| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 (0.0%) 21張 (-9.5%) 季線下 28張 51張 63張 21張 0.41倍 |
-1.44% -4.19% 2.43% -19.74% -13.95% |
N/A N/A 27.45 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
6.00億 16.47億 |
27.95% 0.0% |
自行車 單車零件 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/日馳一 | 2023-09-19 | 距高點38.87% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 97.5 97.65 | 16 (11-05) | 5.2,3.8 | 38 | 37.29 | 32.66 | 73.61 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.29% | 683 | N/A | 無 | 167 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.17,23.46 (1.25,2.09,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.49←44.02(-14.83%) 24.37←22.43(8.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.39%[111] (N/A) 0 (12.39%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-55.0%) 22-09-13 25.4 (8.07%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.12 50.67 -36.18 0.62億(9月) | -51.86 -29.13 -39.44 0.41億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 28.8 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.04% 7 0 0 10.36%←10.47%(-1.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.92 15.62,22.92 look 28.8,27.2 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-4%,-11% 賣,平,平,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.95 38.68,39.72 29.35,25.4 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.94 16.8,20.63 look 29.3,25.4 -0.46 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -2.9% -9.44% -13.46% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←4.3%(-47.67%) | -1 (連3買轉賣) 4.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 1.68% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(41.67%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.88 (+6.82%) Q2←Q1 第1升 0.94←1.24 (-24.19%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.12←1.72 (+23.26%) Q2←Q1 連2升 2.12←2.73 (-22.34%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.09 (+23.26%) Q2←Q1 連2升 0.0←0.03 (-22.34%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.22←12.88 (-5.12%) Q2←Q1 連5降 12.22←13.97 (-12.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.41←22.78 (+11.55%) Q2←Q1 第1升 25.41←33.3 (-23.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 738.98←959.16 (+11.55%) Q2←Q1 連2降 738.98←637.8 (+15.86%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.06 (+250.0%) Q2←Q1 連2升 0.09←0.4 (-77.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.18 (+88.89%) Q2←Q1 連2升 -0.02←-0.21 (-90.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.13←28.12 Q2←Q1 第1降 27.13←26.18 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.18←-5.21 Q2←Q1 連2升 0.18←1.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.39←-2.0 Q2←Q1 連2升 2.39←8.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←-0.24 Q2←Q1 連2升 0.36←1.65 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.04 Q2←Q1 連2升 0.36←0.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/19 日倉投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/10/30 日馳第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/12 《熱門族群》自行車雙雄 9月營收兩樣情 113/10/09 【公告】日馳 2024年9月合併營收6162.7萬元 年增10.12% 113/08/08 【公告】日馳 2024年7月合併營收5771.3萬元 年增-36.29% 113/07/26 【公告】日馳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】日馳 2024年6月合併營收7161.3萬元 年增-31.83% 113/06/27 【公告】日馳董事會推選董事長 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】日馳法人董事指派代表人 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/19 【公告】日馳股東常會決議許可董事之競業情形 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/07 【公告】日馳 2024年5月合併營收6970.4萬元 年增-9.41% 113/05/14 《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發 113/05/10 【公告】日馳 2024年4月合併營收7078.9萬元 年增-21.85% 113/05/10 【公告】日馳更正-董事會決議不分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】日馳董事會決議分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充 113/05/02 【公告】日馳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】日馳 2024年3月合併營收6625.5萬元 年增-44.08% 113/03/11 【公告】日馳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | -1.44% 28(-24.35%) | -0.18% 56(-62.69%) | -4.19% 51(-58.8%) | 2.43% 63(-66.56%) | -19.74% 76(-72.12%) | -13.95% 137(-84.6%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 | 27.57↘ | 27.59↘ | 27.66→ | 27.77↘ | 27.88↘ | 28.07↘ | 28.14↘ | 28.27↗ | 29.58↘ | 29.72↘ | 30.31↘ | 31.39↘ | 31.72↘ | 31.78↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.51% | -0.76% | -1.15% | -1.54% | -2.21% | -2.45% | -2.9% | -7.2% | -7.64% | -9.44% | -12.55% | -13.46% | -13.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 27.85 | 27.5 | 28.3 | 28.65 | 28.9 | 29.9 | 26.8 | 33.05 | 33.6 | 34.2 | 32.75 | 31.9 | 34.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | 5.07% | -17.0% | -19.0% | -19.0% | 5.0% | -9.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 | 9.84 |
| ROE | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 | 8.06 |
| 本業收入比 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
