精剛 1584 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	192	0.0	9.71	0.44	-56.0	-10.2	0.51	13.33	96.15	1.75	34.62	30.6	8.23	-0.12	21.21	21.32	9.84	50.56	14.41	10.59	98.21	10.39	-55.6	-16.21	1.19	11.21	142.86	0.85	-55.73	-1.16	13.00	-49.73	4.0	10.39	-55.6	-16.21	19.42	88.67	75.09
24Q2 (19)	192	0.0	26.32	1.00	233.33	92.31	0.45	136.84	73.08	1.30	333.33	52.94	8.24	38.95	25.04	19.41	28.29	41.16	13.03	61.86	76.32	23.40	147.62	96.47	1.07	122.92	118.37	1.92	231.03	143.04	25.86	118.6	117.86	23.40	147.62	96.47	7.25	75.34	53.61
24Q1 (18)	192	14.29	26.32	0.30	-82.66	-9.09	0.19	-29.63	35.71	0.30	-90.03	-9.09	5.93	-24.46	-4.97	15.13	8.77	54.39	8.05	21.42	80.49	9.45	-74.42	19.92	0.48	-7.69	71.43	0.58	-80.14	16.0	11.83	-68.16	44.62	9.45	-74.42	19.92	-4.43	85.20	-12.89
23Q4 (17)	168	-4.0	28.24	1.73	253.06	540.74	0.27	3.85	68.75	3.01	124.63	168.75	7.85	15.61	33.5	13.91	-1.77	31.85	6.63	-8.8	26.53	36.95	197.98	518.93	0.52	6.12	67.74	2.92	239.53	734.29	37.15	197.2	522.28	36.95	197.98	518.93	9.32	123.64	1.93
23Q3 (16)	175	15.13	37.8	0.49	-5.77	81.48	0.26	0.0	36.84	1.34	57.65	48.89	6.79	3.03	56.09	14.16	2.98	-11.06	7.27	-1.62	-15.07	12.40	4.11	55.78	0.49	0.0	32.43	0.86	8.86	145.71	12.50	5.31	49.88	12.40	4.11	55.78	4.32	25.91	42.85
23Q2 (15)	152	0.0	24.59	0.52	57.58	44.44	0.26	85.71	13.04	0.85	157.58	34.92	6.59	5.61	58.41	13.75	40.31	-18.25	7.39	65.7	-29.62	11.91	51.14	12.15	0.49	75.0	11.36	0.79	58.0	79.55	11.87	45.11	12.51	11.91	51.14	12.15	5.87	39.90	36.60
23Q1 (14)	152	16.03	24.59	0.33	22.22	22.22	0.14	-12.5	0.0	0.33	-70.54	22.22	6.24	6.12	87.39	9.80	-7.11	-35.06	4.46	-14.89	-45.14	7.88	31.99	-19.59	0.28	-9.68	3.7	0.5	42.86	51.52	8.18	37.02	-17.79	7.88	31.99	-19.59	20.64	11.11	-14.14
22Q4 (13)	131	3.15	11.02	0.27	0.0	12.5	0.16	-15.79	128.57	1.12	24.44	143.48	5.88	35.17	50.0	10.55	-33.73	-26.17	5.24	-38.79	51.01	5.97	-25.0	-16.85	0.31	-16.22	121.43	0.35	0.0	25.0	5.97	-28.42	-16.85	5.97	-25.0	-16.85	19.87	-12.50	-16.59
22Q3 (12)	127	4.1	4.1	0.27	-25.0	107.69	0.19	-17.39	280.0	0.90	42.86	309.09	4.35	4.57	36.36	15.92	-5.35	86.2	8.56	-18.48	255.19	7.96	-25.05	57.31	0.37	-15.91	362.5	0.35	-20.45	118.75	8.34	-20.95	83.3	7.96	-25.05	57.31	14.75	4.16	23.45
22Q2 (11)	122	0.0	0.0	0.36	33.33	800.0	0.23	64.29	2200.0	0.63	133.33	600.0	4.16	24.92	89.95	16.82	11.46	132.96	10.50	29.15	14900.0	10.62	8.37	338.84	0.44	62.96	0	0.44	33.33	780.0	10.55	6.03	551.23	10.62	8.37	338.84	4.94	22.91	82.15
22Q1 (10)	122	3.39	15.09	0.27	12.5	575.0	0.14	100.0	450.0	0.27	-41.3	575.0	3.33	-15.05	86.03	15.09	5.6	316.85	8.13	134.29	295.9	9.80	36.49	274.05	0.27	92.86	485.71	0.33	17.86	560.0	9.95	38.58	252.84	9.80	36.49	274.05	3.91	48.56	70.00
21Q4 (9)	118	-3.28	43.9	0.24	84.62	242.86	0.07	40.0	250.0	0.46	109.09	12.2	3.92	22.88	109.63	14.29	67.13	54.99	3.47	43.98	42.8	7.18	41.9	127.94	0.14	75.0	180.0	0.28	75.0	366.67	7.18	57.8	114.33	7.18	41.9	127.94	34.27	154.81	220.00
21Q3 (8)	122	0.0	48.78	0.13	225.0	-55.17	0.05	400.0	-37.5	0.22	144.44	-33.33	3.19	45.66	54.85	8.55	18.42	-37.86	2.41	3342.86	-67.21	5.06	109.09	-57.12	0.08	0	-46.67	0.16	220.0	-33.33	4.55	180.86	-60.98	5.06	109.09	-57.12	34.00	112.50	262.50
21Q2 (7)	122	15.09	43.53	0.04	0.0	-60.0	0.01	125.0	125.0	0.09	125.0	125.0	2.19	22.35	38.61	7.22	99.45	69.88	0.07	101.69	101.37	2.42	-7.63	-54.77	0	100.0	100.0	0.05	0.0	-37.5	1.62	-42.55	-66.67	2.42	-7.63	-54.77	9.04	-21.43	-87.50
21Q1 (6)	106	29.27	29.27	0.04	-42.86	166.67	-0.04	-300.0	0.0	0.04	-90.24	166.67	1.79	-4.28	-24.47	3.62	-60.74	13.12	-4.15	-270.78	-33.87	2.62	-16.83	219.09	-0.07	-240.0	0.0	0.05	-16.67	200.0	2.82	-15.82	256.67	2.62	-16.83	219.09	-6.75	-59.36	-187.50
20Q4 (5)	82	0.0	0.0	0.07	-75.86	124.14	0.02	-75.0	125.0	0.41	24.24	156.94	1.87	-9.22	-13.02	9.22	-32.99	472.67	2.43	-66.94	134.23	3.15	-73.31	128.35	0.05	-66.67	133.33	0.06	-75.0	125.0	3.35	-71.27	130.02	3.15	-73.31	128.35	-	-	0.00
20Q3 (4)	82	-3.53	0.0	0.29	190.0	0.0	0.08	300.0	0.0	0.33	725.0	0.0	2.06	30.38	0.0	13.76	223.76	0.0	7.35	243.84	0.0	11.80	120.56	0.0	0.15	287.5	0.0	0.24	200.0	0.0	11.66	139.92	0.0	11.80	120.56	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	85	3.66	0.0	0.10	266.67	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.04	166.67	0.0	1.58	-33.33	0.0	4.25	32.81	0.0	-5.11	-64.84	0.0	5.35	343.18	0.0	-0.08	-14.29	0.0	0.08	260.0	0.0	4.86	370.0	0.0	5.35	343.18	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	82	0.0	0.0	-0.06	79.31	0.0	-0.04	50.0	0.0	-0.06	91.67	0.0	2.37	10.23	0.0	3.20	98.76	0.0	-3.10	56.34	0.0	-2.20	80.2	0.0	-0.07	53.33	0.0	-0.05	79.17	0.0	-1.80	83.87	0.0	-2.20	80.2	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	82	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	-0.72	0.0	0.0	2.15	0.0	0.0	1.61	0.0	0.0	-7.10	0.0	0.0	-11.11	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	-0.24	0.0	0.0	-11.16	0.0	0.0	-11.11	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	2.08	-0.2	-22.13	26.57	6.12	6.19	N/A	-
2024/10	2.09	3.31	-23.6	24.49	9.5	7.22	N/A	-
2024/9	2.02	-34.96	-3.95	22.4	14.11	8.23	2.73	-
2024/8	3.11	0.24	21.47	20.38	16.28	8.97	2.51	-
2024/7	3.1	12.39	36.38	17.27	15.39	8.61	2.61	-
2024/6	2.76	0.17	35.7	14.17	11.63	8.24	2.47	-
2024/5	2.75	0.88	22.62	11.41	7.04	7.31	2.78	-
2024/4	2.73	49.32	26.51	8.66	2.88	6.6	3.08	-
2024/3	1.83	-10.64	-18.47	5.93	-5.25	5.93	3.16	-
2024/2	2.05	-0.43	-19.21	4.1	2.12	6.55	2.87	-
2024/1	2.05	-15.96	38.55	2.05	38.55	7.18	2.61	-
2023/12	2.44	-8.64	-6.68	27.48	55.17	7.85	2.54	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/11	2.68	-2.09	49.57	25.04	65.91	7.51	2.66	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/10	2.73	29.88	85.94	22.36	68.11	7.4	2.7	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/9	2.1	-17.74	57.76	19.63	65.89	6.94	2.78	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/8	2.56	12.54	97.84	17.53	66.92	6.86	2.8	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/7	2.27	11.83	32.1	14.97	62.58	6.55	2.94	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/6	2.03	-9.47	33.94	12.69	69.59	6.44	2.7	主要係因鈦、鎳產品銷售增加所致。
2023/5	2.25	4.08	71.12	10.66	78.66	6.65	2.61	主要係因鈦、鎳產品銷售增加所致。
2023/4	2.16	-3.78	62.36	8.41	80.78	6.93	2.5	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/3	2.24	-11.44	69.75	6.26	88.14	6.26	2.82	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/2	2.53	70.75	216.37	4.02	100.26	6.64	2.66	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2023/1	1.48	-43.4	23.11	1.48	23.11	5.89	3.0	-
2022/12	2.62	46.42	101.26	17.71	59.73	5.88	3.29	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/11	1.79	21.71	39.82	15.09	54.2	4.59	4.21	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/10	1.47	10.19	9.88	13.3	56.37	4.1	4.72	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/9	1.33	3.15	33.21	11.83	65.04	4.35	4.57	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/8	1.29	-24.84	15.13	10.5	70.21	4.53	4.39	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/7	1.72	13.39	61.75	9.21	82.48	4.55	4.37	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/6	1.52	15.64	102.51	7.48	88.02	4.16	3.4	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/5	1.31	-1.24	87.68	5.97	84.65	3.96	3.57	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/4	1.33	0.59	78.28	4.65	83.82	3.45	4.1	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/3	1.32	65.03	85.81	3.33	86.13	3.33	3.15	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/2	0.8	-33.55	99.75	2.0	86.33	3.31	3.17	主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2022/1	1.2	-7.47	78.38	1.2	78.38	3.79	2.77	主要係因公司積極拓展鈦合金及鎳基超合金之市場銷售，其相關產品自110年下半年起接單持續成長，故111/1出貨金額較去年同期增加。
2021/12	1.3	1.72	80.75	11.09	40.79	3.92	2.54	110年12月營收增加，主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2021/11	1.28	-4.34	105.71	9.79	36.77	3.62	2.75	110年11月營收增加，主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2021/10	1.34	33.59	155.92	8.51	30.21	3.46	2.87	110年10月營收增加，主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2021/9	1.0	-10.84	64.7	7.17	19.27	3.19	2.79	110年9月營收增加，主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2021/8	1.12	5.57	49.13	6.17	14.16	2.94	3.03	-
2021/7	1.06	41.97	52.08	5.04	8.5	2.51	3.54	110年7月營收增加，主要係因鎳基產品銷售增加所致。
2021/6	0.75	7.18	42.73	3.98	0.78	2.19	3.69	-
2021/5	0.7	-6.19	86.51	3.23	-5.65	2.16	3.76	去年同期因受疫情影響，致出貨遞延所致。
2021/4	0.75	4.84	8.95	2.53	-16.97	1.86	4.36	-
2021/3	0.71	77.41	-4.1	1.79	-24.47	1.79	3.31	-
2021/2	0.4	-40.66	-51.44	1.08	-33.76	1.8	3.3	因2月適逢年假，工作天數縮減，加上本公司產品生產週期長，影響整體訂單完整性之交貨，故本月營收較去年同期減少。
2021/1	0.68	-6.23	-15.51	0.68	-15.51	2.02	2.93	-
2020/12	0.72	15.77	0.88	7.88	-6.76	1.87	1.97	-
2020/11	0.62	18.99	-11.81	7.16	-7.47	1.75	2.09	-
2020/10	0.52	-14.02	-28.14	6.53	-7.04	1.88	1.95	-
2020/9	0.61	-19.27	-20.77	6.01	-4.6	2.06	1.88	-
2020/8	0.75	7.67	-2.62	5.4	-2.36	1.98	1.96	-
2020/7	0.7	33.23	-4.91	4.65	-2.31	1.6	2.43	-
2020/6	0.53	40.05	-32.53	3.95	-1.84	1.58	2.77	-
2020/5	0.37	-45.2	-48.49	3.42	5.51	1.8	2.44	-
2020/4	0.68	-7.72	-6.3	3.05	21.12	2.25	1.95	-
2020/3	0.74	-10.17	7.71	2.37	32.31	2.37	1.63	-
2020/2	0.83	3.25	53.36	1.62	47.7	2.34	1.65	109/2月營收成長主要係因調整產品組合，深耕鈦本業以及擴大非鐵基產品(如：鎳基產品)之銷售，故109/2月整體營收較去年同期增加。
2020/1	0.8	11.96	42.28	0.8	42.28	0.0	N/A	-
2019/12	0.71	1.19	69.4	8.45	55.22	0.0	N/A	1.去年同期鋼類訂單大幅減少，致當月營收下滑。2.今年度主要為鈦類舊客戶回流，鎳基訂單成長。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	168	28.24	3.01	171.17	0.93	30.99	27.48	55.17	13.00	-8.39	6.48	-17.24	18.27	120.92	1.78	28.06	5.06	241.89	5.06	246.58
2022 (9)	131	11.02	1.11	141.3	0.71	688.89	17.71	59.69	14.19	49.05	7.83	521.43	8.27	68.78	1.39	892.86	1.48	190.2	1.46	170.37
2021 (8)	118	43.9	0.46	12.2	0.09	350.0	11.09	40.74	9.52	25.26	1.26	133.33	4.90	15.29	0.14	250.0	0.51	50.0	0.54	63.64
2020 (7)	82	0.0	0.41	0	0.02	0	7.88	-6.75	7.60	623.81	0.54	0	4.25	0	0.04	0	0.34	0	0.33	0
2019 (6)	82	0.0	-0.72	0	-0.26	0	8.45	55.33	1.05	-11.76	-5.66	0	-6.93	0	-0.48	0	-0.58	0	-0.59	0
2018 (5)	82	0.0	-0.84	0	-0.32	0	5.44	-43.1	1.19	-60.33	-11.09	0	-12.69	0	-0.6	0	-0.69	0	-0.7	0
2017 (4)	82	-14.58	-0.96	0	-0.21	0	9.56	29.54	3.00	-68.29	-4.39	0	-8.36	0	-0.42	0	-0.8	0	-0.79	0
2016 (3)	96	-5.88	0.02	0	0.05	0	7.38	-26.93	9.46	0	1.59	0	0.26	0	0.12	0	0.04	0	0.02	0
2015 (2)	102	13.33	-1.12	0	-0.51	0	10.1	-9.34	-0.78	0	-9.59	0	-11.32	0	-0.97	0	-1.13	0	-1.14	0
2014 (1)	90	9.76	-0.57	0	-0.21	0	11.14	0.0	5.92	0	-3.92	0	-4.65	0	-0.44	0	-0.55	0	-0.52	0

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