| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.0 (-3.67%) 3814張 (+98.05%) 季線下 3074張 4843張 4696張 3814張 0.79倍 |
-5.31% -20.79% -7.42% -21.42% -26.94% |
3.6~4.1 19.6~23.1 |
619.63 (24.18%) 499.0 |
N/A 1.12 |
967 、Y! |
中型股 1432.95億 |
0.0% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-12-16 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.0 | 514.6↘ | 522.0↘ | 555.6↘ | 572.08↘ | 553.33↗ | 548.05↘ | 567.54↘ | 671.01↘ |
| 乖離率 | -3.03% | -4.41% | -10.19% | -12.77% | -9.82% | -8.95% | -12.08% | -25.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 532.0 | 550.0 | 625.0 | 567.0 | 484.0 | 544.0 | 650.0 | 670.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.7,23.39 (17.59,29.05,40.51) 17.13,30.24 (1.61,2.38,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.62% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.12←74.68(-0.56%) 11.33←10.63(0.7%), 7.97% 74.12←77.1(-2.98%) 11.33←12.1(-0.77%), 131.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (3.11%[114]) 1.0 (10.73%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-51.55%) 24-07-05 32.55 (1433.03%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.14 -7.74 65.68 11.76億(2月) | 89.0 -63.65 89.0 12.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 676.0 (25-02-21) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.84% 1.33% 54 -12 0 7.89%←7.18%(0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | 547.51(9.72%) | 日KD RSI MACD | 0.52,8.07 look 34.38 -6.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-13%,-13%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.61,22.22 look 41.67 1.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 967 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.77,30.53 look 52.1 -27.83 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←1.06%(-0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←2.38%(-1.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.19% -8.95% -12.08% -25.63% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.36%←20.08%(-2.72%) | -346 (連10賣) 9.07% | 2年趨勢圖 | 17.36%←12.37%(4.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 5.87% 31.52% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.97%(-0.09%) | -32 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.52%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 50.02←48.03 (+4.14%) Q4←Q3 連8升 50.02←28.56 (+75.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.63←53.57 (+33.71%) Q4←Q3 連3升 71.63←56.12 (+27.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.04←14.16 (+33.71%) Q4←Q3 連3升 17.04←12.63 (+27.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 75.98←79.19 (-4.05%) Q4←Q3 第1降 75.98←54.41 (+39.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.83←44.31 (-3.34%) Q4←Q3 第1降 42.83←30.5 (+40.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.03←208.27 (-3.34%) Q4←Q3 連3降 155.03←132.51 (+16.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.45←4.28 (+27.34%) Q4←Q3 連3升 5.45←4.27 (+27.63%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.77←3.83 (+24.54%) Q4←Q3 連3升 4.77←3.72 (+28.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.42←38.32 Q4←Q3 第1降 36.42←31.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.79←26.44 Q4←Q3 第1降 23.79←22.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.79←22.9 Q4←Q3 第1降 21.79←19.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 19.42←18.34 Q4←Q3 連3升 19.42←19.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.57←6.38 Q4←Q3 連3升 7.57←7.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/13 許逸德 董事 洽特定人 2,195張 114/03/13 許逸德之配偶 關係人配偶 洽特定人 194張 |
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| 公告 | 114/03/17 東泥等5檔股票4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至20.9元，預估目標價為685元 114/03/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至20.46元，預估目標價為676.5元 114/03/10 華城去年獲利年增66%創新高 每股擬配10元 114/03/10 【公告】華城董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】華城董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】華城董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 營收速報 - 華城(1519)2月營收11.76億元年增率高達46.14％ 114/03/10 【公告】華城 2025年2月合併營收11.76億元 年增46.14% 114/03/05 《熱門族群》台積加碼美國 華城、亞力來電 114/03/05 台積加碼美國 華城、亞力來電 114/02/28 達人心法－遇到問題 就要克服 114/02/28 職場達人－許逸晟突破自我 充電樁闖出一片天 114/02/27 【公告】華城113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/25 【Yahoo早盤】台股跌逾300點失守月線 分析師黃紫東：短線難反彈 114/02/25 《熱門族群》啖戰後重建財 華城、華新權證衝 114/02/24 啖戰後重建財 華城、華新權證衝 114/02/21 美國電力設備需求看增 重電族群齊揚 114/02/21 《電機股》華城拉3根長紅 領漲重電股 114/02/21 【Yahoo早盤】台股緩步墊高回穩23600點 分析師白易弘：資金轉向中小股 114/02/20 《熱門族群》重電四雄有底氣 亞力亮燈帶隊 一哥華城挾量緊跟 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | -5.31% 3074(24.07%) | -7.59% 3399(12.21%) | -20.79% 4843(-21.25%) | -7.42% 4696(-18.79%) | -21.42% 4680(-18.51%) | -26.94% 5855(-34.87%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.21 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 |
| ROE | 57.3 | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 |
| 本業收入比 | 89.92 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 |
| 自由現金流量 | 28.01 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 144.79 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
