| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 (-0.21%) 68張 (+249.78%) 季線下 72張 172張 100張 68張 0.4倍 |
-1.05% -2.29% -18.72% -27.17% -29.15% |
N/A N/A 23.45 |
N/A 0.46 |
1029 N/A |
微型股 14.10億 |
27.95% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-12-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 | 23.48↘ | 23.46↘ | 23.9↘ | 24.08↘ | 24.05↘ | 24.06↘ | 25.06↘ | 25.83↘ | 26.87↘ | 27.04↘ | 27.65↘ | 30.02↘ | 30.34↘ | 30.7↘ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.04% | -1.88% | -2.62% | -2.49% | -2.54% | -6.42% | -9.21% | -12.73% | -13.28% | -15.19% | -21.89% | -22.71% | -23.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.25 | 24.1 | 25.65 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 27.3 | 28.8 | 31.4 | 30.9 | 32.5 | 31.1 | 32.75 | 33.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/日馳一 | 2023-09-19 | 距高點38.87% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 94.55 94.6 | 3 (12-26) | 2.8,1.6 | 16 | 37.29 | 50.42 | 62.89 | 5000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.3% | 632 | N/A | 無 | 160 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.02,23.04 (1.23,2.08,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.73%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.78←37.49(0.29%) 24.37←24.37(0.0%), 1.25% 37.78←42.86(-5.08%) 24.37←23.09(1.28%), 71.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 14.5%[111] (N/A) 0 (14.5%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-61.56%) 22-09-13 23.1 (1.52%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.72 67.36 -29.89 14個月新高 0.79億(11月) 短突破長 | -17.59 -23.86 -35.02 0.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 28.2 (24-12-12) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.11% 0 0 0 8.92%←10.35%(-1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.01 6.86,7.52 look 24.5,23.3 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-6%,-2%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.85 5.6,13.13 look 25.4,13.25 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1029 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.84 2.41,8.12 look 25.4,N/A -0.75 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -9.21% -15.19% -22.71% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.25%(-0.1%) | 4 5.88% | 2年趨勢圖 | 2.15%←3.73%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.47% 6.21% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.17%(0.02%) | 1 (連2買) 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.12%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.94 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.89 (+1.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←2.12 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 1.6←2.32 (-31.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←0.0 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 -0.42←0.09 (-31.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.78←12.22 (-3.6%) Q3←Q2 連6降 11.78←13.33 (-11.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.06←25.41 (+26.17%) Q3←Q2 連2升 32.06←31.39 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 741.73←738.98 (+26.17%) Q3←Q2 第1升 741.73←761.16 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←0.08 (-737.5%) Q3←Q2 第1降 -0.51←0.08 (-737.5%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.02 (-2500.0%) Q3←Q2 第1降 -0.52←0.17 (-405.88%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.13←27.13 Q3←Q2 連2降 8.13←29.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.14←0.18 Q3←Q2 第1降 -26.14←3.96 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.94←2.39 Q3←Q2 第1降 -18.94←2.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.17←0.36 Q3←Q2 第1降 -2.17←0.35 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.01←0.36 Q3←Q2 第1降 -1.01←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/19 日倉投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/10 日馳 113年11月營收7852萬、年增72.73% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】日馳 2024年11月合併營收7852.4萬元 年增72.73% 113/12/09 【公告】日馳將於113年12月10日召開法人說明會 113/11/08 【公告】日馳 2024年10月合併營收4691.9萬元 年增-17.59% 113/11/08 【公告】日馳董事會決議不分配113年上半年度股利 113/10/12 《熱門族群》自行車雙雄 9月營收兩樣情 113/10/09 【公告】日馳 2024年9月合併營收6162.7萬元 年增10.12% 113/08/08 【公告】日馳 2024年7月合併營收5771.3萬元 年增-36.29% 113/07/26 【公告】日馳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】日馳 2024年6月合併營收7161.3萬元 年增-31.83% 113/06/27 【公告】日馳董事會推選董事長 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】日馳法人董事指派代表人 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/19 【公告】日馳股東常會決議許可董事之競業情形 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/07 【公告】日馳 2024年5月合併營收6970.4萬元 年增-9.41% 113/05/14 《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發 113/05/10 【公告】日馳 2024年4月合併營收7078.9萬元 年增-21.85% 113/05/10 【公告】日馳更正-董事會決議不分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】日馳董事會決議分配112年下半年度股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | -1.05% 72(-5.45%) | -11.68% 288(-76.38%) | -2.29% 172(-60.47%) | -18.72% 100(-32.28%) | -27.17% 87(-22.47%) | -29.15% 147(-53.81%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 | 9.84 |
| ROE | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 | 8.06 |
| 本業收入比 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
