| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.7 (-1.66%) 1257張 (+99.4%) 季線下 695張 817張 1871張 1257張 1.54倍 |
-0.73% -7.61% -14.68% -8.5% 20.03% |
6.3~7.3 |
103.44 (9.22%) 94.7 |
N/A 0.73 |
391 N/A 、Y! |
微型股 135.82億 |
11.04% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.97,14.11 (9.91,15.42,20.92) 1.84,51.47 (1.47,1.79,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.14%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.22←43.57(-1.35%) 24.01←22.67(1.34%), 2.25% 42.22←36.72(5.5%) 24.01←30.0(-5.99%), 39.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (5.62%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-23.01%) 24-06-18 56.7 (67.02%) 23-08-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.78 -11.22 6.67 6.56億(10月) 短跌破長 | -16.65 -9.02 9.84 7.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 98.6 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.87% 83 0 0 14.04%←14.35%(-0.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | 98.69(4.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.16 11.43,16.51 look 95.5,93.5 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -56%,-23%,-29%,-18% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.96 4.14,19.0 look 95.5,93.1 -2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 391 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.25 52.83,63.37 98.5,79.1 1.82 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.99 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.83% -9.28% -10.77% -1.35% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.39%←9.7%(4.69%) | -827 65.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.4% 11.23% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.17%(-0.16%) | 2 0.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.69←25.34 (-2.57%) Q3←Q2 第1降 24.69←25.16 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←4.37 (-2.57%) Q3←Q2 第1降 3.78←3.19 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.17←7.11 (+0.84%) Q3←Q2 第1升 7.17←7.77 (-7.72%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.59←94.77 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 104.59←97.28 (+7.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.18←36.86 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 37.18←36.51 (+1.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←2.32 (-34.48%) Q3←Q2 第1降 1.52←2.03 (-25.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.69 (+0.59%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.31 (+29.77%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.2←30.6 Q3←Q2 第1降 29.2←25.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←17.24 Q3←Q2 第1降 15.29←12.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.19←13.66 Q3←Q2 第1降 9.19←10.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.97←4.55 Q3←Q2 第1降 2.97←4.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.82 Q3←Q2 第1降 1.82←2.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 113/11/11 信錦資金貸與Syncmold Enterprise (Thailand) 8000萬元 113/11/11 信錦企業(薩摩亞)對母公司信錦新增資金貸與9671萬元 |
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| 新聞 | 113/11/11 信錦前三季EPS 5.57元，賺贏去年，泰國廠投資飆3倍至2千萬美元 113/11/11 《電零組》信錦前3季每股賺5.57元 全年獲利拚2020年高 113/11/09 《業績-電零組》信錦10月營收為6.56億元，年減18.79% 113/11/08 【公告】信錦增加投資泰國子公司金額達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條之規定 113/11/08 信錦前三季獲利年增72.9％ EPS 5.57元 113/11/08 信錦前3季獲利年增逾7成 每股賺5.57元超越2023全年 113/11/08 【公告】信錦董事會決議通過投資泰國子公司計劃案 113/11/08 【公告】信錦 2024年10月合併營收6.56億元 年增-18.79% 113/10/30 《電零組》信錦第3季財報董事會預計召開日期為11月8日 113/10/08 《業績-電零組》信錦9月營收為7.39億元，年減16.66% 113/09/18 信錦奪韓系監視器軸承大單，明年業績將破百億挑戰新高 113/09/09 《業績-電零組》信錦8月營收為8.12億元，年減8.12% 113/09/05 《電零組》信錦9月6日受邀統一證券秋季投資論壇 113/08/09 三率三升，信錦Q2獲利飆新高，EPS 2.32元，年增近倍，7月業績續攻 113/08/09 《電零組》信錦上半年EPS達4.05元 下半年更好 113/08/08 信錦毛利率首度衝破3成 上半年每股賺4.05元 113/08/08 《電零組》信錦H1每股盈餘4.05元 113/08/08 【公告】信錦 2024年7月合併營收9.17億元 年增23.06% 113/08/08 《業績-電零組》信錦7月營收為9.17億元，年增23.06% 113/07/19 《電零組》H2不看淡 信錦填息逾7成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | -0.73% 695(80.8%) | -5.3% 979(28.35%) | -7.61% 817(53.7%) | -14.68% 1871(-32.84%) | -8.5% 2898(-56.63%) | 20.03% 3744(-66.43%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.7 | 95.23↘ | 94.94↘ | 95.03↘ | 97.61↘ | 98.47↘ | 99.3↘ | 102.4↘ | 104.39↘ | 104.89↘ | 105.11↘ | 106.13↘ | 98.86↗ | 96.0↗ | 93.35↗ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.25% | -0.35% | -2.98% | -3.83% | -4.63% | -7.52% | -9.28% | -9.71% | -9.9% | -10.77% | -4.21% | -1.35% | 1.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.1 | 95.4 | 100.0 | 100.5 | 102.5 | 98.8 | 111.5 | 111.0 | 109.0 | 116.5 | 103.5 | 75.0 | 78.9 | 63.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 22.55% | 19.0% | 35.0% | -16.0% | -19.0% | 40.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 | 14.89 |
| ROE | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 | 16.72 |
| 本業收入比 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 | 71.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
