| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (1.16%) 6835張 (+26.58%) 季線上 7547張 30891張 16345張 6835張 0.22倍 |
-6.95% -18.31% 28.41% 32.82% 51.97% |
N/A N/A 17.4 |
N/A 0.69 |
1339 N/A |
微型股 33.29億 |
6.64% 0.0% |
木工機械 |
2023-12-19 2024-08-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.46,11.92 (0.78,0.97,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.76% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.9←45.5(-1.6%) 25.77←18.82(6.95%), 12.7% 43.9←50.09(-6.19%) 25.77←11.48(14.29%), 63.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 23.9 (-27.2%) 24-10-24 8.75 (98.86%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.38 16.58 -1.9 3.99億(10月) | 18.06 10.94 -3.37 3.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 20.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.02% 3.57% -160 -64 0 22.21%←27.73%(-5.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.89 8.08,4.0 up 17.85,17.0 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-1%,2%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.34 41.7,53.73 18.7,17.0 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1339 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.26 50.76,60.5 18.7,17.0 0.51 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.66% 6.75% 16.86% 25.81% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.48%←1.36%(5.12%) | -75 (連2賣) 1.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.57% 16.11% 254.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.07%(0.24%) | 4 0.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←2.35 (+0.85%) Q3←Q2 第1升 2.37←3.14 (-24.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.54←9.76 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 9.54←9.26 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←0.04 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 -0.66←-0.26 (+3.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.38←14.24 (+0.98%) Q3←Q2 第1升 14.38←16.56 (-13.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.8←94.2 (+1.7%) Q3←Q2 第1升 95.8←99.99 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.7←184.81 (+1.7%) Q3←Q2 連2降 179.7←215.97 (-16.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.05 (-780.0%) Q3←Q2 第1降 -0.34←0.08 (-525.0%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.06 (-400.0%) Q3←Q2 第1降 -0.3←-0.21 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←26.72 Q3←Q2 第1降 24.05←26.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.9←0.37 Q3←Q2 第1降 -6.9←-2.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.01←1.06 Q3←Q2 第1降 -7.01←1.84 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.81←0.43 Q3←Q2 第1降 -2.81←0.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.96←0.4 Q3←Q2 第1降 -0.96←0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 運永投資(有) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 113/11/13 仲德實業(上海)資金貸與母公司恩德4945萬元 |
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| 新聞 | 113/11/10 【公告】恩德 2024年10月合併營收3.99億元 年增9.39% 113/10/29 熱門股－恩德 買盤湧入收復週線 113/10/24 匯損攪局 恩德9月每股虧0.14元 113/10/24 恩德9月虧損 24日盤中股價創高 113/10/23 《電機股》恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 恩德爆歷史天量攻上20元大關 連三根漲停抵21.9元 113/10/23 工具機多檔列警示，瀧澤科9月EPS 0.88元，全球傳動、恩德、高鋒虧損 113/10/23 恩德自結9月每股虧損0.14元 113/10/22 熱門股－恩德 突破所有線型反壓 113/10/22 【公告】恩德係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/16 熱門股－恩德 買盤湧入突破反壓 113/10/10 【公告】恩德 2024年9月合併營收3.43億元 年增18.06% 113/10/04 《電機股》恩德巴西廠擴產 墨西哥租地設廠 113/10/03 恩德巴西廠擴產 墨西哥租地設廠 113/10/03 恩德看好美洲木工機械市場 前進巴西及墨西哥擴充產能或建廠 113/08/13 恩德第二季轉虧為盈 上半年依舊虧損 113/08/10 【公告】恩德 2024年7月合併營收3.03億元 年增-2.49% 113/08/09 【公告】恩德現金股利基準日及發放日 113/08/06 【公告】恩德113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/10 【公告】恩德 2024年6月合併營收3.16億元 年增-3.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | -6.95% 7547(-9.43%) | -11.9% 9880(-30.82%) | -18.31% 30891(-77.87%) | 28.41% 16345(-58.18%) | 32.82% 9315(-26.62%) | 51.97% 6715(1.79%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.25↘ | 17.53↘ | 17.98↘ | 19.08↘ | 19.26↘ | 19.32↗ | 17.14↗ | 16.3↗ | 15.29↗ | 15.21↗ | 14.89↗ | 14.18↗ | 13.83↗ | 13.54↗ |
| 乖離率 | 0.87% | -0.74% | -3.23% | -8.81% | -9.66% | -9.94% | 1.52% | 6.75% | 13.8% | 14.4% | 16.86% | 22.71% | 25.81% | 28.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 18.7 | 19.75 | 20.9 | 21.3 | 16.75 | 13.5 | 13.55 | 13.4 | 13.0 | 13.1 | 13.8 | 11.45 | 11.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩德 | 15.35% | 51.0% | 14.0% | -14.0% | 19.0% | -28.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 | -6.94 |
| ROE | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 | -10.97 |
| 本業收入比 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 | 104.71 |
| 自由現金流量 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 | 3.82 |
| 利息保障倍數 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 | -6.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
