| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (1.45%) 459張 (-55.53%) 季線下 1438張 1589張 3300張 725張 0.46倍 |
-1.23% -12.77% -29.74% -15.41% -22.65% |
121.2 (332.88%) 28.0 |
N/A 0.68 |
293 |
微型股 53.12億 |
25.61% 28.4% |
軍工航太 合金鋼 |
2024-08-14 2024-10-24 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 27.72↘ | 27.94↘ | 28.4↘ | 29.59↘ | 29.86↘ | 30.25↘ | 31.35↘ | 32.65↘ | 34.58↘ | 34.6↘ | 34.47↘ | 34.46↘ | 34.39↘ | 34.56↘ |
| 乖離率 | 1.01% | 0.21% | -1.41% | -5.37% | -6.23% | -7.44% | -10.69% | -14.24% | -19.03% | -19.08% | -18.77% | -18.75% | -18.58% | -18.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.35 | 27.9 | 31.2 | 31.4 | 31.95 | 31.55 | 34.1 | 40.5 | 35.1 | 35.3 | 33.05 | 34.6 | 36.25 | 34.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.56,N/A (19.31,37.12,54.92) 1.42,19.44 (0.91,1.24,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.6% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.52←35.71(2.81%) 23.97←26.58(-2.61%), 6.96% 38.52←52.21(-13.69%) 23.97←20.13(3.84%), 102.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[112] (3.8%[113]) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-39.13%) 23-04-18 15.05 (86.05%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.13 -0.2 6.12 2.08億(11月) | -23.6 3.31 9.5 2.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 32.8 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.24% -53 -1 0 18.95%←23.21%(-4.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.67 11.11,4.44 up 29.1,27.85 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-4%,-5%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.95 3.76,1.67 up 29.1,26.35 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 293 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 2.95,14.23 look 30.45,22.9 -1.32 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.23% -14.24% -18.77% -18.58% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.31%(-0.14%) | 439 (連3賣轉買) 95.64% | 2年趨勢圖 | 2.17%←3.91%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.4% 16.13% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.16%(-0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.18%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.64 (-31.25%) Q3←Q2 第1降 0.44←2.86 (-84.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.23←8.24 (-0.12%) Q3←Q2 第1降 8.23←6.79 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.07 (-0.12%) Q3←Q2 連2升 1.19←0.49 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.48←20.36 (+10.41%) Q3←Q2 連2升 22.48←19.25 (+16.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.11←99.46 (+9.7%) Q3←Q2 第1升 109.11←88.73 (+22.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.05←268.01 (+9.7%) Q3←Q2 第1升 301.05←285.48 (+5.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.0 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.49 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.45 (+13.33%) Q3←Q2 連2升 0.51←0.26 (+96.15%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.32←19.41 Q3←Q2 連3升 21.32←14.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.41←13.03 Q3←Q2 連3升 14.41←7.27 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←23.4 Q3←Q2 第1降 10.39←12.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←5.1 Q3←Q2 第1降 2.27←2.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←3.53 Q3←Q2 第1降 1.43←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/19 12/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】精剛法人董事改派法人代表人 113/12/13 【公告】精剛113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/12/13 《鋼鐵股》精剛獲利下修 本周跌逾8%摔波段低 113/12/10 《其他股》精剛前11月營收增6.12% 明年營運拚返成長 113/12/10 【公告】精剛 2024年11月合併營收2.08億元 年增-22.13% 113/12/09 《其他股》精剛斥9940萬元 參與鴻翊私募案 113/12/09 【公告】決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/11/18 【公告】精剛113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/11/14 【公告】榮剛董事會決議參與精剛精密科技股份有限公司現金增資認股案 113/11/12 【公告】精剛113年現金增資股款催繳 113/11/12 【公告】精剛113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/08 【公告】精剛 2024年10月合併營收2.09億元 年增-23.6% 113/11/06 《其他股》精剛前3季獲利登高 EPS升至1.75元 113/10/30 【公告】精剛113年度第三季合併財務報告之董事會延期召開 113/10/23 《其他股》精剛第3季財報 10月31日提報董事會 113/10/23 【公告】精剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】精剛訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格) 113/10/17 《其他股》精剛現增發行價每股32元 113/10/09 《其他股》精剛9月營收寫半年新低 前3季仍增14.11% 113/10/09 【公告】精剛 2024年9月合併營收2.02億元 年增-3.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | -1.23% 1438(-68.08%) | -7.59% 1848(-75.16%) | -12.77% 1589(-71.12%) | -29.74% 3300(-86.09%) | -15.41% 4663(-90.16%) | -22.65% 3486(-86.84%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | 432.84% | -23.0% | 59.0% | 30.0% | 43.0% | 29.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 | -5.66 |
| ROE | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 | -6.89 |
| 本業收入比 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 | 82.76 |
| 自由現金流量 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 | -1.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
