| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (9.73%) 14007張 (+583.73%) 季線下 短漲多 5982張 3147張 4062張 14007張 4.45倍 |
9.36% 18.91% -8.4% 18.48% 15.55% |
N/A N/A 16.35 |
N/A 0.7 |
1233 N/A |
微型股 31.28億 |
6.64% 0.0% |
木工機械 |
2024-12-10 2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 15.22↗ | 14.85↗ | 14.4↗ | 14.26↗ | 14.6↗ | 15.25↘ | 15.68↗ | 14.41↗ |
| 乖離率 | 7.42% | 10.1% | 13.54% | 14.66% | 11.99% | 7.21% | 4.27% | 13.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.95 | 14.55 | 13.75 | 14.35 | 16.05 | 17.85 | 13.8 | 14.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.37,11.93 (0.78,0.98,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.61% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.77←42.3(0.47%) 25.0←25.97(-0.97%), 1.4% 42.77←51.23(-8.46%) 25.0←11.55(13.45%), 53.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[112] (N/A) 0 (0.61%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-31.59%) 24-10-24 8.75 (86.86%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.87 -38.82 -34.87 1.74億(1月) 短跌破長 | -33.69 -6.38 -4.91 2.84億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 16.35 (25-02-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.51% 7.32% 2494 79 0 23.59%←16.33%(7.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,77.99 68.38 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,5%,2%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.64,32.48 56.19 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1233 N/A | 月KD RSI MACD | 40.08,29.43 up 56.69 0.11 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.54% 7.21% 4.27% 13.46% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←7.23%(-1.5%) | 958 (連7賣轉買) 6.84% | 2年趨勢圖 | 5.73%←2.41%(3.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.32% 16.23% 33.18% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.29%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.16%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←2.35 (+0.85%) Q3←Q2 第1升 2.37←3.14 (-24.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.54←9.76 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 9.54←9.26 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←0.04 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 -0.66←-0.26 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.38←14.24 (+0.98%) Q3←Q2 第1升 14.38←16.56 (-13.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.8←94.2 (+1.7%) Q3←Q2 第1升 95.8←99.99 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.7←184.81 (+1.7%) Q3←Q2 連2降 179.7←215.97 (-16.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.05 (-780.0%) Q3←Q2 第1降 -0.34←0.08 (-525.0%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.06 (-400.0%) Q3←Q2 第1降 -0.3←-0.21 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←26.72 Q3←Q2 第1降 24.05←26.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.9←0.37 Q3←Q2 第1降 -6.9←-2.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.01←1.06 Q3←Q2 第1降 -7.01←1.84 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.81←0.43 Q3←Q2 第1降 -2.81←0.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.96←0.4 Q3←Q2 第1降 -0.96←0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 運永投資(有) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 114/02/10 恩德 114年1月營收1.74億、年減34.87% |
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| 新聞 | 114/02/11 不畏川普關稅戰 恩德墨西哥廠 4月開張 114/02/10 【公告】恩德 2025年1月合併營收1.74億元 年增-34.87% 114/01/10 【公告】恩德 2024年12月合併營收2.84億元 年增-33.7% 113/12/10 【公告】恩德 2024年11月合併營收3.03億元 年增4.72% 113/12/09 【公告】恩德受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會 113/11/10 【公告】恩德 2024年10月合併營收3.99億元 年增9.39% 113/10/29 熱門股－恩德 買盤湧入收復週線 113/10/24 匯損攪局 恩德9月每股虧0.14元 113/10/24 恩德9月虧損 24日盤中股價創高 113/10/23 《電機股》恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 工具機多檔列警示，瀧澤科9月EPS 0.88元，全球傳動、恩德、高鋒虧損 113/10/23 恩德自結9月每股虧損0.14元 113/10/22 熱門股－恩德 突破所有線型反壓 113/10/22 【公告】恩德係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/16 熱門股－恩德 買盤湧入突破反壓 113/10/10 【公告】恩德 2024年9月合併營收3.43億元 年增18.06% 113/10/04 《電機股》恩德巴西廠擴產 墨西哥租地設廠 113/10/03 恩德巴西廠擴產 墨西哥租地設廠 113/10/03 恩德看好美洲木工機械市場 前進巴西及墨西哥擴充產能或建廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 9.36% 5982(134.15%) | 12.37% 4202(233.34%) | 18.91% 3147(345.08%) | -8.4% 4062(244.79%) | 18.48% 10095(38.74%) | 15.55% 5963(134.86%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 | -6.94 |
| ROE | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 | -10.97 |
| 本業收入比 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 | 104.71 |
| 自由現金流量 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 | 3.82 |
| 利息保障倍數 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 | -6.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
