| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.25 (-1.9%) 66張 (-47.57%) 季線下 120張 176張 103張 66張 0.38倍 |
-7.74% -3.12% -16.06% -27.34% -29.44% |
N/A N/A 23.25 |
N/A 0.46 |
1030 N/A |
微型股 13.95億 |
27.95% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-12-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.25 | 23.68↘ | 23.96↘ | 24.4↘ | 24.18↘ | 24.17↘ | 24.14↘ | 25.41↘ | 26.19↘ | 27.18↘ | 27.32↘ | 27.94↘ | 30.19↘ | 30.5↘ | 30.84↘ |
| 乖離率 | -1.82% | -2.96% | -4.71% | -3.85% | -3.81% | -3.69% | -8.5% | -11.23% | -14.46% | -14.9% | -16.79% | -22.99% | -23.77% | -24.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.55 | 25.2 | 23.7 | 24.2 | 24.0 | 24.4 | 27.8 | 27.7 | 30.9 | 31.7 | 32.0 | 31.95 | 32.95 | 32.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/日馳一 | 2023-09-19 | 距高點38.87% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 95.2 95.65 | 2 (12-13) | 0,0.8 | 8 | 37.29 | 53.41 | 62.35 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.61% | 637 | N/A | 無 | 160 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.01,23.02 (1.23,2.08,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.72%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.78←37.49(0.29%) 24.37←24.37(0.0%), 1.25% 37.78←42.86(-5.08%) 24.37←23.09(1.28%), 71.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 14.62%[111] (N/A) 0 (14.62%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-61.89%) 22-09-13 23.1 (0.65%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.72 67.36 -29.89 14個月新高 0.79億(11月) 短突破長 | -17.59 -23.86 -35.02 0.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 28.2 (24-12-12) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.11% -16 7 0 8.95%←10.21%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.78 2.94,10.34 look 23.3,21.85 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-4%,-6%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.59 2.4,12.29 look 25.4,13.25 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1030 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.62 1.03,7.66 look 25.4,N/A -0.77 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% -11.23% -16.79% -23.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.3%(-0.17%) | -3 (連2買轉賣) 4.55% | 2年趨勢圖 | 2.13%←3.73%(-1.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.83% 6.05% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | -2 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.12%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.94 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.89 (+1.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←2.12 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 1.6←2.32 (-31.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←0.0 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 -0.42←0.09 (-31.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.78←12.22 (-3.6%) Q3←Q2 連6降 11.78←13.33 (-11.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.06←25.41 (+26.17%) Q3←Q2 連2升 32.06←31.39 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 741.73←738.98 (+26.17%) Q3←Q2 第1升 741.73←761.16 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←0.08 (-737.5%) Q3←Q2 第1降 -0.51←0.08 (-737.5%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.02 (-2500.0%) Q3←Q2 第1降 -0.52←0.17 (-405.88%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.13←27.13 Q3←Q2 連2降 8.13←29.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.14←0.18 Q3←Q2 第1降 -26.14←3.96 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.94←2.39 Q3←Q2 第1降 -18.94←2.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.17←0.36 Q3←Q2 第1降 -2.17←0.35 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.01←0.36 Q3←Q2 第1降 -1.01←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/19 日倉投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/10 日馳 113年11月營收7852萬、年增72.73% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】日馳 2024年11月合併營收7852.4萬元 年增72.73% 113/12/09 【公告】日馳將於113年12月10日召開法人說明會 113/11/08 【公告】日馳 2024年10月合併營收4691.9萬元 年增-17.59% 113/11/08 【公告】日馳董事會決議不分配113年上半年度股利 113/10/12 《熱門族群》自行車雙雄 9月營收兩樣情 113/10/09 【公告】日馳 2024年9月合併營收6162.7萬元 年增10.12% 113/08/08 【公告】日馳 2024年7月合併營收5771.3萬元 年增-36.29% 113/07/26 【公告】日馳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】日馳 2024年6月合併營收7161.3萬元 年增-31.83% 113/06/27 【公告】日馳董事會推選董事長 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】日馳法人董事指派代表人 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/19 【公告】日馳股東常會決議許可董事之競業情形 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/07 【公告】日馳 2024年5月合併營收6970.4萬元 年增-9.41% 113/05/14 《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發 113/05/10 【公告】日馳 2024年4月合併營收7078.9萬元 年增-21.85% 113/05/10 【公告】日馳更正-董事會決議不分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】日馳董事會決議分配112年下半年度股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | -7.74% 120(-44.56%) | -1.9% 305(-78.14%) | -3.12% 176(-62.18%) | -16.06% 103(-35.38%) | -27.34% 87(-24.02%) | -29.44% 147(-54.8%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | 5.07% | -30.0% | -19.0% | -19.0% | 5.0% | -9.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 | 9.84 |
| ROE | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 | 8.06 |
| 本業收入比 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
