| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 (-8.39%) 5366張 (+107.54%) 季線下 4437張 7344張 5780張 5366張 0.73倍 |
-15.71% -17.83% -3.91% 0.68% 16.14% |
N/A N/A 14.75 |
N/A 0.73 |
1306 N/A |
微型股 28.22億 |
0.0% 0.0% |
木工機械 |
2024-12-10 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 16.06↘ | 16.62↘ | 16.66↘ | 16.73↘ | 15.69↗ | 15.36→ | 16.27↗ | 14.76↗ |
| 乖離率 | -8.16% | -11.25% | -11.46% | -11.84% | -5.99% | -3.97% | -9.34% | -0.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.5 | 17.45 | 17.95 | 16.35 | 13.75 | 15.35 | 14.65 | 12.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,11.67 (0.78,0.98,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.88%) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.06←43.32(-1.26%) 25.76←24.97(0.79%), 21.86% 42.06←52.32(-10.26%) 25.76←11.48(14.28%), 84.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[113] (N/A) 0 (0.68%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-38.28%) 24-10-24 8.75 (68.57%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.75 7.18 -22.13 1.86億(2月) | -34.87 -38.82 -34.87 1.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 18.7 (25-03-04) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 2.81% -2233 -8 0 25.39%←30.22%(-4.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,17.27 look 36.99 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-6%,2%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.83,48.65 46.09 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1306 N/A | 月KD RSI MACD | 25.31,31.05 52.24 0.05 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.46% -3.97% -9.34% -0.07% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←1.69%(1.79%) | 1887 35.17% | 2年趨勢圖 | 3.48%←4.44%(-0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.81% 8.81% 69.48% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.21%(0.05%) | -67 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.09%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←2.37 (-46.41%) Q4←Q3 第1降 1.27←2.47 (-48.58%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.73←9.54 (+1.99%) Q4←Q3 第1升 9.73←10.73 (-9.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←-0.66 (+1.99%) Q4←Q3 第1升 0.42←-0.2 (-9.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.5←14.38 (-20.03%) Q4←Q3 第1降 11.5←13.77 (-16.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.06←95.8 (-5.99%) Q4←Q3 第1降 90.06←93.48 (-3.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.25←179.7 (-5.99%) Q4←Q3 連3降 171.25←160.52 (+6.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.34 (+26.47%) Q4←Q3 第1升 -0.25←-0.33 (-24.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.3 (+170.0%) Q4←Q3 第1升 0.21←-0.02 (-1150.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.33←24.05 Q4←Q3 第1升 29.33←19.88 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.32←-6.9 Q4←Q3 第1升 4.32←-1.85 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.79←-7.01 Q4←Q3 第1升 -4.79←-6.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.01←-2.81 Q4←Q3 第1升 -2.01←-2.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←-0.96 Q4←Q3 第1升 -0.63←-1.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 運永投資(有) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/16 《電機股》恩德營運有望轉盈 114/03/15 恩德 營運有望轉盈 114/03/11 【公告】董事會決議股東會召開日期等事宜 114/03/11 【公告】恩德董事會通過恩德營業地址變更案 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】恩德 2025年2月合併營收1.86億元 年增-4.76% 114/03/03 【公告】恩德113年度財務報告預計提報董事會日期 114/03/02 《電機股》恩德 突破線型反壓 114/03/01 恩德 突破線型反壓 114/02/11 不畏川普關稅戰 恩德墨西哥廠 4月開張 114/02/10 【公告】恩德 2025年1月合併營收1.74億元 年增-34.87% 114/01/10 【公告】恩德 2024年12月合併營收2.84億元 年增-33.7% 113/12/10 【公告】恩德 2024年11月合併營收3.03億元 年增4.72% 113/12/09 【公告】恩德受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會 113/11/10 【公告】恩德 2024年10月合併營收3.99億元 年增9.39% 113/10/29 熱門股－恩德 買盤湧入收復週線 113/10/24 匯損攪局 恩德9月每股虧0.14元 113/10/24 恩德9月虧損 24日盤中股價創高 113/10/23 《電機股》恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | -15.71% 4437(20.93%) | -15.47% 4712(13.88%) | -17.83% 7344(-26.94%) | -3.91% 5780(-7.17%) | 0.68% 11817(-54.59%) | 16.14% 6783(-20.9%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.53 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 |
| ROE | -6.5 | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 |
| 本業收入比 | 87.25 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 |
| 自由現金流量 | 0.1 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | -1.57 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
