| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (0.72%) 28019張 (-24.99%) 季線上 50112張 38323張 14206張 28019張 |
10.0% 51.45% 70.61% 71.31% 88.29% |
N/A N/A 20.9 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
19.13億 39.99億 |
8.89% 0.0% |
木工機械 |
2023-12-19 2024-08-26 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.71,12.22 (0.78,0.97,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(100.83% 帶寬大) 月線斜率2.01 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.08←50.09(-12.0%) 25.55←11.48(122.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-12.55%) 24-10-24 8.75 (138.86%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.06 10.94 -3.37 3.43億(9月) 短突破長 | -9.2 2.03 -5.85 3.09億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 23.9 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 14.84% 14.65% -25 295 0 29.97%←15.48%(93.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.65 67.03,70.07 23.9,18.85 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-1%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.13 75.51,76.6 23.9,18.7 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.91 77.27,69.34 N/A,18.7 0.74 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.92% 37.23% 46.77% 55.51% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←1.36%(146.32%) | -966 3.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.65% 140.47% 420.45% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.07%(514.29%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.35←2.68 (-12.31%) Q2←Q1 第1降 2.35←2.64 (-10.98%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.76←7.7 (+26.75%) Q2←Q1 第1升 9.76←9.52 (+2.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-1.1 (+26.75%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.06 (+2.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.24←14.81 (-3.85%) Q2←Q1 第1降 14.24←15.62 (-8.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.2←124.73 (-24.48%) Q2←Q1 第1降 94.2←86.65 (+8.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.81←210.84 (-24.48%) Q2←Q1 第1降 184.81←199.81 (-7.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.27 (+118.52%) Q2←Q1 連2升 0.05←0.1 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.6 (+90.0%) Q2←Q1 第1升 -0.06←-0.02 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.72←19.87 Q2←Q1 第1升 26.72←25.3 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.37←-14.24 Q2←Q1 第1升 由虧轉盈 0.37←0.63 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.06←-6.83 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 1.06←1.63 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←-2.13 Q2←Q1 連2升 0.43←0.61 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←-0.77 Q2←Q1 連2升 0.4←0.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 運永投資(有) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 113/11/05 證交所11月4日公告8種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/10/29 熱門股－恩德 買盤湧入收復週線 113/10/24 匯損攪局 恩德9月每股虧0.14元 113/10/24 恩德9月虧損 24日盤中股價創高 113/10/23 《電機股》恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 工具機多檔列警示，瀧澤科9月EPS 0.88元，全球傳動、恩德、高鋒虧損 113/10/23 恩德自結9月每股虧損0.14元 113/10/22 熱門股－恩德 突破所有線型反壓 113/10/22 【公告】恩德係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/16 熱門股－恩德 買盤湧入突破反壓 113/10/10 【公告】恩德 2024年9月合併營收3.43億元 年增18.06% 113/10/04 《電機股》恩德巴西廠擴產 墨西哥租地設廠 113/10/03 恩德巴西廠擴產 墨西哥租地設廠 113/10/03 恩德看好美洲木工機械市場 前進巴西及墨西哥擴充產能或建廠 113/08/13 恩德第二季轉虧為盈 上半年依舊虧損 113/08/10 【公告】恩德 2024年7月合併營收3.03億元 年增-2.49% 113/08/09 【公告】恩德現金股利基準日及發放日 113/08/06 【公告】恩德113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/10 【公告】恩德 2024年6月合併營收3.16億元 年增-3.11% 113/06/10 【公告】恩德 2024年5月合併營收3.16億元 年增5.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 10.0% 50112(-44.09%) | 15.15% 60694(-53.84%) | 51.45% 38323(-26.89%) | 70.61% 14206(97.22%) | 71.31% 8194(241.93%) | 88.29% 6135(356.65%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 20.98↘ | 21.0↗ | 20.81↗ | 18.74↗ | 18.03↗ | 17.21↗ | 15.77↗ | 15.23↗ | 14.57↗ | 14.49↗ | 14.24↗ | 13.81↗ | 13.44↗ | 13.22↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.48% | 0.43% | 11.53% | 15.92% | 21.44% | 32.53% | 37.23% | 43.45% | 44.24% | 46.77% | 51.34% | 55.51% | 58.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.15 | 19.0 | 18.15 | 13.5 | 13.8 | 14.65 | 14.4 | 12.25 | 12.35 | 13.0 | 12.2 | 11.5 | 11.1 | 11.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 15.35% | 81.0% | 14.0% | -14.0% | 19.0% | -28.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 | -6.94 |
| ROE | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 | -10.97 |
| 本業收入比 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 | 104.71 |
| 自由現金流量 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 | 3.82 |
| 利息保障倍數 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 | -6.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
