| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 (1.31%) 4733張 (-32.83%) 季線下 4169張 5978張 17625張 4733張 0.79倍 |
2.32% -11.21% 7.29% 15.3% 31.49% |
N/A N/A 15.45 |
N/A 0.69 |
1302 N/A |
微型股 29.56億 |
6.64% 0.0% |
木工機械 |
2024-12-10 2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.33↗ | 15.22↗ | 15.47↘ | 16.25↘ | 16.45↘ | 16.66↘ | 18.04↘ | 17.14↗ | 15.76↗ | 15.69↗ | 15.49↗ | 14.4↗ | 14.22↗ | 13.94↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 1.51% | -0.13% | -4.92% | -6.08% | -7.26% | -14.36% | -9.86% | -1.97% | -1.53% | -0.26% | 7.29% | 8.65% | 10.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.1 | 16.8 | 17.3 | 17.4 | 18.7 | 16.75 | 14.4 | 13.4 | 14.3 | 13.4 | 14.25 | 11.75 | 11.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,11.88 (0.78,0.97,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.47% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.3←44.08(-1.78%) 25.97←25.55(0.42%), -0.85% 42.3←50.38(-8.08%) 25.97←11.54(14.43%), 62.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (N/A) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-35.36%) 24-10-24 8.75 (76.57%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.71 -24.09 -1.35 3.03億(11月) | 9.38 16.58 -1.9 3.99億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 20.3 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.96% 2.47% -50 -16 0 18.24%←22.21%(-3.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.61 21.54,15.82 up 15.8,15.4 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 2%,-2%,1%,-3% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.08 18.75,25.38 look 17.0,15.4 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1302 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.09 35.98,55.05 17.0,13.0 0.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -9.86% -0.26% 8.65% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←6.54%(-0.78%) | -202 (連2賣) 4.27% | 2年趨勢圖 | 5.76%←1.39%(4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.47% 10.44% 62.06% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.32%(-0.03%) | -14 (連4賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.07%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←2.35 (+0.85%) Q3←Q2 第1升 2.37←3.14 (-24.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.54←9.76 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 9.54←9.26 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←0.04 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 -0.66←-0.26 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.38←14.24 (+0.98%) Q3←Q2 第1升 14.38←16.56 (-13.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.8←94.2 (+1.7%) Q3←Q2 第1升 95.8←99.99 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.7←184.81 (+1.7%) Q3←Q2 連2降 179.7←215.97 (-16.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.05 (-780.0%) Q3←Q2 第1降 -0.34←0.08 (-525.0%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.06 (-400.0%) Q3←Q2 第1降 -0.3←-0.21 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←26.72 Q3←Q2 第1降 24.05←26.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.9←0.37 Q3←Q2 第1降 -6.9←-2.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.01←1.06 Q3←Q2 第1降 -7.01←1.84 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.81←0.43 Q3←Q2 第1降 -2.81←0.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.96←0.4 Q3←Q2 第1降 -0.96←0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 運永投資(有) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 113/12/16 恩德、聯策12/16起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】恩德 2024年11月合併營收3.03億元 年增4.72% 113/12/09 【公告】恩德受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會 113/11/10 【公告】恩德 2024年10月合併營收3.99億元 年增9.39% 113/10/29 熱門股－恩德 買盤湧入收復週線 113/10/24 匯損攪局 恩德9月每股虧0.14元 113/10/24 恩德9月虧損 24日盤中股價創高 113/10/23 《電機股》恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 工具機多檔列警示，瀧澤科9月EPS 0.88元，全球傳動、恩德、高鋒虧損 113/10/23 恩德自結9月每股虧損0.14元 113/10/22 熱門股－恩德 突破所有線型反壓 113/10/22 【公告】恩德係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/16 熱門股－恩德 買盤湧入突破反壓 113/10/10 【公告】恩德 2024年9月合併營收3.43億元 年增18.06% 113/10/04 《電機股》恩德巴西廠擴產 墨西哥租地設廠 113/10/03 恩德巴西廠擴產 墨西哥租地設廠 113/10/03 恩德看好美洲木工機械市場 前進巴西及墨西哥擴充產能或建廠 113/08/13 恩德第二季轉虧為盈 上半年依舊虧損 113/08/10 【公告】恩德 2024年7月合併營收3.03億元 年增-2.49% 113/08/09 【公告】恩德現金股利基準日及發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 2.32% 4169(13.53%) | -8.04% 4337(9.14%) | -11.21% 5978(-20.82%) | 7.29% 17625(-73.14%) | 15.3% 10059(-52.94%) | 31.49% 7133(-33.64%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 15.35% | 34.0% | 14.0% | -14.0% | 19.0% | -28.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 | -6.94 |
| ROE | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 | -10.97 |
| 本業收入比 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 | 104.71 |
| 自由現金流量 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 | 3.82 |
| 利息保障倍數 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 | -6.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
