| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635.0 (1.93%) 28043張 (+59.98%) 季線上 短漲多 9348張 4884張 4067張 28043張 5.74倍 |
21.18% 31.74% 9.86% -8.5% 13.39% |
20.0~22.7 |
607.44 (-4.34%) 635.0 |
N/A 1.08 |
951 、Y! |
中型股 1823.49億 |
18.57% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-12-16 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635.0 | 578.6↗ | 549.6↗ | 537.55↗ | 529.04↗ | 534.02↗ | 541.07↗ | 578.17↘ | 675.78↗ |
| 乖離率 | 9.75% | 15.54% | 18.13% | 20.03% | 18.91% | 17.36% | 9.83% | -6.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 524.0 | 516.0 | 482.0 | 535.0 | 563.0 | 578.0 | 694.0 | 560.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.53,29.76 (16.9,28.46,40.03) 25.31,25.09 (1.61,2.27,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.92% 帶寬大) 月線斜率1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.53←73.58(-0.05%) 11.1←11.2(-0.1%), 0.21% 73.53←74.48(-0.95%) 11.1←12.4(-1.3%), 129.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[112] (N/A) 1.0 (9.95%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-38.35%) 24-07-05 32.55 (1850.84%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.0 -63.65 89.0 12.75億(1月) | 36.23 108.09 45.34 歷年新高 35.08億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 676.0 (25-02-21) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.94% 9.76% -524 -51 0 7.17%←7.3%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 620.63(-2.26%) | 日KD RSI MACD | 76.02,91.48 down 74.75 12.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,8%,6%,5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.29,41.09 55.09 8.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 951 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.21,41.74 60.72 -19.27 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.39%(0.31%) | 362 (連3買) 1.29% | 2年趨勢圖 | 0.7%←2.01%(-1.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.13% 17.36% 9.83% -6.03% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.68%←19.09%(1.59%) | 608 (連5買) 2.17% | 2年趨勢圖 | 20.68%←9.79%(10.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.76% 18.73% 34.57% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.85%(0.16%) | 62 (連5買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.38%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.03←44.37 (+8.25%) Q3←Q2 連8升 48.03←25.94 (+85.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.57←46.46 (+15.3%) Q3←Q2 連2升 53.57←36.44 (+47.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.16←11.5 (+15.3%) Q3←Q2 連2升 14.16←7.77 (+47.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 79.19←72.04 (+9.93%) Q3←Q2 連3升 79.19←56.98 (+38.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.31←40.28 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 44.31←34.98 (+26.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 208.27←209.98 (+10.0%) Q3←Q2 連2降 208.27←203.03 (+2.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.28←3.11 (+37.62%) Q3←Q2 連2升 4.28←2.73 (+56.78%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.83←2.79 (+37.28%) Q3←Q2 連2升 3.83←2.14 (+78.97%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.32←36.19 Q3←Q2 連3升 38.32←32.88 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.44←24.75 Q3←Q2 連2升 26.44←21.31 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.9←19.15 Q3←Q2 第1升 22.9←19.48 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.34←15.81 Q3←Q2 連2升 18.34←15.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.38←4.95 Q3←Q2 連2升 6.38←5.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/13 許邦福 董事 贈與 1,177張 112/09/13 許邦福之配偶 關係人配偶 贈與 1,177張 |
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| 公告 | 114/02/14 大摩挺華城 中立看中興電(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/21 美國電力設備需求看增 重電族群齊揚 114/02/21 《電機股》華城拉3根長紅 領漲重電股 114/02/21 【Yahoo早盤】台股緩步墊高回穩23600點 分析師白易弘：資金轉向中小股 114/02/20 《熱門族群》重電四雄有底氣 亞力亮燈帶隊 一哥華城挾量緊跟 114/02/19 權證市場焦點－華城 美基建訂單熱 114/02/12 《電機股》華城訂單滿手 產能將增3成 114/02/12 華城訂單滿手 產能將增3成 114/02/10 變壓器出貨助攻1月營收 士電締新猷華城創同期高 114/02/10 華城1月營收飆同期新高 114/02/10 營收速報 - 華城(1519)1月營收12.75億元年增率高達89.01％ 114/02/10 【公告】華城 2025年1月合併營收12.75億元 年增89.01% 114/02/09 【公告】華城發生網路資安事件 114/02/02 權證市場焦點－華城 訂單能見度高 華城相關權證 114/02/01 華城 營收續戰新高 114/01/22 熱門股－華城 外資連八日買進 114/01/22 熱門股：華城(1519)、宏致(3605)、神達(3706)、創惟(6104)、奇鋐(3017) 114/01/22 《熱門族群》在手訂單吃到飽 機電四雄今年獲利戰新高 114/01/21 在手訂單吃到飽 機電四雄 今年獲利戰新高 114/01/19 法人按讚 初評喊買華城 114/01/17 富邦存股雙十N成份股增長榮航等8檔、刪華城等8檔 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | 21.18% 9348(199.97%) | 23.06% 6219(350.93%) | 31.74% 4884(474.14%) | 9.86% 4067(589.46%) | -8.5% 4769(487.98%) | 13.39% 5890(376.06%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 | 4.61 |
| ROE | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 | 12.89 |
| 本業收入比 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 | 66.07 |
| 自由現金流量 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 | 8.04 |
| 利息保障倍數 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
