收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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115.0 (-0.43%) 129張 (-82.03%) 262張 176張 124張 季線上 ↗112.0 ↗110.95 ↗109.18 ↗108.82 ↗104.53 ↗103.62 236張 1.34倍 |
4.55% 6.98% 14.43% 17.23% 7.98% |
61.22 (-46.77%) 115.0 |
N/A 0.25 |
N/A |
6.65億 76.85億 |
9.88% 0.0% |
金屬加工/製品 |
2024-05-22 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 22.49, 預估本益比 16.4, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 38.85, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.39, 預估本益比: 26.05 ; QQQ: 本益比 42.12, 預估本益比 30.06 ; SOXQ: 本益比 45.36, 預估本益比 28.32 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.44,N/A (8.74,10.77,12.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.95%) 月線斜率0.37 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.33←27.53(-4.36%) 30.12←31.17(-3.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 164.0 (-29.88%) 21-11-06 93.2 (23.39%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.68 11.22 12.75 40個月新高 9.01億(8月) | 25.05 8.67 11.02 8.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 118.0 (24-09-11) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0% 128 3 0 4.17%←3.48%(19.83%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.52 76.0,77.0 117.5,114.5 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 107%,17%,11%,11% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.0 87.9,91.65 down 127.0,111.0 1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.05 87.9,65.19 127.0,106.5 1.93 | 投信(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,80.21 (1.55,1.75,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.68% 10.98% 13.1% 11.23% | 外資(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←6.98%(3.72%) | 35 (連2買) 27.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.14%(21.05%) | 23 (連11買) 17.83% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.7 (+25.71%) Q2←Q1 第1升 0.88←0.6 (+46.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.63←18.05 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 20.63←19.06 (+8.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←1.66 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 2.45←1.03 (+8.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.42←13.03 (+18.34%) Q2←Q1 連2升 15.42←12.96 (+18.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.5←74.18 (-4.96%) Q2←Q1 連2降 70.5←67.0 (+5.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.22←89.33 (-4.96%) Q2←Q1 第1降 89.22←87.6 (+1.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.06←1.42 (+45.07%) Q2←Q1 連2升 2.06←1.41 (+46.1%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.16 (+337.5%) Q2←Q1 第1升 0.7←-0.03 (-2433.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.66←27.83 Q2←Q1 第1升 29.66←23.89 Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.9←9.22 Q2←Q1 連2升 11.9←5.41 Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.86←11.09 Q2←Q1 連2升 12.86←10.0 Q2←Q2 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.01←2.28 Q2←Q1 連2升 3.01←2.23 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.11←1.66 Q2←Q1 連2升 2.11←1.57 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/19 洪睿翊 董事 贈與 25張 |
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公告 | 113/09/09 伸興 113年8月營收9.01億、年增22.68% |
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新聞 | 113/09/10 歐洲家用縫紉機出貨成長,伸興8月營收連兩個月站穩逾8億元 113/09/09 伸興8月營收突破8億元 改寫同期新高 113/09/02 【公告】伸興代重要子公司ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI)辦理減資變更登記完成 113/08/09 伸興Q2獲利年增46%,上半年每股賺3.48元,估H2優於H1 113/08/08 伸興第二季及上半年獲利回升 113/08/08 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票 113/08/08 【公告】伸興 2024年7月合併營收8.1億元 年增25.05% 113/07/09 伸興6月營收雙增,看好下半年營運動能 113/07/09 伸興6月、Q2及上半年營收 較去年同期成長 113/07/09 【公告】伸興 2024年6月合併營收7.45億元 年增3.79% 113/06/22 《電機股》縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 伸興通過配息3.8元 林志誠連任董事長 113/06/21 《電機股》伸興配息3.8元 林志誠續任董事長 113/06/11 伸興5月及前五月營收均成長 今年出貨力拚超越去年 113/06/07 【公告】伸興 2024年5月合併營收6.99億元 年增7.73% 113/05/22 伸興 今年出貨拚勝去年 113/05/22 伸興第一季獲利及前四月營收都成長 22日法說會 113/05/20 【公告】伸興受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/05/08 伸興第一季EPS較去年同期倍數成長 對今年營運審慎看待 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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伸興 | 4.55% 262(-50.9%) | 5.5% 228(-43.46%) | 6.98% 176(-26.93%) | 14.43% 124(3.69%) | 17.23% 102(26.03%) | 7.98% 100(28.92%) |
加權指數 | -0.74% | -5.27% | -3.95% | -7.59% | 6.3% | 25.95% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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115.0 | 114.0↗ | 112.0↗ | 110.95↗ | 109.18↗ | 108.82↗ | 107.86↗ | 104.53↗ | 103.62↗ | 102.39↗ | 102.22↗ | 101.68↗ | 102.51↗ | 103.39↗ | 103.21↗ |
乖離率 | 0.88% | 2.68% | 3.65% | 5.33% | 5.68% | 6.62% | 10.02% | 10.98% | 12.32% | 12.5% | 13.1% | 12.18% | 11.23% | 11.42% |
均線開始 轉折價位 | 110.0 | 108.0 | 106.5 | 106.0 | 104.5 | 97.7 | 101.0 | 101.5 | 98.4 | 98.3 | 99.3 | 103.0 | 105.5 | 106.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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伸興 | -21.11% | 9.0% | -11.0% | -18.0% | 4.0% | 9.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 27.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.12% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 | 14.34 |
ROE | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 | 14.26 |
本業收入比 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 | 94.03 |
自由現金流量 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 | 1.89 |
利息保障倍數 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 | 215.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標