| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 (-1.28%) 975張 (-33.29%) 季線下 1482張 2615張 5681張 975張 0.37倍 |
-10.12% -30.84% -15.07% -30.0% -3.35% |
N/A N/A 11.55 |
N/A 0.92 |
1219 N/A |
微型股 22.10億 |
6.64% 0.0% |
木工機械 |
2024-12-10 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 | 11.96↘ | 12.06↘ | 13.74↘ | 14.43↘ | 15.25↘ | 14.95↘ | 16.04↘ | 14.76→ |
| 乖離率 | -3.43% | -4.23% | -15.94% | -19.96% | -24.26% | -22.74% | -27.99% | -21.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.85 | 12.4 | 16.7 | 16.95 | 14.55 | 13.6 | 16.5 | 11.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.0,11.7 (0.78,0.98,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(80.61% 帶寬大) 月線斜率-1.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.84←41.84(-1.0%) 25.92←25.75(0.17%), 16.99% 40.84←52.06(-11.22%) 25.92←12.27(13.65%), 82.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[113] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-51.67%) 24-10-24 8.75 (32.0%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.48 13.71 -25.88 2.12億(3月) | -4.75 7.18 -22.13 1.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.0 (25-03-24) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.51% -3 0 0 18.34%←30.57%(-12.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.64,14.15 look 32.06 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-4%,-3%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.3,10.82 look 34.95 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1219 N/A | 月KD RSI MACD | 3.14,25.75 look 45.98 -0.25 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.94% -22.74% -27.99% -21.75% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←2.58%(1.5%) | 123 12.62% | 2年趨勢圖 | 4.08%←4.09%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.44% 27.82% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.3%(-0.05%) | -10 1.03% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.18%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←2.37 (-46.41%) Q4←Q3 第1降 1.27←2.47 (-48.58%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.73←9.54 (+1.99%) Q4←Q3 第1升 9.73←10.73 (-9.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←-0.66 (+1.99%) Q4←Q3 第1升 0.42←-0.2 (-9.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.5←14.38 (-20.03%) Q4←Q3 第1降 11.5←13.77 (-16.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.06←95.8 (-5.99%) Q4←Q3 第1降 90.06←93.48 (-3.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.25←179.7 (-5.99%) Q4←Q3 連3降 171.25←160.52 (+6.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.34 (+26.47%) Q4←Q3 第1升 -0.25←-0.33 (-24.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.3 (+170.0%) Q4←Q3 第1升 0.21←-0.02 (-1150.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.33←24.05 Q4←Q3 第1升 29.33←19.88 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.32←-6.9 Q4←Q3 第1升 由虧轉盈 4.32←-1.85 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.79←-7.01 Q4←Q3 第1升 -4.79←-6.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.01←-2.81 Q4←Q3 第1升 -2.01←-2.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←-0.96 Q4←Q3 第1升 -0.63←-1.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 運永投資(有) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 114/04/10 恩德 114年3月營收2.12億、年減31.49% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】恩德 2025年3月合併營收2.12億元 年增-31.49% 114/03/16 《電機股》恩德營運有望轉盈 114/03/15 恩德 營運有望轉盈 114/03/11 【公告】董事會決議股東會召開日期等事宜 114/03/11 【公告】恩德董事會通過恩德營業地址變更案 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】恩德 2025年2月合併營收1.86億元 年增-4.76% 114/03/03 【公告】恩德113年度財務報告預計提報董事會日期 114/03/02 《電機股》恩德 突破線型反壓 114/03/01 恩德 突破線型反壓 114/02/11 不畏川普關稅戰 恩德墨西哥廠 4月開張 114/02/10 【公告】恩德 2025年1月合併營收1.74億元 年增-34.87% 114/01/10 【公告】恩德 2024年12月合併營收2.84億元 年增-33.7% 113/12/10 【公告】恩德 2024年11月合併營收3.03億元 年增4.72% 113/12/09 【公告】恩德受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會 113/11/10 【公告】恩德 2024年10月合併營收3.99億元 年增9.39% 113/10/29 熱門股－恩德 買盤湧入收復週線 113/10/24 匯損攪局 恩德9月每股虧0.14元 113/10/24 恩德9月虧損 24日盤中股價創高 113/10/23 《電機股》恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | -10.12% 1482(-34.19%) | -6.85% 2115(-53.86%) | -30.84% 2615(-62.7%) | -15.07% 5681(-82.83%) | -30.0% 11065(-91.18%) | -3.35% 6827(-85.71%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.53 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 |
| ROE | -6.5 | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 |
| 本業收入比 | 87.25 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 |
| 自由現金流量 | 0.1 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | -1.57 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
