| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 (0.0%) 25張 (-59.07%) 季線下 89張 68張 61張 25張 0.37倍 |
-1.43% -11.4% -17.18% -28.7% -29.33% |
N/A N/A 24.1 |
N/A 0.5 |
1037 N/A |
微型股 14.46億 |
27.95% 0.0% |
自行車 單車零件 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/日馳一 | 2023-09-19 | 距高點38.87% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 95.6 95.6 (-0.1%) | 8 (11-21) | 20,37.7 | 377 | 37.29 | 47.92 | 64.63 | 5000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.52% | 667 | N/A | 無 | 167 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.05,22.95 (1.23,2.08,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.16% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.63←37.15(0.48%) 24.39←24.45(-0.06%), 0.6% 37.63←44.02(-6.39%) 24.39←22.43(1.96%), 72.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 14.11%[111] (N/A) 0 (14.11%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-60.49%) 22-09-13 23.5 (2.55%) 24-11-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.59 -23.86 -35.02 0.47億(10月) | 10.12 50.67 -36.18 0.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 27.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.04% 2 0 0 10.2%←10.4%(-0.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.35 14.81,15.4 look 24.25,23.7 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-8%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.59 8.57,14.92 look 25.4,18.8 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1037 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.96 4.26,16.45 look 25.4,13.25 -0.67 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.4% -12.9% -18.08% -23.1% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←4.3%(-2.06%) | -5 (連2賣) 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.66% 2.33% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(0.05%) | -1 (連2賣) 4.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.94 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.89 (+1.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←2.12 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 1.6←2.32 (-31.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←0.0 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 -0.42←0.09 (-31.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.78←12.22 (-3.6%) Q3←Q2 連6降 11.78←13.33 (-11.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.06←25.41 (+26.17%) Q3←Q2 連2升 32.06←31.39 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 741.73←738.98 (+26.17%) Q3←Q2 第1升 741.73←761.16 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←0.08 (-737.5%) Q3←Q2 第1降 -0.51←0.08 (-737.5%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.02 (-2500.0%) Q3←Q2 第1降 -0.52←0.17 (-405.88%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.13←27.13 Q3←Q2 連2降 8.13←29.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.14←0.18 Q3←Q2 第1降 -26.14←3.96 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.94←2.39 Q3←Q2 第1降 -18.94←2.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.17←0.36 Q3←Q2 第1降 -2.17←0.35 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.01←0.36 Q3←Q2 第1降 -1.01←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/19 日倉投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/08 日馳 113年10月營收4691萬、年減17.59% 113/11/08 日馳 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.51元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】日馳 2024年10月合併營收4691.9萬元 年增-17.59% 113/11/08 【公告】日馳董事會決議不分配113年上半年度股利 113/10/12 《熱門族群》自行車雙雄 9月營收兩樣情 113/10/09 【公告】日馳 2024年9月合併營收6162.7萬元 年增10.12% 113/08/08 【公告】日馳 2024年7月合併營收5771.3萬元 年增-36.29% 113/07/26 【公告】日馳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】日馳 2024年6月合併營收7161.3萬元 年增-31.83% 113/06/27 【公告】日馳董事會推選董事長 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】日馳法人董事指派代表人 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/19 【公告】日馳股東常會決議許可董事之競業情形 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/07 【公告】日馳 2024年5月合併營收6970.4萬元 年增-9.41% 113/05/14 《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發 113/05/10 【公告】日馳 2024年4月合併營收7078.9萬元 年增-21.85% 113/05/10 【公告】日馳更正-董事會決議不分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】日馳董事會決議分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充 113/05/02 【公告】日馳113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | -1.43% 89(-71.31%) | -11.4% 80(-68.11%) | -11.4% 68(-62.55%) | -17.18% 61(-58.17%) | -28.7% 73(-65.1%) | -29.33% 137(-81.35%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 24.15↗ | 24.1↘ | 24.96↘ | 26.0↘ | 26.31↘ | 26.55↘ | 27.32↘ | 27.67↘ | 28.77↘ | 28.89↘ | 29.42↘ | 30.98↘ | 31.34↘ | 31.39↘ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.0% | -3.45% | -7.31% | -8.4% | -9.23% | -11.79% | -12.9% | -16.23% | -16.58% | -18.08% | -22.21% | -23.1% | -23.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 25.55 | 27.3 | 28.15 | 27.3 | 28.05 | 27.15 | 28.5 | 31.7 | 32.2 | 33.9 | 31.85 | 34.0 | 33.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | 5.07% | -27.0% | -19.0% | -19.0% | 5.0% | -9.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 | 9.84 |
| ROE | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 | 8.06 |
| 本業收入比 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
