| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (0.0%) 71張 (-16.64%) 季線下 116張 122張 118張 71張 0.58倍 |
-4.05% -4.91% -1.84% -8.97% 8.12% |
75.35 (-29.25%) 106.5 |
N/A 0.29 |
332 |
微型股 70.86億 |
0.0% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-26 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 107.2↘ | 109.15↘ | 110.37↘ | 110.52↘ | 109.22↗ | 109.18↘ | 107.92↘ | 105.58↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -2.43% | -3.51% | -3.64% | -2.49% | -2.45% | -1.32% | 0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 112.5 | 111.5 | 109.5 | 107.0 | 108.5 | 116.0 | 98.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.64,N/A (8.76,11.12,13.48) 1.27,83.86 (1.44,1.69,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.91%) 月線斜率-0.25 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.5←28.21(0.29%) 28.39←28.86(-0.47%), 8.14% 28.5←28.92(-0.42%) 28.39←29.97(-1.58%), 48.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[113] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 142.5 (-25.26%) 22-05-16 93.2 (14.27%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.73 -23.37 21.41 6.01億(2月) 短跌破長 | 12.32 24.72 12.32 7.84億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 113.5 (25-03-07) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -12 0 0 4.85%←5.75%(-0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,15.56 up 36.06 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,5%,10%,12% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.83,38.1 46.99 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 332 | 月KD RSI MACD | 51.55,56.07 46.69 1.5 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -2.45% -1.32% 0.87% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.27%←7.22%(0.05%) | 3 (連2買) 4.23% | 2年趨勢圖 | 7.27%←6.85%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.04% 3.73% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.24%(-0.12%) | -31 (連2賣) 43.66% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.32%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←1.16 (-36.21%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.7 (+5.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.27←24.43 (-17.03%) Q4←Q3 第1降 20.27←18.76 (+8.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.92←3.28 (-17.03%) Q4←Q3 第1降 1.92←1.48 (+8.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.22←14.67 (+10.57%) Q4←Q3 第1升 16.22←12.54 (+29.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.73←71.8 (+20.79%) Q4←Q3 連2升 86.73←80.36 (+7.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.81←78.95 (+20.79%) Q4←Q3 第1升 100.81←85.15 (+18.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←2.04 (-36.76%) Q4←Q3 連2降 1.29←0.57 (+126.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←1.96 (-104.59%) Q4←Q3 第1降 -0.09←0.48 (-118.75%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.23←29.01 Q4←Q3 第1升 31.23←28.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.45←13.42 Q4←Q3 第1降 9.45←7.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.12←11.06 Q4←Q3 連2降 9.12←7.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←3.08 Q4←Q3 第1降 2.06←1.65 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.12 Q4←Q3 第1降 1.46←1.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 蔡崇廷 董事 贈與 46張 114/03/12 蔡崇廷之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/03/28 宇隆法人董事伸興改派代表人 |
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| 新聞 | 114/03/30 宇隆5/29股東會全面改選董事，伸興提名全新候選人名單與程泰搶經營權 114/03/29 《汽車股》宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/28 宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/21 【公告】伸興受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/03/10 伸興轉投資宇隆助攻 去年營收、獲利及今年前二月營收都傳捷報 114/03/07 【公告】伸興董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】伸興 2025年2月合併營收6.01億元 年增35.74% 114/02/13 伸興首季有望淡季不淡，今年擴展市占率增添營運動能 114/02/10 伸興1月營收傳捷報 114/02/10 【公告】伸興 2025年1月合併營收7.84億元 年增12.33% 114/01/13 伸興去年營收成長 2025年營運審慎看待 114/01/09 【公告】伸興 2024年12月合併營收6.28億元 年增3.72% 113/12/10 歐美購物消費旺季拉貨潮啟動，伸興11月營收雙增 113/12/10 伸興11月及前11月營收優於去年同期 113/12/09 【公告】伸興 2024年11月合併營收7.61億元 年增9.1% 113/11/15 【公告】伸興受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 伸興前三季獲利及前十月營收均優於去年同期 113/11/08 【公告】伸興 2024年10月合併營收6.37億元 年增11.27% 113/10/30 【公告】伸興113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/14 旺季效應，伸興Q3營收雙增，樂觀毛利率及獲利可望成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -4.05% 116(-38.96%) | -4.91% 95(-25.62%) | -4.91% 122(-41.98%) | -1.84% 118(-39.94%) | -8.97% 107(-33.69%) | 8.12% 106(-33.17%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.17 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 |
| ROE | 10.41 | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 |
| 本業收入比 | 77.45 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 |
| 自由現金流量 | -2.91 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 55.80 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
