85% | 16.8% | 28.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
