| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.0 (-0.18%) 3161張 (-25.43%) 季線下 3898張 3718張 4639張 3161張 0.85倍 |
2.84% -1.27% -16.31% -40.81% 69.47% |
20.1~23.5 |
562.0 (3.31%) 544.0 |
N/A 1.01 |
1046 、Y! |
中型股 1562.17億 |
18.59% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-12-16 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.0 | 546.0↗ | 536.0↗ | 541.2↘ | 550.47↘ | 551.95↘ | 554.32↘ | 574.42↘ | 588.63↘ | 609.16↘ | 619.74↘ | 662.96↘ | 704.14↗ | 655.28↗ | 617.7↗ |
| 乖離率 | -0.37% | 1.49% | 0.52% | -1.18% | -1.44% | -1.86% | -5.3% | -7.58% | -10.7% | -12.22% | -17.94% | -22.74% | -16.98% | -11.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 524.0 | 529.0 | 558.0 | 553.0 | 551.0 | 624.0 | 613.0 | 650.0 | 775.0 | 933.0 | 919.0 | 538.0 | 321.0 | 247.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.72,25.38 (16.9,26.22,35.55) 21.68,25.09 (1.61,2.27,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.06%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.58←74.29(-0.71%) 11.2←10.4(0.8%), 3.86% 73.58←74.3(-0.72%) 11.2←11.07(0.13%), 165.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (1.99%[113]) 1.0 (10.09%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-47.18%) 24-07-05 32.55 (1571.27%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.35 -14.37 47.41 16.86億(11月) | 46.35 11.48 55.8 19.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 669.0 (24-11-12) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.71% 1.1% -4 58 1 7.91%←6.23%(1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 552.66(1.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.21 35.37,37.8 567.0,534.0 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,2%,-5%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.94 17.06,12.98 up 567.0,532.0 -9.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1046 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.26 40.37,40.78 1030.0,324.0 -16.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.44%(-0.7%) | -1 (連2買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.74%←2.66%(-1.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -7.58% -17.94% -16.98% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.01%←19.94%(-0.93%) | 119 3.76% | 2年趨勢圖 | 19.01%←9.42%(9.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 7.21% 25.56% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.84%(0.0%) | -4 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.68%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.03←44.37 (+8.25%) Q3←Q2 連8升 48.03←25.94 (+85.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.57←46.46 (+15.3%) Q3←Q2 連2升 53.57←36.44 (+47.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.16←11.5 (+15.3%) Q3←Q2 連2升 14.16←7.77 (+47.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 79.19←72.04 (+9.93%) Q3←Q2 連3升 79.19←56.98 (+38.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.31←40.28 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 44.31←34.98 (+26.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 208.27←209.98 (+10.0%) Q3←Q2 連2降 208.27←203.03 (+2.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.28←3.11 (+37.62%) Q3←Q2 連2升 4.28←2.73 (+56.78%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.83←2.79 (+37.28%) Q3←Q2 連2升 3.83←2.14 (+78.97%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.32←36.19 Q3←Q2 連3升 38.32←32.88 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.44←24.75 Q3←Q2 連2升 26.44←21.31 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.9←19.15 Q3←Q2 第1升 22.9←19.48 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.34←15.81 Q3←Q2 連2升 18.34←15.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.38←4.95 Q3←Q2 連2升 6.38←5.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/13 許邦福 董事 贈與 1,177張 112/09/13 許邦福之配偶 關係人配偶 贈與 1,177張 |
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| 公告 | 113/12/17 已在接2027~2028年訂單？華城：以公告為主 113/12/17 華城訂單 一波接一波(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/18 工研院攜產學研 培育臺灣電力菁英 113/12/17 《台北股市》契機浮現 華城、瑞昱權證聚光 113/12/17 契機浮現 華城、瑞昱權證聚光 113/12/16 華城：明年外銷占比逾5成、川普2.0訂單不減反增 113/12/16 華城：明年外銷占比逾5成 訂單看到2028年 113/12/15 華城三箭齊發 16日法說會見真章 113/12/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至14.68元，預估目標價為840元 113/12/10 機電四雄 11月營收兩樣情 113/12/10 重電需求強勁 士電11月營收同期新高、華城次高 113/12/10 【公告】華城 2024年11月合併營收16.86億元 年增-0.36% 113/12/09 《電機股》華城12月16日參加國票綜合證券舉辦之法說會 113/12/09 【公告】華城受邀參加國票綜合證券辦理法人說明會 113/12/06 重電四雄獨紅！中興電今最狂噴6%...專家看好再衝一波 113/12/03 華城電機總經理許逸德 獲2024安永企業家獎年度大獎 113/12/03 安永企業家獎 六企業家享榮耀 113/12/01 許逸德帶領華城走向智慧電網與物聯網，三大支柱推升營運攀高峰 113/11/30 華城電機總經理許逸德獲頒安永企業家獎及續業躍昇企業家獎 113/11/30 郭智輝也得過的「安永企業家獎」滿20年 華城電機總座許逸德獲2024年度大獎 113/11/29 《電機股》電車激增 華城充電樁累積破千座 113/11/28 電車激增 華城充電樁累積破千座 以每日3～4站的速度快速開站，年底上看1,500座，明年目標翻倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | 2.84% 3898(-18.91%) | -2.51% 3848(-17.86%) | -1.27% 3718(-14.98%) | -16.31% 4639(-31.86%) | -40.81% 5230(-39.56%) | 69.47% 7682(-58.85%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | 1612.04% | 59.0% | 524.0% | 31.0% | -24.0% | 158.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 | 4.61 |
| ROE | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 | 12.89 |
| 本業收入比 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 | 66.07 |
| 自由現金流量 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 | 8.04 |
| 利息保障倍數 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
