| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (1.93%) 90張 (+113.77%) 季線下 115張 85張 132張 90張 1.06倍 |
2.93% -2.76% -0.94% 4.46% 0.96% |
65.23 (-38.17%) 105.5 |
N/A 0.24 |
66 |
微型股 68.86億 |
9.88% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-20 2024-08-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.0,N/A (8.74,10.77,12.79) 1.26,82.14 (1.55,1.75,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.07←26.46(0.61%) 28.9←29.53(-0.63%), -0.72% 27.07←31.1(-4.03%) 28.9←27.92(0.98%), 40.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (N/A) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-29.43%) 22-02-09 93.2 (13.2%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.27 -12.91 11.06 6.37億(10月) | -0.46 -18.76 11.04 7.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 109.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 1 0 0 5.57%←5.3%(0.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.51 56.25,39.58 107.0,105.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-13%,-11%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 25.0,27.45 look 106.5,104.0 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 66 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.95 47.67,62.53 106.5,96.9 1.75 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% -4.03% -0.21% 1.53% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.21%←7.49%(-0.28%) | 3 (連5賣轉買) 3.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.92% 2.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←0.01%(1.22%) | 3 (連5買) 3.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←0.88 (+31.82%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.68 (+70.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.43←20.63 (+18.42%) Q3←Q2 連2升 24.43←21.2 (+15.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←2.45 (+18.42%) Q3←Q2 連3升 3.28←2.09 (+15.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.67←15.42 (-4.86%) Q3←Q2 第1降 14.67←12.59 (+16.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.8←70.5 (+1.84%) Q3←Q2 第1升 71.8←72.01 (-0.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.95←89.22 (+1.84%) Q3←Q2 連2降 78.95←75.36 (+4.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←2.06 (-0.97%) Q3←Q2 第1降 2.04←1.68 (+21.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←0.7 (+180.0%) Q3←Q2 連2升 1.96←0.67 (+192.54%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.01←29.66 Q3←Q2 第1降 29.01←27.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.42←11.9 Q3←Q2 連3升 13.42←9.84 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.06←12.86 Q3←Q2 第1降 11.06←10.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←3.01 Q3←Q2 連3升 3.08←2.63 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←2.11 Q3←Q2 連3升 2.12←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/19 洪睿翊 董事 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/11/15 伸興11/20參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】伸興受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 伸興前三季獲利及前十月營收均優於去年同期 113/11/08 【公告】伸興 2024年10月合併營收6.37億元 年增11.27% 113/10/30 【公告】伸興113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/14 旺季效應，伸興Q3營收雙增，樂觀毛利率及獲利可望成長 113/10/09 伸興第三季、前三季營收 年成長 113/10/09 【公告】伸興 2024年9月合併營收7.32億元 年增-0.47% 113/09/13 潛力股：伸興 113/09/10 歐洲家用縫紉機出貨成長，伸興8月營收連兩個月站穩逾8億元 113/09/09 伸興8月營收突破8億元 改寫同期新高 113/09/02 【公告】伸興代重要子公司ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI)辦理減資變更登記完成 113/08/09 伸興Q2獲利年增46%，上半年每股賺3.48元，估H2優於H1 113/08/08 伸興第二季及上半年獲利回升 113/08/08 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票 113/08/08 【公告】伸興 2024年7月合併營收8.1億元 年增25.05% 113/07/09 伸興6月營收雙增，看好下半年營運動能 113/07/09 伸興6月、Q2及上半年營收 較去年同期成長 113/07/09 【公告】伸興 2024年6月合併營收7.45億元 年增3.79% 113/06/22 《電機股》縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | 2.93% 115(-21.67%) | -2.31% 107(-16.03%) | -2.76% 85(5.96%) | -0.94% 132(-31.6%) | 4.46% 112(-19.33%) | 0.96% 102(-11.67%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 104.17↗ | 103.3↗ | 104.1↘ | 105.29↘ | 105.72↘ | 106.38↘ | 110.08↘ | 109.93↘ | 106.66↗ | 106.45↗ | 105.72↗ | 103.52↗ | 103.91↗ | 104.19↘ |
| 乖離率 | 1.28% | 2.13% | 1.34% | 0.2% | -0.21% | -0.83% | -4.16% | -4.03% | -1.09% | -0.89% | -0.21% | 1.91% | 1.53% | 1.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 103.5 | 107.0 | 108.5 | 108.5 | 110.5 | 115.5 | 107.5 | 101.5 | 100.5 | 100.5 | 101.0 | 104.0 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -21.11% | -2.0% | -11.0% | -18.0% | 4.0% | 9.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 | 14.34 |
| ROE | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 | 14.26 |
| 本業收入比 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 | 94.03 |
| 自由現金流量 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 | 215.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
