| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 (2.96%) 55張 (+75.99%) 季線下 85張 70張 50張 55張 0.79倍 |
4.64% -26.2% -16.74% -31.24% -43.59% |
N/A N/A 19.15 |
N/A 0.72 |
967 N/A |
微型股 11.49億 |
27.95% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-12-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 18.77↗ | 19.0↘ | 21.94↘ | 22.72↘ | 24.07↘ | 23.82↘ | 24.45↘ | 27.74↘ |
| 乖離率 | 2.02% | 0.79% | -12.72% | -15.71% | -20.44% | -19.61% | -21.68% | -30.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 23.95 | 25.95 | 26.15 | 24.2 | 23.0 | 27.85 | 33.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/日馳一 | 2023-09-19 | 距高點38.87% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 93.55 94.0 (-0.16%) | 1 (04-18) | 0.6,7.5 | 75 | 37.29 | 83.06 | 51.35 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.5% | 518 | N/A | 無 | 158 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,22.68 (1.17,2.18,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.85% 帶寬大) 月線斜率-1.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.89←37.88(0.01%) 23.77←23.92(-0.15%), 12.19% 37.89←41.03(-3.14%) 23.77←25.0(-1.23%), 69.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-68.61%) 22-09-13 17.55 (9.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.98 3.08 16.92 0.71億(3月) 短突破長 | 34.56 12.82 23.17 0.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 26.5 (25-03-12) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -5 0 0 7.25%←8.6%(-1.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.48,16.14 up 33.14 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,-5%,-12%,-9% 賣,賣,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.88,21.35 look 29.32 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 967 N/A | 月KD RSI MACD | 7.98,11.76 look 29.89 -0.6 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.72% -19.61% -21.68% -30.97% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.23%(-0.1%) | 13 (連2買) 23.64% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.95%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.65% 2.43% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.24%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.9 (-10.0%) Q4←Q3 連2降 0.81←0.9 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←1.6 (+10.62%) Q4←Q3 第1升 1.77←1.43 (+23.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.42 (+10.62%) Q4←Q3 第1升 -0.18←-0.33 (+23.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.22←11.78 (-4.75%) Q4←Q3 連7降 11.22←13.11 (-14.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.41←32.06 (-11.38%) Q4←Q3 第1降 28.41←33.56 (-15.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 726.54←741.73 (-11.38%) Q4←Q3 第1降 726.54←1100.88 (-34.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.51 (+15.69%) Q4←Q3 第1升 -0.43←-0.48 (-10.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.52 (+61.54%) Q4←Q3 第1升 -0.2←-0.4 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.53←8.13 Q4←Q3 第1升 18.53←23.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.08←-26.14 Q4←Q3 第1升 -10.08←-23.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.71←-18.94 Q4←Q3 第1升 -14.71←-20.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.9←-2.17 Q4←Q3 第1升 -1.9←-2.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.89←-1.01 Q4←Q3 第1升 -0.89←-0.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/19 日倉投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】日馳 2025年3月合併營收7088.2萬元 年增6.98% 114/03/10 【公告】日馳 2025年2月合併營收6875.9萬元 年增34.57% 114/03/10 【公告】日馳董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】日馳113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】日馳 2025年1月合併營收6094.1萬元 年增12.44% 114/01/10 【公告】日馳 2024年12月合併營收5134.1萬元 年增26.95% 113/12/10 【公告】日馳 2024年11月合併營收7852.4萬元 年增72.73% 113/12/09 【公告】日馳將於113年12月10日召開法人說明會 113/11/08 【公告】日馳 2024年10月合併營收4691.9萬元 年增-17.59% 113/11/08 【公告】日馳董事會決議不分配113年上半年度股利 113/10/12 《熱門族群》自行車雙雄 9月營收兩樣情 113/10/09 【公告】日馳 2024年9月合併營收6162.7萬元 年增10.12% 113/08/08 【公告】日馳 2024年7月合併營收5771.3萬元 年增-36.29% 113/07/26 【公告】日馳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】日馳 2024年6月合併營收7161.3萬元 年增-31.83% 113/06/27 【公告】日馳董事會推選董事長 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】日馳法人董事指派代表人 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/19 【公告】日馳股東常會決議許可董事之競業情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | 4.64% 85(-35.47%) | -20.04% 93(-40.76%) | -26.2% 70(-21.77%) | -16.74% 50(9.83%) | -31.24% 77(-29.17%) | -43.59% 81(-32.31%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.47 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 |
| ROE | -3.98 | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 |
| 本業收入比 | 98.55 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 |
| 自由現金流量 | 0.7 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | -2.22 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
